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工银中高等级信用债债券B基金净值查询(000944)

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今天最新净值 1.3299 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3299
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6698亿
最近资产：5.99亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一月工银中高等级信用债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中高等级信用债债券B(000944)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3299	1.3299	1.3297	1.3297	0.0002	0.02%
2026-09-14	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3295	1.3295	0.0002	0.02%
2026-09-11	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3295	1.3295	1.3297	1.3297	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3298	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3298	1.3298	1.3297	1.3297	0.0001	0.01%
2026-09-08	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3298	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3298	1.3298	1.3295	1.3295	0.0003	0.02%
2026-09-04	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3295	1.3295	1.3295	1.3295	0.0000	0.00%
2026-09-03	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3295	1.3295	1.3290	1.3290	0.0005	0.04%
2026-09-02	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3290	1.3290	1.3292	1.3292	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3292	1.3292	1.3287	1.3287	0.0005	0.04%
2026-08-31	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3287	1.3287	1.3285	1.3285	0.0002	0.02%
2026-08-28	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3285	1.3285	1.3286	1.3286	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3286	1.3286	1.3290	1.3290	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3290	1.3290	1.3292	1.3292	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3292	1.3292	1.3293	1.3293	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3293	1.3293	1.3288	1.3288	0.0005	0.04%
2026-08-21	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3288	1.3288	1.3289	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3289	1.3289	1.3291	1.3291	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3291	1.3291	1.3297	1.3297	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3293	1.3293	0.0004	0.03%
2026-08-17	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3293	1.3293	1.3291	1.3291	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%