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工银中高等级信用债债券B基金净值查询(000944)

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  • 累计净值：1.3299
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6698亿
  • 最近资产：5.99亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：陈桂都
近一年工银中高等级信用债债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银中高等级信用债债券B(000944)基金累计收益率2.26%
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2026-09-15 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3299 1.3299 1.3297 1.3297 0.0002 0.02%
2026-09-14 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3297 1.3297 1.3295 1.3295 0.0002 0.02%
2026-09-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3295 1.3295 1.3297 1.3297 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3297 1.3297 1.3298 1.3298 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3298 1.3298 1.3297 1.3297 0.0001 0.01%
2026-09-08 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3297 1.3297 1.3298 1.3298 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3298 1.3298 1.3295 1.3295 0.0003 0.02%
2026-09-04 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3295 1.3295 1.3295 1.3295 0.0000 0.00%
2026-09-03 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3295 1.3295 1.3290 1.3290 0.0005 0.04%
2026-09-02 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3290 1.3290 1.3292 1.3292 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3292 1.3292 1.3287 1.3287 0.0005 0.04%
2026-08-31 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3287 1.3287 1.3285 1.3285 0.0002 0.02%
2026-08-28 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3285 1.3285 1.3286 1.3286 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3286 1.3286 1.3290 1.3290 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3290 1.3290 1.3292 1.3292 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3292 1.3292 1.3293 1.3293 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3293 1.3293 1.3288 1.3288 0.0005 0.04%
2026-08-21 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3288 1.3288 1.3289 1.3289 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3289 1.3289 1.3291 1.3291 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3291 1.3291 1.3297 1.3297 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3297 1.3297 1.3293 1.3293 0.0004 0.03%
2026-08-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3293 1.3293 1.3291 1.3291 0.0002 0.02%
2026-08-14 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3291 1.3291 1.3290 1.3290 0.0001 0.01%
2026-08-13 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3290 1.3290 1.3284 1.3284 0.0006 0.05%
2026-08-12 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3284 1.3284 1.3284 1.3284 0.0000 0.00%
2026-08-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3284 1.3284 1.3288 1.3288 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3288 1.3288 1.3282 1.3282 0.0006 0.05%
2026-08-07 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3282 1.3282 1.3278 1.3278 0.0004 0.03%
2026-08-06 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3278 1.3278 1.3278 1.3278 0.0000 0.00%
2026-08-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3278 1.3278 1.3278 1.3278 0.0000 0.00%
2026-08-04 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3278 1.3278 1.3275 1.3275 0.0003 0.02%
2026-08-03 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3275 1.3275 1.3275 1.3275 0.0000 0.00%
2026-07-31 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3275 1.3275 1.3271 1.3271 0.0004 0.03%
2026-07-30 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3271 1.3271 1.3265 1.3265 0.0006 0.05%
2026-07-29 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3265 1.3265 1.3265 1.3265 0.0000 0.00%
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2026-07-27 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3267 1.3267 1.3267 1.3267 0.0000 0.00%
2026-07-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3267 1.3267 1.3265 1.3265 0.0002 0.02%
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2026-07-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3258 1.3258 1.3259 1.3259 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3256 1.3256 1.3256 1.3256 0.0000 0.00%
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2026-07-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3257 1.3257 1.3257 1.3257 0.0000 0.00%
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2026-07-07 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3254 1.3254 1.3253 1.3253 0.0001 0.01%
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2026-05-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3224 1.3224 1.3223 1.3223 0.0001 0.01%
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2026-05-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3204 1.3204 1.3200 1.3200 0.0004 0.03%
2026-05-08 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3200 1.3200 1.3197 1.3197 0.0003 0.02%
2026-04-30 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3200 1.3200 1.3202 1.3202 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3198 1.3198 1.3202 1.3202 -0.0004 -0.03%
2026-04-22 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3202 1.3202 1.3199 1.3199 0.0003 0.02%
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2026-04-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3196 1.3196 1.3193 1.3193 0.0003 0.02%
2026-04-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3193 1.3193 1.3186 1.3186 0.0007 0.05%
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2026-04-13 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3178 1.3178 1.3175 1.3175 0.0003 0.02%
2026-04-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3175 1.3175 1.3174 1.3174 0.0001 0.01%
2026-04-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3174 1.3174 1.3177 1.3177 -0.0003 -0.02%
2026-04-08 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3177 1.3177 1.3177 1.3177 0.0000 0.00%
2026-04-07 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3177 1.3177 1.3170 1.3170 0.0007 0.05%
2026-04-03 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3170 1.3170 1.3161 1.3161 0.0009 0.07%
2026-04-02 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3161 1.3161 1.3159 1.3159 0.0002 0.02%
2026-04-01 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3159 1.3159 1.3162 1.3162 -0.0003 -0.02%
2026-03-31 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3162 1.3162 1.3161 1.3161 0.0001 0.01%
2026-03-30 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3161 1.3161 1.3153 1.3153 0.0008 0.06%
2026-03-27 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3153 1.3153 1.3149 1.3149 0.0004 0.03%
2026-03-26 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3149 1.3149 1.3146 1.3146 0.0003 0.02%
2026-03-25 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3146 1.3146 1.3145 1.3145 0.0001 0.01%
2026-03-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3145 1.3145 1.3143 1.3143 0.0002 0.02%
2026-03-23 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3143 1.3143 1.3148 1.3148 -0.0005 -0.04%
2026-03-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3148 1.3148 1.3146 1.3146 0.0002 0.02%
2026-03-19 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3146 1.3146 1.3144 1.3144 0.0002 0.02%
2026-03-18 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3144 1.3144 1.3136 1.3136 0.0008 0.06%
2026-03-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3136 1.3136 1.3133 1.3133 0.0003 0.02%
2026-03-16 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3133 1.3133 1.3137 1.3137 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3137 1.3137 1.3133 1.3133 0.0004 0.03%
2026-03-12 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3133 1.3133 1.3128 1.3128 0.0005 0.04%
2026-03-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3128 1.3128 1.3128 1.3128 0.0000 0.00%
2026-03-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3128 1.3128 1.3125 1.3125 0.0003 0.02%
2026-03-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3125 1.3125 1.3134 1.3134 -0.0009 -0.07%
2026-03-06 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3134 1.3134 1.3134 1.3134 0.0000 0.00%
2026-03-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3134 1.3134 1.3133 1.3133 0.0001 0.01%
2026-03-04 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3133 1.3133 1.3128 1.3128 0.0005 0.04%
2026-03-03 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3128 1.3128 1.3128 1.3128 0.0000 0.00%
2026-03-02 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3128 1.3128 1.3118 1.3118 0.0010 0.08%
2026-02-27 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3118 1.3118 1.3113 1.3113 0.0005 0.04%
2026-02-26 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3113 1.3113 1.3121 1.3121 -0.0008 -0.06%
2026-02-25 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3121 1.3121 1.3129 1.3129 -0.0008 -0.06%
2026-02-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3129 1.3129 1.3124 1.3124 0.0005 0.04%
2026-02-13 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3124 1.3124 1.3123 1.3123 0.0001 0.01%
2026-02-12 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3123 1.3123 1.3120 1.3120 0.0003 0.02%
2026-02-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3120 1.3120 1.3115 1.3115 0.0005 0.04%
2026-02-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3115 1.3115 1.3114 1.3114 0.0001 0.01%
2026-02-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3114 1.3114 1.3106 1.3106 0.0008 0.06%
2026-02-06 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3106 1.3106 1.3099 1.3099 0.0007 0.05%
2026-02-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3099 1.3099 1.3095 1.3095 0.0004 0.03%
2026-02-04 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3095 1.3095 1.3094 1.3094 0.0001 0.01%
2026-02-03 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3094 1.3094 1.3097 1.3097 -0.0003 -0.02%
2026-02-02 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3097 1.3097 1.3097 1.3097 0.0000 0.00%
2026-01-30 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3097 1.3097 1.3097 1.3097 0.0000 0.00%
2026-01-29 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3097 1.3097 1.3096 1.3096 0.0001 0.01%
2026-01-28 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3096 1.3096 1.3095 1.3095 0.0001 0.01%
2026-01-27 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3095 1.3095 1.3099 1.3099 -0.0004 -0.03%
2026-01-26 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3099 1.3099 1.3097 1.3097 0.0002 0.02%
2026-01-23 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3097 1.3097 1.3093 1.3093 0.0004 0.03%
2026-01-22 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3093 1.3093 1.3093 1.3093 0.0000 0.00%
2026-01-21 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3093 1.3093 1.3090 1.3090 0.0003 0.02%
2026-01-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3090 1.3090 1.3086 1.3086 0.0004 0.03%
2026-01-19 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3086 1.3086 1.3085 1.3085 0.0001 0.01%
2026-01-16 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3085 1.3085 1.3080 1.3080 0.0005 0.04%
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2026-01-07 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3059 1.3059 1.3062 1.3062 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3062 1.3062 1.3069 1.3069 -0.0007 -0.05%
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2025-12-31 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3064 1.3064 1.3058 1.3058 0.0006 0.05%
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2025-12-22 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3061 1.3061 1.3064 1.3064 -0.0003 -0.02%
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2025-12-16 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3043 1.3043 1.3041 1.3041 0.0002 0.02%
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2025-12-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3043 1.3043 1.3037 1.3037 0.0006 0.05%
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2025-12-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3038 1.3038 1.3033 1.3033 0.0005 0.04%
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2025-11-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3064 1.3064 1.3064 1.3064 0.0000 0.00%
2025-11-19 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3064 1.3064 1.3065 1.3065 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3065 1.3065 1.3065 1.3065 0.0000 0.00%
2025-11-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3065 1.3065 1.3061 1.3061 0.0004 0.03%
2025-11-14 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3061 1.3061 1.3060 1.3060 0.0001 0.01%
2025-11-13 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3060 1.3060 1.3061 1.3061 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3061 1.3061 1.3057 1.3057 0.0004 0.03%
2025-11-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3057 1.3057 1.3054 1.3054 0.0003 0.02%
2025-11-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3054 1.3054 1.3051 1.3051 0.0003 0.02%
2025-11-07 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3051 1.3051 1.3058 1.3058 -0.0007 -0.05%
2025-11-06 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3058 1.3058 1.3065 1.3065 -0.0007 -0.05%
2025-11-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3065 1.3065 1.3063 1.3063 0.0002 0.02%
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2025-10-30 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3054 1.3054 1.3047 1.3047 0.0007 0.05%
2025-10-29 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3047 1.3047 1.3045 1.3045 0.0002 0.02%
2025-10-28 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3045 1.3045 1.3036 1.3036 0.0009 0.07%
2025-10-27 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3036 1.3036 1.3032 1.3032 0.0004 0.03%
2025-10-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3032 1.3032 1.3033 1.3033 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3033 1.3033 1.3033 1.3033 0.0000 0.00%
2025-10-22 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3033 1.3033 1.3031 1.3031 0.0002 0.02%
2025-10-21 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3031 1.3031 1.3029 1.3029 0.0002 0.02%
2025-10-20 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3029 1.3029 1.3034 1.3034 -0.0005 -0.04%
2025-10-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3034 1.3034 1.3026 1.3026 0.0008 0.06%
2025-10-16 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3026 1.3026 1.3019 1.3019 0.0007 0.05%
2025-10-15 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3019 1.3019 1.3020 1.3020 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3020 1.3020 1.3018 1.3018 0.0002 0.02%
2025-10-13 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3018 1.3018 1.3007 1.3007 0.0011 0.08%
2025-10-10 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3007 1.3007 1.3004 1.3004 0.0003 0.02%
2025-10-09 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3004 1.3004 1.2994 1.2994 0.0010 0.08%
2025-09-30 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2994 1.2994 1.2985 1.2985 0.0009 0.07%
2025-09-29 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2985 1.2985 1.2983 1.2983 0.0002 0.02%
2025-09-26 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2983 1.2983 1.2978 1.2978 0.0005 0.04%
2025-09-25 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2978 1.2978 1.2981 1.2981 -0.0003 -0.02%
2025-09-24 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2981 1.2981 1.2998 1.2998 -0.0017 -0.13%
2025-09-23 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2998 1.2998 1.3007 1.3007 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3007 1.3007 1.3004 1.3004 0.0003 0.02%
2025-09-19 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3004 1.3004 1.3012 1.3012 -0.0008 -0.06%
2025-09-18 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3012 1.3012 1.3018 1.3018 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3018 1.3018 1.3010 1.3010 0.0008 0.06%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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