| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.62% | -2.05% | -0.35% | -3.26% | -4.66% | 26.64% | 1.98% | 313.30% |
| 同类排名 | 2776/4982 | 3267/5419 | 962/5423 | 1763/5376 | 3204/4741 | 3366/4208 | 2978/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 4.0150 | 0.07% |
| 2026-09-16 | 4.0120 | 0.73% |
| 2026-09-15 | 3.9830 | -0.25% |
| 2026-09-14 | 3.9930 | 0.30% |
| 2026-09-11 | 3.9810 | -1.63% |
| 2026-09-10 | 4.0470 | -1.20% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300236 | 上海新阳 | 0.0000 | 9.91% | -0.11% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 7.35% | 3.07% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 6.67% | 1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 6.54% | 1.17% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 6.05% | -0.46% |
| 301078 | 孩子王 | 0.0000 | 5.56% | 4.31% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 5.21% | 4.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.74% | 0.60% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 4.26% | 3.36% |
| 603186 | 华正新材 | 0.0000 | 4.02% | 6.55% |
| 基金代码 | 960018 | 基金简称 | 大成内需增长混合H | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 齐炜中 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 2.58亿 | 最近份额 | 0.6909亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
| 长城半导体混合发起式C | 3.5764 | 4.34% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 华宝竞争优势混合A | 1.5242 | 4.72% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 1.0831 | 4.70% |
| 工银科技智选混合A | 1.4308 | 4.47% |
| 工银科技智选混合C | 1.4271 | 4.47% |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城半导体混合发起式A | 3.6318 | 4.34% |
