建信深证100指数增强(建信深证100)基金净值查询(530018)
今天最新净值
2.6858
-0.0289 -1.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7217
0.0270 1.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6858
- 成立日期：2012-03-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：17.474亿份
- 最近份额：0.4465亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：梁洪昀
近一月建信深证100指数增强|建信深证100基金净值查询
近一月,建信深证100指数增强(530018)基金累计收益率-7.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.6585 |
2.6585 |
2.6858 |
2.6858 |
-0.0273 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.6858 |
2.6858 |
2.7147 |
2.7147 |
-0.0289 |
-1.06% |
| 2026-09-11 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7147 |
2.7147 |
2.7292 |
2.7292 |
-0.0145 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7292 |
2.7292 |
2.7522 |
2.7522 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7522 |
2.7522 |
2.7401 |
2.7401 |
0.0121 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7401 |
2.7401 |
2.7578 |
2.7578 |
-0.0177 |
-0.64% |
| 2026-09-07 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7578 |
2.7578 |
2.7043 |
2.7043 |
0.0535 |
1.98% |
| 2026-09-04 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7043 |
2.7043 |
2.7099 |
2.7099 |
-0.0056 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7099 |
2.7099 |
2.7130 |
2.7130 |
-0.0031 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7130 |
2.7130 |
2.7657 |
2.7657 |
-0.0527 |
-1.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7657 |
2.7657 |
2.7875 |
2.7875 |
-0.0218 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7875 |
2.7875 |
2.7864 |
2.7864 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7864 |
2.7864 |
2.8055 |
2.8055 |
-0.0191 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.8055 |
2.8055 |
2.7839 |
2.7839 |
0.0216 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7839 |
2.7839 |
2.7644 |
2.7644 |
0.0195 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7644 |
2.7644 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0153 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7797 |
2.7797 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0607 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.8404 |
2.8404 |
2.8073 |
2.8073 |
0.0331 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.8073 |
2.8073 |
2.7921 |
2.7921 |
0.0152 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.7921 |
2.7921 |
2.9142 |
2.9142 |
-0.1221 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.9142 |
2.9142 |
2.9258 |
2.9258 |
-0.0116 |
-0.40% |
| 2026-08-17 |
530018 |
建信深证100指数增强 |
2.9258 |
2.9258 |
2.8621 |
2.8621 |
0.0637 |
2.23% |
