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工银中高等级信用债债券B - 基金主页(代码:000944)

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今天最新净值 1.3301 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3301
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6698亿
最近资产：5.99亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	0.02%	0.08%	0.51%	2.24%	3.38%	7.11%	31.37%
同类排名	1533/2488	1543/2520	2034/2515	1589/2504	1468/2453	1832/2168	1413/1723	-

工银中高等级信用债债券B(000944)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3302	0.01%
2026-09-16	1.3301	0.02%
2026-09-15	1.3299	0.02%
2026-09-14	1.3297	0.02%
2026-09-11	1.3295	-0.02%
2026-09-10	1.3297	-0.01%

工银中高等级信用债债券B(000944)基金档案

基金代码	000944	基金简称	工银中高等级信用债债券B	基金全称
发行日期	2015-11-02~2015-11-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈桂都	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	5.99亿	最近份额	4.6698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%