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2016年08月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0600 1.7190 1.0340 1.6930 0.0260 2.51% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8235 1.9306 0.8039 1.9110 0.0196 2.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7650 1.3060 0.7470 1.2880 0.0180 2.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050022 博时回报混合 1.8170 1.9330 1.7780 1.8940 0.0390 2.19% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001557 天弘中证500指数增强C 0.8196 0.8196 0.8038 0.8038 0.0158 1.97% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001556 天弘中证500指数增强A 0.8226 0.8226 0.8068 0.8068 0.0158 1.96% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159905 工银深证红利ETF 1.1906 1.1906 1.1706 1.1706 0.0200 1.71% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1598 1.1598 1.1414 1.1414 0.0184 1.61% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 210009 金鹰核心资源混合A 1.6520 1.7520 1.6260 1.7260 0.0260 1.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159916 建信深证基本面60ETF 2.5894 1.4108 2.5574 1.3788 0.0320 1.25% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3749 1.3749 1.3589 1.3589 0.0160 1.18% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217012 招商行业领先混合A 1.2550 1.5550 1.2410 1.5410 0.0140 1.13% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 1.0042 1.0042 0.9931 0.9931 0.0111 1.12% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159913 交银深证300价值ETF 1.4350 1.4350 1.4200 1.4200 0.0150 1.06% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 167301 方正富邦中证保险A 0.9660 0.9750 0.9560 0.9650 0.0100 1.05% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7967 0.7967 0.7885 0.7885 0.0082 1.04% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2730 1.2730 1.2600 1.2600 0.0130 1.03% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9850 1.0000 0.9750 0.9900 0.0100 1.03% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519706 交银深证300价值ETF联接 1.3680 1.3680 1.3540 1.3540 0.0140 1.03% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.03% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2850 1.2850 1.2720 1.2720 0.0130 1.02% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6004 1.6004 1.5842 1.5842 0.0162 1.02% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5029 1.5029 1.4877 1.4877 0.0152 1.02% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6847 1.6847 1.6678 1.6678 0.0169 1.01% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162214 宏利领先中小盘混合 0.9090 0.9090 0.9000 0.9000 0.0090 1.00% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3397 1.3397 1.3270 1.3270 0.0127 0.96% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.8927 0.8927 0.8842 0.8842 0.0085 0.96% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.8908 0.8908 0.8823 0.8823 0.0085 0.96% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3049 1.3049 1.2925 1.2925 0.0124 0.96% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1139 1.1139 1.1034 1.1034 0.0105 0.95% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001682 新华鑫回报混合 1.1130 1.1130 1.1030 1.1030 0.0100 0.91% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.3512 1.3512 1.3391 1.3391 0.0121 0.90% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217016 招商深证100指数A 1.1370 1.1370 1.1270 1.1270 0.0100 0.89% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2410 1.6460 1.2300 1.6350 0.0110 0.89% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206012 鹏华价值精选股票 1.3720 1.3720 1.3600 1.3600 0.0120 0.88% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 620005 金元顺安核心动力混合 1.0630 1.0630 1.0540 1.0540 0.0090 0.85% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519191 万家新利灵活配置混合 1.0721 1.1937 1.0633 1.1849 0.0088 0.83% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3466 1.3466 1.3357 1.3357 0.0109 0.82% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3455 1.3455 1.3345 1.3345 0.0110 0.82% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001426 南方大数据300C 0.9717 0.9717 0.9639 0.9639 0.0078 0.81% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001420 南方大数据300A 0.9749 0.9749 0.9671 0.9671 0.0078 0.81% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000309 大摩品质生活精选股票A 1.7330 1.7330 1.7190 1.7190 0.0140 0.81% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159908 博时创业板ETF 1.1904 1.1904 1.1808 1.1808 0.0096 0.81% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161818 银华消费主题混合A 1.1410 1.2020 1.1320 1.1930 0.0090 0.80% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160632 鹏华酒A 0.8960 0.9120 0.8890 0.9050 0.0070 0.79% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1590 1.1590 1.1500 1.1500 0.0090 0.78% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161227 国投瑞银深证100指数 0.9170 1.7350 0.9100 1.7280 0.0070 0.77% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0600 1.0600 1.0520 1.0520 0.0080 0.76% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050021 博时创业板ETF联接A 1.1857 1.1857 1.1767 1.1767 0.0090 0.76% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519033 海富通国策导向混合A 1.2460 1.8130 1.2370 1.8040 0.0090 0.73% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519196 万家新兴蓝筹A 1.1178 1.1178 1.1097 1.1097 0.0081 0.73% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000264 博时内需增长混合A 1.1070 0.9670 1.0990 0.9590 0.0080 0.73% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320010 诺安中证A100指数A 0.9850 0.9850 0.9780 0.9780 0.0070 0.72% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159923 大成中证A100ETF 1.2700 1.2700 1.2610 1.2610 0.0090 0.71% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519100 长盛中证A100指数 0.9494 1.6404 0.9428 1.6338 0.0066 0.70% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519671 银河沪深300价值指数A 1.1670 1.1670 1.1590 1.1590 0.0080 0.69% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0180 0.6360 1.0110 0.6290 0.0070 0.69% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161604 融通深证100指数A 1.3080 2.6760 1.2990 2.6670 0.0090 0.69% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159901 易方达深证100ETF 4.1341 4.0392 4.1063 4.0114 0.0278 0.68% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.1831 1.1831 1.1751 1.1751 0.0080 0.68% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2060 1.7470 1.1980 1.7390 0.0080 0.67% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001553 天弘中证证券保险C 0.7661 0.7661 0.7610 0.7610 0.0051 0.67% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0470 1.1090 1.0400 1.1020 0.0070 0.67% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001552 天弘中证证券保险A 0.7685 0.7685 0.7634 0.7634 0.0051 0.67% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0615 1.0615 1.0544 1.0544 0.0071 0.67% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519664 银河美丽混合A 1.6470 1.6470 1.6360 1.6360 0.0110 0.67% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162714 广发深证100ETF联接A 1.0449 1.1641 1.0381 1.1573 0.0068 0.66% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0020 1.0020 0.9955 0.9955 0.0065 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160516 博时证券公司ETF联接A 1.1278 0.7140 1.1205 0.7067 0.0073 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000960 招商医药健康产业股票 1.0860 1.0860 1.0790 1.0790 0.0070 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217013 招商中小盘混合 1.3960 1.3960 1.3870 1.3870 0.0090 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1976 0.7521 1.1899 0.7444 0.0077 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0002 1.0002 0.9937 0.9937 0.0065 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0317 1.0317 1.0250 1.0250 0.0067 0.65% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1633 1.8666 1.1559 1.8592 0.0074 0.64% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530018 建信深证100指数增强 1.4396 1.4396 1.4304 1.4304 0.0092 0.64% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0960 1.0960 1.0890 1.0890 0.0070 0.64% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512070 易方达沪深300非银ETF 1.7072 1.7072 1.6964 1.6964 0.0108 0.64% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002182 东兴蓝海财富混合A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1130 0.6400 1.1060 0.6330 0.0070 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1210 0.7530 1.1140 0.7460 0.0070 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050011 博时信用债券A/B 2.2480 2.3630 2.2340 2.3490 0.0140 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1606 0.7063 1.1533 0.6990 0.0073 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161812 银华深证100指数(LOF) 0.9640 1.1320 0.9580 1.1260 0.0060 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.2596 1.3743 1.2517 1.3664 0.0079 0.63% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8695 1.4633 0.8641 1.4579 0.0054 0.62% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8180 0.7700 0.8130 0.7650 0.0050 0.62% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519665 银河美丽混合C 1.6150 1.6150 1.6050 1.6050 0.0100 0.62% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 241001 华宝海外中国成长混合 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1620 0.6930 1.1550 0.6860 0.0070 0.61% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163808 中银中证A100指数增强 0.9970 1.0070 0.9910 1.0010 0.0060 0.61% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 165806 东吴沪深300指数A 1.1750 1.1750 1.1680 1.1680 0.0070 0.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1730 0.7800 1.1660 0.7730 0.0070 0.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 420005 天弘周期策略混合A 1.3370 1.7080 1.3290 1.7000 0.0080 0.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7732 0.7732 0.7686 0.7686 0.0046 0.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001515 平安新鑫先锋C 1.2010 1.2010 1.1940 1.1940 0.0070 0.59% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519185 万家精选混合A 1.9826 2.1576 1.9710 2.1460 0.0116 0.59% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050111 博时信用债券C 2.2190 2.3160 2.2060 2.3030 0.0130 0.59% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 217008 招商安本增利债券C 1.3829 2.0029 1.3749 1.9949 0.0080 0.58% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000739 平安新鑫先锋A 1.2130 1.2130 1.2060 1.2060 0.0070 0.58% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0630 1.2630 1.0570 1.2570 0.0060 0.57% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0620 1.0620 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.9010 0.9010 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000986 太平灵活配置 0.7140 0.7140 0.7100 0.7100 0.0040 0.56% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 180012 银华富裕主题混合A 1.8434 2.7964 1.8332 2.7862 0.0102 0.56% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519195 万家品质生活混合A 1.2001 1.2001 1.1934 1.1934 0.0067 0.56% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580003 东吴行业轮动混合A 0.8003 0.8803 0.7959 0.8759 0.0044 0.55% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5066 3.4169 1.4985 3.4088 0.0081 0.54% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1318 0.7584 1.1258 0.7524 0.0060 0.53% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1470 3.1330 1.1410 3.1270 0.0060 0.53% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162203 宏利稳定混合 0.8951 2.8351 0.8904 2.8304 0.0047 0.53% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519698 交银先锋混合A 1.4677 1.8717 1.4601 1.8641 0.0076 0.52% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000263 工银信息产业混合A 1.7300 2.0070 1.7210 1.9980 0.0090 0.52% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3642 4.2242 1.3571 4.2171 0.0071 0.52% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7890 0.8040 0.7850 0.8000 0.0040 0.51% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.6230 1.6230 1.6150 1.6150 0.0080 0.50% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002103 招商康泰灵活配置混合 1.0110 1.0110 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217027 招商央视财经50指数A 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.3472 1.4497 1.3406 1.4431 0.0066 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001195 工银农业产业股票 0.6120 0.6120 0.6090 0.6090 0.0030 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159925 南方沪深300ETF 1.3520 1.1853 1.3454 1.1787 0.0066 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350005 天治中国制造2025 1.5596 1.5596 1.5520 1.5520 0.0076 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510330 华夏沪深300ETF 3.5359 1.4801 3.5188 1.4630 0.0171 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.6260 1.6260 1.6180 1.6180 0.0080 0.49% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580005 东吴进取策略混合A 1.4904 1.5604 1.4833 1.5533 0.0071 0.48% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3866 1.3866 1.3800 1.3800 0.0066 0.48% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159919 嘉实沪深300ETF 3.5844 1.3700 3.5672 1.3528 0.0172 0.48% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519651 银河转型混合A 0.6320 0.6320 0.6290 0.6290 0.0030 0.48% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 410003 华富成长趋势混合A 1.0318 1.3218 1.0269 1.3169 0.0049 0.48% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.1498 1.1498 1.1444 1.1444 0.0054 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002429 华安全球美元票息债C 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0630 1.0630 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1882 1.3482 1.1827 1.3427 0.0055 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0600 1.0600 1.0550 1.0550 0.0050 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510650 上证金融地产发起式ETF 1.4812 1.4812 1.4742 1.4742 0.0070 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2870 1.3470 1.2810 1.3410 0.0060 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020011 国泰沪深300指数A 0.7067 1.0117 0.7034 1.0084 0.0033 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630015 华商大盘量化精选混合 1.7270 2.1270 1.7190 2.1190 0.0080 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9461 2.8141 0.9417 2.8097 0.0044 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161811 银华沪深300指数A 0.8640 1.3700 0.8600 1.3660 0.0040 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 167601 国金300指数增强A 0.8777 1.4398 0.8736 1.4357 0.0041 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660008 农银沪深300指数A 1.0968 1.0968 1.0917 1.0917 0.0051 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3848 1.3175 3.3690 1.3017 0.0158 0.47% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090011 大成核心双动力混合A 1.5230 1.5230 1.5160 1.5160 0.0070 0.46% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8700 0.8700 0.8660 0.8660 0.0040 0.46% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5310 1.6700 1.5240 1.6630 0.0070 0.46% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481009 工银沪深300指数A 0.9681 1.4652 0.9637 1.4608 0.0044 0.46% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 210004 金鹰稳健成长混合 1.3520 2.0820 1.3460 2.0760 0.0060 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050007 博时平衡配置混合 0.8890 2.3460 0.8850 2.3420 0.0040 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.1020 1.1020 1.0971 1.0971 0.0049 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0858 1.0858 1.0809 1.0809 0.0049 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0832 1.0832 1.0784 1.0784 0.0048 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1160 1.1660 1.1110 1.1610 0.0050 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000916 前海开源股息率100强股票A 1.3250 1.3250 1.3190 1.3190 0.0060 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110003 易方达上证50增强A 1.0232 2.8732 1.0186 2.8686 0.0046 0.45% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519181 万家和谐增长混合A 0.9305 1.9013 0.9264 1.8972 0.0041 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050201 博时价值增长贰号混合 0.6910 2.1460 0.6880 2.1430 0.0030 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510210 上证综指ETF 3.4560 1.1830 3.4410 1.1680 0.0150 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4718 1.4718 1.4653 1.4653 0.0065 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000961 天弘沪深300ETF联接A 0.9831 0.9831 0.9788 0.9788 0.0043 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510230 国泰上证180金融ETF 5.2219 1.4831 5.1988 1.4600 0.0231 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4957 1.4957 1.4892 1.4892 0.0065 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6910 0.6910 0.6880 0.6880 0.0030 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161606 融通行业景气混合A 1.1320 3.0720 1.1270 3.0670 0.0050 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9040 0.9040 0.9000 0.9000 0.0040 0.44% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9450 1.5790 0.9410 1.5750 0.0040 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1580 1.1580 1.1530 1.1530 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510110 海富通上证周期ETF 3.0520 1.2250 3.0390 1.2120 0.0130 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161601 融通新蓝筹混合 0.8711 3.1761 0.8674 3.1724 0.0037 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1640 1.3850 1.1590 1.3800 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090010 大成中证红利指数A 1.4150 1.4150 1.4090 1.4090 0.0060 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1550 1.3630 1.1500 1.3580 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.3527 1.3527 1.3469 1.3469 0.0058 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.1640 1.1640 1.1590 1.1590 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510630 华夏消费ETF 1.5687 1.5687 1.5620 1.5620 0.0067 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1610 0.8040 1.1560 0.7990 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 0.9511 0.5700 0.9470 0.5659 0.0041 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1660 1.1660 1.1610 1.1610 0.0050 0.43% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 166007 中欧互通精选混合A 1.1778 1.2228 1.1729 1.2179 0.0049 0.42% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 399001 中海上证50指数增强 0.9670 0.9670 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001884 中欧互通精选混合E 1.1785 1.2235 1.1736 1.2186 0.0049 0.42% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4312 1.4312 1.4252 1.4252 0.0060 0.42% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6160 1.9460 2.6050 1.9350 0.0110 0.42% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110025 易方达资源行业混合 0.9460 0.9460 0.9420 0.9420 0.0040 0.42% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050010 博时特许价值混合A 1.4620 1.9020 1.4560 1.8960 0.0060 0.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001683 华夏新经济混合 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020021 国泰金融ETF联接A 1.4329 1.4329 1.4270 1.4270 0.0059 0.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7420 0.7420 0.7390 0.7390 0.0030 0.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510270 中银上证国企100ETF 0.9850 1.1490 0.9810 1.1450 0.0040 0.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0015 1.0015 0.9974 0.9974 0.0041 0.41% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0140 2.5280 1.0100 2.5240 0.0040 0.40% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.2650 1.1640 1.2600 1.1590 0.0050 0.40% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217010 招商大盘蓝筹混合 1.5030 2.2160 1.4970 2.2100 0.0060 0.40% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519300 大成沪深300指数A 0.9828 2.4891 0.9789 2.4852 0.0039 0.40% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 398061 中海消费混合A 2.2650 2.4750 2.2560 2.4660 0.0090 0.40% 2016-08-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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