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国投瑞银行业先锋混合基金盘中实时估值(005900)

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今天最新净值 1.1052 0.0067 0.61%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1752
成立日期：2018-06-20
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1986亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：

国投瑞银行业先锋混合基金005900重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601088	中国神华	6.3700	5.21%	-2.06%	-0.1073%
600201	生物股份	5.5900	4.69%	3.65%	0.1712%
601933	永辉超市	12.1400	4.10%	2.46%	0.1009%
000333	美的集团	1.2500	3.26%	1.17%	0.0381%
000089	深圳机场	6.8700	3.01%	0.91%	0.0274%
002120	韵达股份	2.0000	2.98%	1.42%	0.0423%
600998	九州通	4.0300	2.55%	1.01%	0.0258%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
25.8%		0.2984%		49.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银行业先锋混合基金005900实时估值图

国投瑞银行业先锋混合基金005900实时估值图

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国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银锐意改革混合A	1.3897	3.9818%
国投瑞银信息消费混合A	1.2269	3.9448%
国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.5194	2.3328%
国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.5157	2.3328%
国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7413	2.0983%
国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7258	2.0983%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	1.0333	1.4831%
国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	1.0320	1.4831%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率