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2016年05月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1250 1.1250 1.0920 1.0920 0.0330 3.02% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000367 国泰安康定期支付混合A 1.2780 1.2780 1.2420 1.2420 0.0360 2.90% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002061 国泰安康定期支付混合C 2.3180 2.3180 2.2530 2.2530 0.0650 2.89% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8680 0.8680 0.8470 0.8470 0.0210 2.48% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8150 0.8150 0.7970 0.7970 0.0180 2.26% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1245 0.1245 0.1218 0.1218 0.0027 2.22% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.3330 1.6030 1.3050 1.5750 0.0280 2.15% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2036 0.2435 0.1994 0.2393 0.0042 2.11% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9920 2.0920 1.9510 2.0510 0.0410 2.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9733 0.9733 0.9533 0.9533 0.0200 2.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8780 0.8780 0.8600 0.8600 0.0180 2.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.5450 1.5450 1.5140 1.5140 0.0310 2.05% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3710 1.3710 1.3440 1.3440 0.0270 2.01% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9450 0.9450 0.0190 2.01% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2094 0.2094 0.2053 0.2053 0.0041 2.00% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2094 0.2094 0.2053 0.2053 0.0041 2.00% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1140 1.1140 1.0930 1.0930 0.0210 1.92% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.5420 1.5420 1.5190 1.5190 0.0230 1.51% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513500 博时标普500ETF 1.2530 1.2530 1.2360 1.2360 0.0170 1.38% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4420 0.4420 0.0060 1.36% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002423 华宝标普美国消费美元 0.1540 0.1540 0.1520 0.1520 0.0020 1.32% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000391 招商标普指数-人民币 1.2240 1.2510 1.2081 1.2351 0.0159 1.32% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050025 博时标普500ETF联接A 1.5537 1.6127 1.5336 1.5926 0.0201 1.31% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000392 招商标普指数-美元 0.1870 0.1914 0.1846 0.1890 0.0024 1.30% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000393 招商标普指数-港币 1.4521 1.4861 1.4336 1.4676 0.0185 1.29% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 118002 易方达标普消费品指数A 1.2770 1.2770 1.2610 1.2610 0.0160 1.27% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4500 1.5180 1.4320 1.5000 0.0180 1.26% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0530 1.2750 1.0400 1.2620 0.0130 1.25% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1951 0.1951 0.1927 0.1927 0.0024 1.25% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1500 1.2600 1.1360 1.2460 0.0140 1.23% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.0060 1.0060 0.9940 0.9940 0.0120 1.21% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1757 0.1926 0.1736 0.1905 0.0021 1.21% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 1.0350 1.0350 0.0120 1.16% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 241001 华宝海外中国成长混合 1.1330 1.1330 1.1200 1.1200 0.0130 1.16% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1310 1.2780 1.1180 1.2650 0.0130 1.16% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3270 1.4820 1.3120 1.4650 0.0150 1.14% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 1.2280 1.2280 0.0140 1.14% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.0270 1.4230 1.0160 1.4120 0.0110 1.08% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 183001 银华全球优选 0.8520 0.8520 0.8430 0.8430 0.0090 1.07% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2270 1.3870 1.2140 1.3740 0.0130 1.07% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161714 招商标普金砖四国指数 0.6650 0.6650 0.6580 0.6580 0.0070 1.06% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2700 1.2700 1.2570 1.2570 0.0130 1.03% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1900 1.1900 1.1780 1.1780 0.0120 1.02% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0920 1.2550 1.0810 1.2440 0.0110 1.02% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1874 0.2120 0.1855 0.2101 0.0019 1.02% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0060 1.0060 0.9960 0.9960 0.0100 1.00% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4760 1.7960 1.4630 1.7830 0.0130 0.89% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020018 国泰金鹿混合 0.9000 1.4100 0.8930 1.4020 0.0070 0.78% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 118001 易方达亚洲精选股票 0.6700 0.6700 0.6650 0.6650 0.0050 0.75% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5690 0.5690 0.5650 0.5650 0.0040 0.71% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0869 0.0869 0.0863 0.0863 0.0006 0.70% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.70% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8500 0.8900 0.8450 0.8850 0.0050 0.59% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7010 0.7010 0.6970 0.6970 0.0040 0.57% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1593 0.1593 0.1584 0.1584 0.0009 0.57% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320017 诺安全球收益不动产 1.4750 1.4750 1.4670 1.4670 0.0080 0.55% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159948 南方创业板ETF 2.0759 1.0201 2.0653 1.0095 0.0106 0.51% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000934 国富大中华精选混合 0.7940 0.7940 0.7900 0.7900 0.0040 0.51% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163208 诺安油气能源 0.8200 0.8200 0.8160 0.8160 0.0040 0.49% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000003 中海可转债债券A 0.8550 1.0650 0.8510 1.0610 0.0040 0.47% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7130 0.7330 0.7100 0.7300 0.0030 0.42% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000988 嘉实全球互联网股票人民币 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9870 1.0370 0.9830 1.0330 0.0040 0.41% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7410 0.7410 0.7380 0.7380 0.0030 0.41% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0790 1.0790 0.0040 0.37% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1060 1.5110 1.1020 1.5070 0.0040 0.36% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 0.8620 1.0720 0.8590 1.0690 0.0030 0.35% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002588 博时银智大数据100A 1.0035 1.0035 1.0000 1.0000 0.0035 0.35% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.8900 0.8900 0.8870 0.8870 0.0030 0.34% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001729 银华逆向投资定开混合 0.8850 0.8850 0.8820 0.8820 0.0030 0.34% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217020 招商安达灵活配置混合 1.2170 1.5150 1.2130 1.5110 0.0040 0.33% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165510 信诚四国配置 0.6260 0.6260 0.6240 0.6240 0.0020 0.32% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519162 新华增怡债券A 1.2430 1.2430 1.2390 1.2390 0.0040 0.32% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519163 新华增怡债券C 1.2830 1.2830 1.2790 1.2790 0.0040 0.31% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6730 0.6730 0.6710 0.6710 0.0020 0.30% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519962 长信利盈混合C 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150170 汇添富恒生指数分级B 0.7010 0.7010 0.6990 0.6990 0.0020 0.29% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000345 鹏华丰融定开债 1.1520 1.2170 1.1490 1.2140 0.0030 0.26% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.1600 1.3850 1.1570 1.3820 0.0030 0.26% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8400 0.8400 0.8380 0.8380 0.0020 0.24% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4750 0.4750 0.4740 0.4740 0.0010 0.21% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002096 博时新收益C 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.0010 1.0510 0.9990 1.0490 0.0020 0.20% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9626 1.3576 0.9607 1.3557 0.0019 0.20% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 0.9917 1.3867 0.9897 1.3847 0.0020 0.20% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001687 安信新动力混合C 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000296 鹏华丰实定期开放债券B 1.0240 1.2550 1.0220 1.2530 0.0020 0.20% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485007 工银添利债券B 1.2148 1.7358 1.2126 1.7336 0.0022 0.18% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485107 工银添利债券A 1.2185 1.7755 1.2163 1.7733 0.0022 0.18% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.1380 1.1480 1.1360 1.1460 0.0020 0.18% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519963 长信利盈混合A 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5570 0.5570 0.5560 0.5560 0.0010 0.18% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000052 长盛纯债债券C 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.1490 1.1490 1.1470 1.1470 0.0020 0.17% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070015 嘉实多元债券A 1.1690 1.5520 1.1670 1.5500 0.0020 0.17% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1990 1.2670 1.1970 1.2650 0.0020 0.17% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2650 1.3650 1.2630 1.3630 0.0020 0.16% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0185 1.0185 1.0169 1.0169 0.0016 0.16% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 582002 东吴增利债券A 1.2720 1.3120 1.2700 1.3100 0.0020 0.16% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.4310 1.5060 1.4290 1.5040 0.0020 0.14% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.14% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6903 0.8776 1.6881 0.8764 0.0022 0.13% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7520 0.7520 0.7510 0.7510 0.0010 0.13% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519190 万家双利债券A 1.0565 1.1239 1.0551 1.1225 0.0014 0.13% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513600 南方恒指ETF 1.7119 0.8879 1.7098 0.8858 0.0021 0.12% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8590 0.9130 0.8580 0.9120 0.0010 0.12% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001565 永赢量化混合发起式 0.8450 0.8450 0.8440 0.8440 0.0010 0.12% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9450 0.9450 0.9440 0.9440 0.0010 0.11% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160718 嘉实多利收益债券A 0.9973 1.2566 0.9962 1.2555 0.0011 0.11% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519762 交银裕通纯债债券A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163823 中银稳健策略混合 1.0090 1.5530 1.0080 1.5520 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 167501 安信宝利债券(LOF)D 1.0480 1.2490 1.0470 1.2480 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0140 1.1980 1.0130 1.1970 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0120 1.1930 1.0110 1.1920 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001948 建信稳定丰利债券A 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001686 安信新动力混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002464 创金合信尊利纯债 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001661 博时信用债纯债债券C 1.0170 1.1120 1.0160 1.1110 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002288 中银稳进策略混合A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160134 南方聚利1年定开债C 1.0170 1.2260 1.0160 1.2250 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0290 1.0840 1.0280 1.0830 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519720 交银纯债债券发起C 1.0170 1.1680 1.0160 1.1670 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0190 1.2080 1.0180 1.2070 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001189 广发聚宝混合A 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.0510 1.1900 1.0500 1.1890 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0180 1.4190 1.0170 1.4170 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001819 兴全稳益定开债发起式 1.0040 1.0540 1.0030 1.0530 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002041 国投瑞银新成长混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001906 东方红6个月定开债 1.0040 1.0110 1.0030 1.0100 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001950 鹏华丰泰定开债B 1.0277 1.0277 1.0267 1.0267 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002047 信诚新鑫混合B 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001960 兴银瑞益 1.0160 1.0260 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160123 南方中债10年期国债A 1.1877 1.2177 1.1865 1.2165 0.0012 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0140 1.2000 1.0130 1.1990 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519718 交银纯债债券发起A 1.0180 1.1900 1.0170 1.1890 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001316 安信稳健增值混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001213 华润元大稳健债券C 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001607 英大策略优选A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001961 博时裕荣纯债债券A 1.0160 1.0390 1.0150 1.0380 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001575 兴银稳健债券 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001949 建信稳定丰利债券C 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002008 博时裕晟纯债债券 1.0110 1.0230 1.0100 1.0220 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002104 博时新价值A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002091 华泰柏瑞新利混合C 1.0194 1.0194 1.0184 1.0184 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002095 博时新收益A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000289 鹏华丰泰定开债A 1.0360 1.2780 1.0350 1.2770 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.0290 1.2650 1.0280 1.2640 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002296 长城行业轮动混合A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002501 银华远景债券A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002600 易方达裕景添利6个月定开债 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002551 嘉实稳泰债券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002744 嘉实稳丰纯债债券 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000014 华夏聚利债券A 1.1540 1.1540 1.1530 1.1530 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000047 华夏双债债券A 1.1740 1.3540 1.1730 1.3530 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000737 诺安聚利债券C 1.1030 1.1030 1.1020 1.1020 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070016 嘉实多元债券B 1.1600 1.5200 1.1590 1.5190 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 253060 国联安信心增长债券A 1.0590 1.2060 1.0580 1.2050 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0810 1.2970 1.0800 1.2960 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485119 工银信用纯债债券A 1.1670 1.1670 1.1660 1.1660 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001207 广发聚惠混合C 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1650 1.2160 1.1640 1.2150 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001547 兴业聚惠混合A 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050027 博时信用债纯债债券A 1.0690 1.2900 1.0680 1.2890 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162715 广发聚源债券(LOF)A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001427 招商丰泽混合A 1.0650 1.0650 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000562 南方启元债券C 1.0800 1.1000 1.0790 1.0990 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070026 嘉实信用债券C 1.1360 1.3270 1.1350 1.3260 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290009 泰信债券周期回报A 1.1150 1.3900 1.1140 1.3890 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160124 南方中债10年期国债C 1.1654 1.1954 1.1643 1.1943 0.0011 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001206 广发聚惠混合A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000395 汇添富安心中国债券A 1.1440 1.1440 1.1430 1.1430 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000255 长城增强收益定开债券C 1.0740 1.2600 1.0730 1.2590 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1270 1.1970 1.1260 1.1960 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210006 金鹰元禧混合A 1.1170 1.2620 1.1160 1.2610 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0880 1.1500 1.0870 1.1490 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070025 嘉实信用债券A 1.1430 1.3480 1.1420 1.3470 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000774 天弘瑞利分级债券 1.1120 1.1300 1.1110 1.1290 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360009 光大增利收益债券C 1.0920 1.3210 1.0910 1.3200 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001338 安信稳健增值混合C 1.0800 1.0800 1.0790 1.0790 0.0010 0.09% 2016-05-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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