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国投瑞银兴颐多策略混合基金盘中实时估值(005499)

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今天最新净值 1.0825 -0.0016 -0.15%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0825
  • 成立日期：2018-02-08
  • 基金类型：混合型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1663亿
  • 最近资产：0.18亿
  • 基金公司：国投瑞银基金
  • 基金经理：
国投瑞银兴颐多策略混合基金005499重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 3.4100 5.40% 1.74% 0.0940%
002304 洋河股份 0.7500 4.18% 1.95% 0.0815%
002027 分众传媒 8.5800 2.69% 2.03% 0.0546%
000651 格力电器 0.6800 2.60% 1.79% 0.0465%
000786 北新建材 1.9600 2.58% 3.39% 0.0875%
603799 华友钴业 1.5000 2.56% 1.28% 0.0328%
002008 大族激光 1.2100 2.49% 3.11% 0.0774%
601607 上海医药 2.5000 2.47% 1.04% 0.0257%
002384 东山精密 0.0000 2.28% 2.18% 0.0497%
600030 中信证券 0.0000 1.87% 0.29% 0.0054%
300568 星源材质 0.0000 1.86% 1.12% 0.0208%
603737 三棵树 0.0000 1.83% 2.14% 0.0392%
002236 大华股份 0.0000 1.63% 1.52% 0.0248%
601166 兴业银行 2.0800 1.58% 2.63% 0.0416%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
36.02% 0.6815% 35.18%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银兴颐多策略混合基金005499实时估值图
国投瑞银兴颐多策略混合基金005499实时估值图
国投瑞银兴颐多策略混合基金动态
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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银锐意改革混合A 1.3897 3.9818%
国投瑞银信息消费混合A 1.2269 3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 1.5194 2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 1.5157 2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.7413 2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.7258 2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A 1.0333 1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C 1.0320 1.4831%
混合型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
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