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2015年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2170 1.7400 1.1470 1.6700 0.0700 6.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0210 1.0210 0.9630 0.9630 0.0580 6.02% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 180012 银华富裕主题混合A 1.9361 2.8891 1.8420 2.7950 0.0941 5.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110022 易方达消费行业股票 1.5590 1.5590 1.4870 1.4870 0.0720 4.84% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 530003 建信优选成长混合A 2.2262 3.6762 2.1250 3.5750 0.1012 4.76% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000788 前海开源中国成长混合 1.6750 1.7550 1.6010 1.6810 0.0740 4.62% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000596 前海开源中证军工指数A 2.8420 2.8420 2.7210 2.7210 0.1210 4.45% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 1.1640 1.1640 1.1150 1.1150 0.0490 4.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530012 建信积极配置混合 2.3550 2.4230 2.2560 2.3240 0.0990 4.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.0228 3.0628 2.8964 2.9364 0.1264 4.36% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217027 招商央视财经50指数A 1.7280 1.7280 1.6570 1.6570 0.0710 4.28% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0822 2.0979 1.0380 2.0537 0.0442 4.26% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.5933 1.6595 1.5283 1.5945 0.0650 4.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159916 建信深证基本面60ETF 3.2063 1.7469 3.0758 1.6164 0.1305 4.24% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.7588 1.7588 1.6874 1.6874 0.0714 4.23% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.7640 1.7640 1.6926 1.6926 0.0714 4.22% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1900 1.1900 1.1420 1.1420 0.0480 4.20% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512070 易方达沪深300非银ETF 2.4960 2.4960 2.3962 2.3962 0.0998 4.16% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0396 1.6139 0.9982 1.5725 0.0414 4.15% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400018 东方启明量化先锋基金 1.7309 1.7309 1.6627 1.6627 0.0682 4.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0170 2.0880 0.9770 2.0480 0.0400 4.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519671 银河沪深300价值指数A 1.4410 1.4410 1.3850 1.3850 0.0560 4.04% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.3903 2.4503 2.2981 2.3581 0.0922 4.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000800 华商未来主题混合 1.8730 1.8730 1.8010 1.8010 0.0720 4.00% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000969 前海开源大安全混合 1.5940 1.5940 1.5330 1.5330 0.0610 3.98% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.2820 1.3820 1.2330 1.3330 0.0490 3.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.6970 1.6970 1.6323 1.6323 0.0647 3.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 180003 银华-道琼斯88指数 1.1980 2.9980 1.1524 2.9524 0.0456 3.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9112 0.9112 0.8766 0.8766 0.0346 3.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0270 1.0270 0.9880 0.9880 0.0390 3.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202005 南方成份精选混合A 1.4058 1.7058 1.3524 1.6524 0.0534 3.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.1331 1.1331 1.0901 1.0901 0.0430 3.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110002 易方达策略成长混合 5.6420 7.0900 5.4310 6.8790 0.2110 3.89% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6020 1.6020 1.5420 1.5420 0.0600 3.89% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159923 大成中证A100ETF 1.6840 1.6840 1.6220 1.6220 0.0620 3.82% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.6350 1.6350 1.5750 1.5750 0.0600 3.81% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.6670 2.0380 1.6060 1.9770 0.0610 3.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519033 海富通国策导向混合A 2.6760 2.6760 2.5780 2.5780 0.0980 3.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512010 易方达沪深300医药ETF 1.5029 1.5029 1.4479 1.4479 0.0550 3.80% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 510630 华夏消费ETF 1.9214 1.9214 1.8512 1.8512 0.0702 3.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.7240 1.4130 1.6610 1.3500 0.0630 3.79% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000928 国联国企改革混合A 1.5090 1.5090 1.4540 1.4540 0.0550 3.78% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519056 海富通内需热点混合 2.1390 2.1390 2.0610 2.0610 0.0780 3.78% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000654 华商新锐产业混合 2.1730 2.1930 2.0940 2.1140 0.0790 3.77% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3510 2.8650 1.3020 2.8160 0.0490 3.76% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1600 1.1600 1.1180 1.1180 0.0420 3.76% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510230 国泰上证180金融ETF 6.3459 1.8023 6.1167 1.7372 0.2292 3.75% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8843 0.8843 0.8523 0.8523 0.0320 3.75% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510060 工银上证央企ETF 2.2697 1.4518 2.1876 1.3993 0.0821 3.75% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0550 1.0550 1.0170 1.0170 0.0380 3.74% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7644 1.7644 1.7008 1.7008 0.0636 3.74% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159905 工银深证红利ETF 1.4558 1.4558 1.4035 1.4035 0.0523 3.73% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2805 1.2805 1.2344 1.2344 0.0461 3.73% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9210 0.9210 0.8880 0.8880 0.0330 3.72% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410008 华富中证A100ETF联接A 1.2939 1.2939 1.2476 1.2476 0.0463 3.71% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050001 博时价值增长混合 1.0100 3.5120 0.9740 3.4760 0.0360 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2330 2.3010 1.1890 2.2570 0.0440 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510650 上证金融地产发起式ETF 1.7895 1.7895 1.7257 1.7257 0.0638 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3314 1.3314 1.2839 1.2839 0.0475 3.70% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.3930 1.3930 1.3434 1.3434 0.0496 3.69% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.2954 1.2954 1.2494 1.2494 0.0460 3.68% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320010 诺安中证A100指数A 1.2710 1.2710 1.2260 1.2260 0.0450 3.67% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.9018 1.9018 1.8347 1.8347 0.0671 3.66% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163808 中银中证A100指数增强 1.2490 1.2590 1.2050 1.2150 0.0440 3.65% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.2220 1.8270 1.1790 1.7840 0.0430 3.65% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.1742 1.1950 1.1329 1.1537 0.0413 3.65% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1043 2.2274 1.0655 2.1886 0.0388 3.64% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.4537 1.4537 1.4027 1.4027 0.0510 3.64% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110003 易方达上证50增强A 1.2203 3.0703 1.1774 3.0274 0.0429 3.64% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.3170 1.3170 1.2710 1.2710 0.0460 3.62% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.8870 1.3590 0.8560 1.3390 0.0310 3.62% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100060 富国高新技术产业混合 2.0990 2.0990 2.0260 2.0260 0.0730 3.60% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.3540 1.3540 1.3070 1.3070 0.0470 3.60% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001112 东方红中国优势混合 1.0670 1.0670 1.0300 1.0300 0.0370 3.59% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510050 华夏上证50ETF 2.9820 3.8750 2.8790 3.7720 0.1030 3.58% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510710 博时上证50ETF 2.9318 0.9063 2.8305 0.8750 0.1013 3.58% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510030 华宝上证180价值ETF 4.8190 1.6500 4.6530 1.4840 0.1660 3.57% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1981 0.1981 0.1913 0.1913 0.0068 3.55% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050201 博时价值增长贰号混合 0.8750 2.3300 0.8450 2.3000 0.0300 3.55% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1981 0.1981 0.1913 0.1913 0.0068 3.55% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020021 国泰金融ETF联接A 1.7284 1.7284 1.6693 1.6693 0.0591 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.7269 1.7269 1.6679 1.6679 0.0590 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100038 富国沪深300指数增强A 1.7830 1.7830 1.7220 1.7220 0.0610 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.7514 1.8061 1.6916 1.7463 0.0598 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 502020 国金上证50指数增强(LOF) 0.8770 0.8770 0.8470 0.8470 0.0300 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2105 1.2105 1.1691 1.1691 0.0414 3.54% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217010 招商大盘蓝筹混合 2.4330 2.8130 2.3500 2.7300 0.0830 3.53% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519025 海富通领先成长混合 2.1140 2.2640 2.0420 2.1920 0.0720 3.53% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8408 1.8408 1.7780 1.7780 0.0628 3.53% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9372 0.9372 0.9053 0.9053 0.0319 3.52% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 112002 易方达策略成长二号混合 2.3550 3.9850 2.2750 3.9050 0.0800 3.52% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481012 工银深证红利ETF联接A 1.4145 1.4145 1.3665 1.3665 0.0480 3.51% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166005 中欧价值发现混合A 2.4340 2.4340 2.3520 2.3520 0.0820 3.49% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510110 海富通上证周期ETF 3.9300 1.5770 3.7980 1.5240 0.1320 3.48% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8940 0.8940 0.8640 0.8640 0.0300 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159901 易方达深证100ETF 5.7064 5.5321 5.5152 5.3409 0.1912 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001105 信澳转型创新股票A 1.0740 1.0740 1.0380 1.0380 0.0360 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9840 0.9840 0.9510 0.9510 0.0330 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.4920 1.4920 1.4420 1.4420 0.0500 3.47% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9870 0.9870 0.9540 0.9540 0.0330 3.46% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161211 国投沪深300金融地产联接 1.5646 1.5646 1.5124 1.5124 0.0522 3.45% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.7490 1.7490 1.6910 1.6910 0.0580 3.43% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050002 博时沪深300指数A 1.4548 3.4348 1.4066 3.3866 0.0482 3.43% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620005 金元顺安核心动力混合 1.4520 1.4520 1.4040 1.4040 0.0480 3.42% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519100 长盛中证A100指数 1.2584 1.9194 1.2169 1.8779 0.0415 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.6980 1.7280 1.6420 1.6720 0.0560 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 530018 建信深证100指数增强 1.8663 1.8663 1.8048 1.8048 0.0615 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.7580 1.8180 1.7000 1.7600 0.0580 3.41% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8772 1.8772 1.8154 1.8154 0.0618 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 169101 东方红睿丰混合 1.7030 1.7540 1.6470 1.6980 0.0560 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217016 招商深证100指数A 1.5490 1.5490 1.4980 1.4980 0.0510 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165806 东吴沪深300指数A 1.6740 1.6740 1.6190 1.6190 0.0550 3.40% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519601 海富通中国海外混合 1.8290 2.0990 1.7690 2.0390 0.0600 3.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000311 景顺长城沪深300指数增强A 2.1980 2.1980 2.1260 2.1260 0.0720 3.39% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000031 华夏复兴混合A 2.3960 2.3960 2.3180 2.3180 0.0780 3.37% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9387 0.9387 0.9081 0.9081 0.0306 3.37% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2021 1.2021 1.1629 1.1629 0.0392 3.37% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.7311 1.7311 1.6749 1.6749 0.0562 3.36% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000628 大成高鑫股票A 1.2910 1.2910 1.2490 1.2490 0.0420 3.36% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000822 东海美丽中国A 1.8190 1.8190 1.7600 1.7600 0.0590 3.35% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.6701 1.6701 1.6162 1.6162 0.0539 3.34% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180010 银华优质增长混合 2.6938 4.6124 2.6071 4.5257 0.0867 3.33% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519026 海富通中小盘混合 1.9000 1.9000 1.8390 1.8390 0.0610 3.32% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162714 广发深证100ETF联接A 1.5170 1.6049 1.4683 1.5562 0.0487 3.32% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.4807 1.4807 1.4332 1.4332 0.0475 3.31% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161812 银华深证100指数(LOF) 1.3440 1.4830 1.3010 1.4400 0.0430 3.31% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.4706 1.4706 1.4235 1.4235 0.0471 3.31% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320011 诺安中小盘精选混合A 2.4720 2.5320 2.3930 2.4530 0.0790 3.30% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050004 博时精选混合A 2.2194 3.8179 2.1485 3.7470 0.0709 3.30% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 399001 中海上证50指数增强 1.2250 1.2250 1.1860 1.1860 0.0390 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 310318 申万菱信沪深300指数增强A 2.4277 3.2202 2.3503 3.1428 0.0774 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9410 0.9410 0.0310 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2.0390 2.3890 1.9740 2.3240 0.0650 3.29% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0722 2.0722 2.0063 2.0063 0.0659 3.28% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110019 易方达深证100ETF联接A 1.3771 1.3771 1.3335 1.3335 0.0436 3.27% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159919 嘉实沪深300ETF 4.9820 1.9042 4.8244 1.8440 0.1576 3.27% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161723 招商中证银行指数A 0.9790 0.9790 0.9480 0.9480 0.0310 3.27% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.7801 1.8162 4.6294 1.7603 0.1507 3.26% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3960 1.3960 1.3520 1.3520 0.0440 3.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.9388 1.9388 1.8777 1.8777 0.0611 3.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159925 南方沪深300ETF 1.8907 1.6576 1.8311 1.5980 0.0596 3.25% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510330 华夏沪深300ETF 4.8357 2.0121 4.6839 1.8603 0.1518 3.24% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161604 融通深证100指数A 1.7920 3.1550 1.7360 3.0990 0.0560 3.23% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1416 3.7116 1.1060 3.6760 0.0356 3.22% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 288002 华夏收入混合 5.3470 6.7470 5.1800 6.5800 0.1670 3.22% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160916 大成优选混合(LOF)A 2.5750 2.0180 2.4950 1.9380 0.0800 3.21% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.3735 1.3735 1.3309 1.3309 0.0426 3.20% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270010 广发沪深300ETF联接A 2.1000 2.3900 2.0350 2.3250 0.0650 3.19% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000963 兴业多策略混合 1.3960 1.3960 1.3530 1.3530 0.0430 3.18% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162213 宏利沪深300指数A 1.9058 1.9258 1.8472 1.8672 0.0586 3.17% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110030 易方达沪深300量化增强 2.3182 2.3182 2.2472 2.2472 0.0710 3.16% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630011 华商主题精选混合 4.0950 4.1950 3.9700 4.0700 0.1250 3.15% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.9799 0.9799 0.9501 0.9501 0.0298 3.14% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510180 华安上证180ETF 4.1470 4.0619 4.0217 3.9451 0.1253 3.12% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510270 中银上证国企100ETF 1.3920 1.6240 1.3500 1.5820 0.0420 3.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481009 工银沪深300指数A 1.7107 1.9057 1.6591 1.8541 0.0516 3.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0280 1.6530 0.9970 1.6220 0.0310 3.11% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 450008 国富沪深300指数增强A 1.7290 1.7290 1.6770 1.6770 0.0520 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2872 3.1552 1.2485 3.1165 0.0387 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000619 东方红产业升级混合 2.3650 2.3650 2.2940 2.2940 0.0710 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 167601 国金300指数增强A 1.3173 2.0891 1.2777 2.0495 0.0396 3.10% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0005 1.0005 0.9705 0.9705 0.0300 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660008 农银沪深300指数A 1.5062 1.5062 1.4611 1.4611 0.0451 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159906 大成深证成长40ETF 1.4350 1.4350 1.3920 1.3920 0.0430 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 200008 长城品牌优选混合A 1.4048 1.4048 1.3627 1.3627 0.0421 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 2.0476 2.0476 1.9862 1.9862 0.0614 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257020 国联安精选混合 1.4680 3.8410 1.4240 3.7970 0.0440 3.09% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510090 建信上证社会责任ETF 1.6532 1.9722 1.6038 1.9228 0.0494 3.08% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202015 南方沪深300ETF联接A 1.6529 1.8129 1.6035 1.7635 0.0494 3.08% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9188 2.2538 1.8614 2.1964 0.0574 3.08% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020011 国泰沪深300指数A 0.9564 1.3691 0.9279 1.3283 0.0285 3.07% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.9730 0.9730 0.9440 0.9440 0.0290 3.07% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161811 银华沪深300指数A 1.2760 0.0000 1.2380 0.0000 0.0380 3.07% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 200002 长城久泰沪深300指数A 1.8599 4.7199 1.8046 4.6646 0.0553 3.06% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.4876 1.4876 1.4436 1.4436 0.0440 3.05% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.4250 1.4250 1.3830 1.3830 0.0420 3.04% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000042 财通中证ESG100指数增强A 2.0390 2.0390 1.9790 1.9790 0.0600 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510010 交银上证180公司治理ETF 1.3250 1.4750 1.2860 1.4360 0.0390 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.5077 1.5077 1.4634 1.4634 0.0443 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090007 大成策略回报混合A 2.0080 2.7830 1.9490 2.7240 0.0590 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070099 嘉实优质企业混合 2.0730 2.9910 2.0120 2.9300 0.0610 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000480 东方红新动力混合A 2.1450 2.2330 2.0820 2.1700 0.0630 3.03% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.6440 1.7250 1.5960 1.6770 0.0480 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7870 0.7870 0.7640 0.7640 0.0230 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6916 3.2316 2.6130 3.1530 0.0786 3.01% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090013 大成竞争优势混合A 2.1980 2.2080 2.1340 2.1440 0.0640 3.00% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.9519 1.9519 1.8954 1.8954 0.0565 2.98% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040180 华安上证180ETF联接A 1.6120 1.6120 1.5653 1.5653 0.0467 2.98% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519180 万家180指数A 1.0831 3.4231 1.0519 3.3919 0.0312 2.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519300 大成沪深300指数A 1.4994 2.9094 1.4561 2.8661 0.0433 2.97% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000656 前海开源沪深300指数A 2.1190 2.1190 2.0580 2.0580 0.0610 2.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.7342 1.8266 0.7131 1.7741 0.0211 2.96% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000060 国联安股债动态 1.4660 1.4660 1.4240 1.4240 0.0420 2.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.9237 0.9237 0.8972 0.8972 0.0265 2.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.9420 0.9420 0.9150 0.9150 0.0270 2.95% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 740101 长安沪深300非周期A 1.9280 2.0030 1.8730 1.9480 0.0550 2.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121003 国投瑞银核心企业混合 1.5288 3.0588 1.4852 3.0152 0.0436 2.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0160 1.0160 0.9870 0.9870 0.0290 2.94% 2015-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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