工银中高等级信用债债券B基金净值查询(000944)

今天最新净值 1.3297 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3297
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.6698亿
最近资产：5.99亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一月工银中高等级信用债债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中高等级信用债债券B(000944)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3299	1.3299	1.3297	1.3297	0.0002	0.02%
2026-09-14	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3295	1.3295	0.0002	0.02%
2026-09-11	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3295	1.3295	1.3297	1.3297	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3298	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3298	1.3298	1.3297	1.3297	0.0001	0.01%
2026-09-08	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3298	1.3298	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3298	1.3298	1.3295	1.3295	0.0003	0.02%
2026-09-04	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3295	1.3295	1.3295	1.3295	0.0000	0.00%
2026-09-03	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3295	1.3295	1.3290	1.3290	0.0005	0.04%
2026-09-02	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3290	1.3290	1.3292	1.3292	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3292	1.3292	1.3287	1.3287	0.0005	0.04%
2026-08-31	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3287	1.3287	1.3285	1.3285	0.0002	0.02%
2026-08-28	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3285	1.3285	1.3286	1.3286	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3286	1.3286	1.3290	1.3290	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3290	1.3290	1.3292	1.3292	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3292	1.3292	1.3293	1.3293	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3293	1.3293	1.3288	1.3288	0.0005	0.04%
2026-08-21	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3288	1.3288	1.3289	1.3289	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3289	1.3289	1.3291	1.3291	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3291	1.3291	1.3297	1.3297	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3297	1.3297	1.3293	1.3293	0.0004	0.03%
2026-08-17	000944	工银中高等级信用债债券B	1.3293	1.3293	1.3291	1.3291	0.0002	0.02%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%