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2019年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 100.1183 1.0012 0.9998 0.9998 99.1185 1000.00% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.3835 1.3835 1.3568 1.3568 0.0267 1.97% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1974 0.1974 0.1936 0.1936 0.0038 1.96% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0450 1.0450 1.0280 1.0280 0.0170 1.65% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1491 0.1491 0.1467 0.1467 0.0024 1.64% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.6290 1.7390 1.6030 1.7130 0.0260 1.62% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2324 0.2493 0.2287 0.2456 0.0037 1.62% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4720 0.4720 0.0070 1.48% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1821 0.1821 0.1797 0.1797 0.0024 1.34% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2766 1.2766 1.2597 1.2597 0.0169 1.34% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1664 1.1664 1.1521 1.1521 0.0143 1.24% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006476 南方原油C 1.1141 1.1141 1.1010 1.1010 0.0131 1.19% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 501018 南方原油A 1.1187 1.1187 1.1056 1.1056 0.0131 1.18% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2830 1.2830 1.2690 1.2690 0.0140 1.10% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0555 0.0555 0.0549 0.0549 0.0006 1.09% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 0.1577 0.1560 0.1560 0.0017 1.09% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161129 易方达原油A类人民币 1.1190 1.1190 1.1070 1.1070 0.0120 1.08% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003321 易方达原油C类人民币 1.1054 1.1054 1.0936 1.0936 0.0118 1.08% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513880 华安日经225ETF 1.0902 1.0902 1.0790 1.0790 0.0112 1.04% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3890 0.3890 0.3850 0.3850 0.0040 1.04% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.1115 1.1115 1.1002 1.1002 0.0113 1.03% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003322 易方达原油A类美元汇 0.1596 0.1596 0.1580 0.1580 0.0016 1.01% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0330 1.0330 1.0230 1.0230 0.0100 0.98% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513520 华夏野村日经225ETF 1.1086 1.1086 1.0978 1.0978 0.0108 0.98% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1300 0.1300 0.1288 0.1288 0.0012 0.93% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1142 1.1142 1.1042 1.1042 0.0100 0.91% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163208 诺安油气能源 0.7760 0.7760 0.7690 0.7690 0.0070 0.91% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2776 1.2776 1.2662 1.2662 0.0114 0.90% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.9109 0.9109 0.9029 0.9029 0.0080 0.89% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.9205 0.9205 0.9124 0.9124 0.0081 0.89% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2644 1.2644 1.2535 1.2535 0.0109 0.87% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.2045 1.2045 1.1942 1.1942 0.0103 0.86% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.2045 1.2045 1.1942 1.1942 0.0103 0.86% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5665 1.5665 1.5533 1.5533 0.0132 0.85% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1449 0.1449 0.1437 0.1437 0.0012 0.84% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.0158 1.0158 1.0073 1.0073 0.0085 0.84% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1313 0.1313 0.1302 0.1302 0.0011 0.84% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0155 1.0155 0.0085 0.84% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1461 0.1461 0.1449 0.1449 0.0012 0.83% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.8370 1.8370 1.8220 1.8220 0.0150 0.82% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.1110 2.1110 2.0940 2.0940 0.0170 0.81% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4970 1.9360 1.4850 1.9240 0.0120 0.81% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2136 0.2754 0.2119 0.2737 0.0017 0.80% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0140 1.0540 1.0060 1.0460 0.0080 0.80% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.7589 1.7589 1.7450 1.7450 0.0139 0.80% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513500 博时标普500ETF 2.0461 2.0461 2.0300 2.0300 0.0161 0.79% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002988 平安鼎信债券A 1.0402 1.1639 1.0321 1.1558 0.0081 0.78% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050025 博时标普500ETF联接A 2.4696 2.5286 2.4508 2.5098 0.0188 0.77% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006075 博时标普500ETF联接C 2.4548 2.4548 2.4364 2.4364 0.0184 0.76% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2509 0.2509 0.2490 0.2490 0.0019 0.76% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213006 宝盈核心优势混合A 1.0871 2.2721 1.0789 2.2639 0.0082 0.76% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161125 易方达标普500指数人民币A 1.3900 1.3900 1.3795 1.3795 0.0105 0.76% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1983 0.1983 0.1968 0.1968 0.0015 0.76% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000241 宝盈核心优势混合C 1.0769 1.9919 1.0689 1.9839 0.0080 0.75% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.1721 1.1721 1.1635 1.1635 0.0086 0.74% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4090 0.4090 0.4060 0.4060 0.0030 0.74% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9600 2.1760 1.9460 2.1620 0.0140 0.72% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.5040 2.5040 2.4860 2.4860 0.0180 0.72% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160213 国泰纳斯达克100指数 3.9310 4.0310 3.9030 4.0030 0.0280 0.72% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1151 1.1151 0.0079 0.71% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050020 博时抗通胀增强回报 0.5700 0.5700 0.5660 0.5660 0.0040 0.71% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159941 广发纳斯达克100ETF 1.8672 1.8672 1.8540 1.8540 0.0132 0.71% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005676 易方达标普消费品指数C 1.9930 1.9930 1.9790 1.9790 0.0140 0.71% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513100 国泰纳斯达克100ETF 3.0270 3.0270 3.0060 3.0060 0.0210 0.70% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1580 1.1780 1.1500 1.1700 0.0080 0.70% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 118002 易方达标普消费品指数A 2.0020 2.0020 1.9880 1.9880 0.0140 0.70% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.0340 1.0340 1.0268 1.0268 0.0072 0.70% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2033 0.2033 0.2019 0.2019 0.0014 0.69% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2891 1.2891 1.2803 1.2803 0.0088 0.69% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.0343 1.0343 1.0272 1.0272 0.0071 0.69% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.4248 1.4248 1.4151 1.4151 0.0097 0.69% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8930 0.9250 0.8870 0.9190 0.0060 0.68% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3743 0.3743 0.3718 0.3718 0.0025 0.67% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3757 0.4156 0.3732 0.4131 0.0025 0.67% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2856 0.2856 0.2837 0.2837 0.0019 0.67% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.6235 2.6235 2.6060 2.6060 0.0175 0.67% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.6331 2.9031 2.6155 2.8855 0.0176 0.67% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165510 信诚四国配置 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5960 2.5960 2.5790 2.5790 0.0170 0.66% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3704 0.3704 0.3680 0.3680 0.0024 0.65% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005801 工银印度基金美元 0.1392 0.1392 0.1383 0.1383 0.0009 0.65% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3704 0.3704 0.3680 0.3680 0.0024 0.65% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.1200 1.1200 1.1130 1.1130 0.0070 0.63% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164824 工银印度基金人民币 0.9754 0.9754 0.9693 0.9693 0.0061 0.63% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0630 2.0630 2.0500 2.0500 0.0130 0.63% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4810 1.4810 1.4720 1.4720 0.0090 0.61% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.5030 1.9640 1.4940 1.9550 0.0090 0.60% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.0840 2.5440 2.0720 2.5320 0.0120 0.58% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161714 招商标普金砖四国指数 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1810 0.1810 0.1800 0.1800 0.0010 0.56% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9000 0.9000 0.8950 0.8950 0.0050 0.56% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1810 0.1810 0.1800 0.1800 0.0010 0.56% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003446 英大睿鑫A 1.1251 1.2251 1.1191 1.2191 0.0060 0.54% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.2920 1.5570 1.2850 1.5500 0.0070 0.54% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.7090 1.7090 1.7000 1.7000 0.0090 0.53% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.5390 1.7150 1.5310 1.7070 0.0080 0.52% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1848 0.1848 0.1839 0.1839 0.0009 0.49% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1848 0.1848 0.1839 0.1839 0.0009 0.49% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.3998 1.3998 1.3930 1.3930 0.0068 0.49% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 183001 银华全球优选 1.2450 1.2450 1.2390 1.2390 0.0060 0.48% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001279 中海积极增利混合 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2900 1.8070 1.2840 1.8010 0.0060 0.47% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.45% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.45% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050015 博时大中华亚太精选 1.1930 1.2750 1.1880 1.2700 0.0050 0.42% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4860 0.4860 0.4840 0.4840 0.0020 0.41% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1702 0.1712 0.1695 0.1705 0.0007 0.41% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005112 银华中证全指医药卫生 1.3939 1.3939 1.3882 1.3882 0.0057 0.41% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1791 1.1991 1.1744 1.1944 0.0047 0.40% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2783 1.2783 1.2732 1.2732 0.0051 0.40% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2570 1.6630 1.2520 1.6580 0.0050 0.40% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1688 1.1888 1.1641 1.1841 0.0047 0.40% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9880 0.9880 0.0040 0.40% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2410 1.2410 1.2360 1.2360 0.0050 0.40% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5430 1.5430 1.5370 1.5370 0.0060 0.39% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1793 0.2411 0.1786 0.2404 0.0007 0.39% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006136 广发估值优势混合A 1.5043 1.5043 1.4986 1.4986 0.0057 0.38% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003046 招商信用定开债人民币 1.0940 1.0940 1.0900 1.0900 0.0040 0.37% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005448 诺安联创顺鑫A 1.1136 1.1607 1.1097 1.1568 0.0039 0.35% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005169 华泰保兴策略精选A 1.3091 1.3091 1.3045 1.3045 0.0046 0.35% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005170 华泰保兴策略精选C 1.2994 1.2994 1.2949 1.2949 0.0045 0.35% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1059 1.1059 1.1021 1.1021 0.0038 0.34% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005480 诺安联创顺鑫C 1.1197 1.1654 1.1159 1.1616 0.0038 0.34% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.2180 1.5600 1.2140 1.5560 0.0040 0.33% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6000 0.6000 0.5980 0.5980 0.0020 0.33% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006526 鹏华优选回报混合A 1.0794 1.0794 1.0758 1.0758 0.0036 0.33% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2697 1.2697 1.2656 1.2656 0.0041 0.32% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000772 景顺长城中国回报混合A 1.2520 1.2520 1.2480 1.2480 0.0040 0.32% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070021 嘉实主题新动力混合 1.8860 1.8860 1.8800 1.8800 0.0060 0.32% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.0587 1.0587 1.0553 1.0553 0.0034 0.32% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162201 宏利成长混合 1.2459 3.6424 1.2419 3.6384 0.0040 0.32% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000985 嘉实逆向策略股票 1.2510 1.2510 1.2470 1.2470 0.0040 0.32% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.1497 1.1497 1.1462 1.1462 0.0035 0.31% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003659 山证资管策略精选混合A 0.9262 0.9262 0.9233 0.9233 0.0029 0.31% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006752 天弘港股通精选A 1.0858 1.0858 1.0826 1.0826 0.0032 0.30% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.6630 0.7570 0.6610 0.7550 0.0020 0.30% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002945 大成盛世精选混合A 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.1148 1.2248 1.1115 1.2215 0.0033 0.30% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3290 2.3740 1.3250 2.3700 0.0040 0.30% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006753 天弘港股通精选C 1.0840 1.0840 1.0808 1.0808 0.0032 0.30% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0708 1.0708 1.0678 1.0678 0.0030 0.28% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0047 1.0047 1.0019 1.0019 0.0028 0.28% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1507 0.1507 0.1503 0.1503 0.0004 0.27% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000698 宝盈科技30混合 1.8730 1.8730 1.8680 1.8680 0.0050 0.27% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1507 0.1507 0.1503 0.1503 0.0004 0.27% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320007 诺安成长混合A 1.1490 1.5940 1.1460 1.5910 0.0030 0.26% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.0932 1.1632 1.0905 1.1605 0.0027 0.25% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0533 1.0533 1.0507 1.0507 0.0026 0.25% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0562 1.0562 1.0536 1.0536 0.0026 0.25% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 320017 诺安全球收益不动产 1.6150 1.6150 1.6110 1.6110 0.0040 0.25% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.6250 1.6250 1.6210 1.6210 0.0040 0.25% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8150 0.3430 0.8130 0.3430 0.0020 0.25% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005848 银华裕利混合发起式 1.4876 1.4876 1.4841 1.4841 0.0035 0.24% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050016 博时宏观回报债券A/B 1.3220 1.4210 1.3190 1.4180 0.0030 0.23% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005482 博时创新驱动混合A 1.0520 1.0520 1.0496 1.0496 0.0024 0.23% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050116 博时宏观回报债券C 1.3090 1.3950 1.3060 1.3920 0.0030 0.23% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005483 博时创新驱动混合C 1.0369 1.0369 1.0345 1.0345 0.0024 0.23% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004091 博时沪港深价值优选A 1.2127 1.2127 1.2099 1.2099 0.0028 0.23% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050123 博时天颐债券C 1.3110 1.5540 1.3080 1.5510 0.0030 0.23% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0210 1.0210 1.0188 1.0188 0.0022 0.22% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004092 博时沪港深价值优选C 1.1971 1.1971 1.1945 1.1945 0.0026 0.22% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002423 华宝标普美国消费美元 0.2318 0.2318 0.2313 0.2313 0.0005 0.22% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0226 1.0226 1.0204 1.0204 0.0022 0.22% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.0123 1.0123 1.0101 1.0101 0.0022 0.22% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050023 博时天颐债券A 1.3550 1.6080 1.3520 1.6050 0.0030 0.22% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090015 大成内需增长混合A 2.8730 2.8730 2.8670 2.8670 0.0060 0.21% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159987 银华中证研发创新100ETF 1.0007 1.0007 0.9986 0.9986 0.0021 0.21% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 960018 大成内需增长混合H 2.8730 2.8730 2.8670 2.8670 0.0060 0.21% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005323 前海开源泽鑫混合A 1.3252 1.3252 1.3225 1.3225 0.0027 0.20% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005324 前海开源泽鑫混合C 1.3249 1.3249 1.3222 1.3222 0.0027 0.20% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.4324 1.4324 1.4296 1.4296 0.0028 0.20% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005715 人保纯债一年定开A 1.0817 1.0817 1.0796 1.0796 0.0021 0.19% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005716 人保纯债一年定开C 1.0745 1.0745 1.0725 1.0725 0.0020 0.19% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0570 1.1560 1.0550 1.1540 0.0020 0.19% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003447 英大睿鑫C 1.1043 1.2043 1.1023 1.2023 0.0020 0.18% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1703 0.1732 0.1700 0.1729 0.0003 0.18% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.7120 2.2470 1.7090 2.2440 0.0030 0.18% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004134 农银金安18个月定开债 1.1329 1.1329 1.1310 1.1310 0.0019 0.17% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001023 华夏亚债中国指数C 1.2120 1.3170 1.2100 1.3150 0.0020 0.17% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003258 博时富祥纯债债券A 1.0671 1.1007 1.0654 1.0990 0.0017 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166025 中欧远见两年定开混合A 1.1662 1.2062 1.1643 1.2043 0.0019 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007101 中欧远见两年定开混合C 1.1621 1.2021 1.1603 1.2003 0.0018 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0282 1.0282 1.0266 1.0266 0.0016 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0289 1.0289 1.0273 1.0273 0.0016 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006700 红土创新稳健混合A 1.0410 1.0410 1.0393 1.0393 0.0017 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161132 易方达科顺定开混合 1.2644 1.2644 1.2624 1.2624 0.0020 0.16% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002583 泰信行业精选混合C 1.3060 1.6260 1.3040 1.6240 0.0020 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 290012 泰信行业精选混合A 1.3060 1.6260 1.3040 1.6240 0.0020 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0590 1.0590 1.0574 1.0574 0.0016 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006701 红土创新稳健混合C 1.0359 1.0359 1.0343 1.0343 0.0016 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.0344 1.0344 1.0328 1.0328 0.0016 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0737 1.0737 1.0721 1.0721 0.0016 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.3140 0.5630 1.3120 0.5620 0.0020 0.15% 2019-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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