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2013年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202007 南方隆元产业主题混合 0.4890 0.4890 0.0000 0.0000 0.0120 2.52% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510410 博时上证自然资源ETF 0.6825 0.6825 0.0000 0.0000 0.0168 2.52% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6903 0.6903 0.0000 0.0000 0.0161 2.39% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 0.6170 0.0000 0.0000 0.0130 2.15% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0140 2.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510170 国联安上证商品ETF 1.6600 0.5150 0.0000 0.0000 0.0320 1.97% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5300 0.5300 0.0000 0.0000 0.0100 1.92% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.7610 0.7690 0.0000 0.0000 0.0140 1.87% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝资源优选混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110025 易方达资源行业混合 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0110 1.51% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518800 国泰黄金ETF 2.8187 1.0662 0.0000 0.0000 0.0392 1.41% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 518880 华安黄金ETF 2.8200 1.0650 0.0000 0.0000 0.0390 1.40% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8270 0.8440 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5523 1.7560 0.0000 0.0000 0.0039 0.71% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510020 博时上证超大盘ETF 1.6184 0.5969 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6121 0.6121 0.0000 0.0000 0.0034 0.56% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163819 中银信用增利债券(LOF)A 1.0520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202027 南方高端装备混合A 1.0670 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519994 长信金利趋势股票 0.5753 1.8019 0.0000 0.0000 0.0020 0.35% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 380005 中银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519718 交银纯债债券发起A 1.0070 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 253030 国联安信心增益债券 1.0110 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 380006 中银纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519720 交银纯债债券发起C 1.0030 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290009 泰信债券周期回报A 1.0790 1.1590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590010 中邮稳定收益债券C 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000007 鹏华国企债债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000024 大摩双利增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000047 华夏双债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000048 华夏双债债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206015 鹏华纯债债券D 1.0190 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100072 富国强回报定开债A/B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180026 银华信用双利债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590009 中邮稳定收益债券A 1.0410 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519723 交银双轮动债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000129 大成景安短融债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000153 大成景旭纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 380009 中银添利债券发起A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163907 中海惠裕纯债发起式 0.9990 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 1.0520 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 573003 诺德增强收益债券 1.0010 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0250 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 750003 安信目标收益债券C 1.0130 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519725 交银双轮动债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217018 招商安瑞进取债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050014 博时创业成长混合A 0.9820 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100073 富国强回报定开债C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0060 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100068 富国纯债债券发起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 166903 民生加银平稳增利C 1.0120 1.0440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270029 广发聚财信用债券A 1.0580 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 110036 易方达双债增强债券C 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253021 国联安增利债券B 1.0620 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 371020 摩根纯债债券A 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163806 中银增利债券A 1.1060 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1030 1.1840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519676 银河强化债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1150 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 371120 摩根纯债债券B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519024 海富通稳健添利债券A 1.1100 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 253020 国联安增利债券A 1.0630 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200013 长城积极增利债券A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.0570 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110038 易方达纯债债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 110037 易方达纯债债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163005 长信利众债券(LOF)C 0.9857 1.0016 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420002 天弘永利债券A 0.9975 1.2111 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420102 天弘永利债券B 0.9985 1.2348 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160718 嘉实多利收益债券A 0.9769 1.0574 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0585 1.2485 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0779 1.2679 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 320004 诺安优化收益债券C 1.0791 1.3487 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 070009 嘉实超短债债券C 1.0117 1.2203 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 291007 泰信债券增强收益C 1.0408 1.1288 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1215 1.1685 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233005 大摩强收益债券 1.1798 1.2148 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290007 泰信债券增强收益A 1.0465 1.1445 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0765 1.1354 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161911 万家强化收益定开债 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100018 富国天利增长债券A 1.1923 2.0743 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 213917 宝盈增强收益债券C 1.0897 1.3417 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1123 1.3643 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 290003 泰信双息双利债券C 1.0557 1.2670 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519977 长信可转债债券A 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202102 南方多利增强债券C 1.0781 1.3684 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519976 长信可转债债券C 1.0803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202103 南方多利增强债券A 1.0819 1.3824 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 400022 东方利群混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 1.0050 1.3450 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519188 万家信用恒利债券A 1.0362 1.0362 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0783 1.3293 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0139 1.0889 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519667 银河银信债券A 1.0069 1.3679 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161908 万家添利债券(LOF)C 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0082 1.0622 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519189 万家信用恒利债券C 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 166004 中欧稳健收益债券C 1.0732 1.1962 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166003 中欧稳健收益债券A 1.0811 1.2166 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000004 中海可转债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000016 华夏纯债债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000025 大摩双利增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000028 华富安鑫债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0840 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9390 0.9520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000033 易方达信用债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000043 嘉实美国成长股票人民币 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000045 工银产业债债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000046 工银产业债债券B 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1499 0.1499 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9860 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000067 民生加银转债优选A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000068 民生加银转债优选C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161117 易方达永旭定开债 0.9960 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161693 融通债券C 1.0590 1.5560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1573 0.1573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000080 天治可转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000081 天治可转债增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 118002 易方达标普消费品指数A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165807 东吴鼎利债券(LOF) 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000084 博时安盈债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000085 博时安盈债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000091 信诚新双盈分级债券 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000105 建信安心回报债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000106 建信安心回报债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160612 鹏华丰收债券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180015 银华增强收益债券A 1.1040 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000142 融通增强收益债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000143 鹏华双债加利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000149 华安双债添利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000150 华安双债添利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000152 大成景旭纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000169 泰达收益增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000170 泰达收益增强债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000174 汇添富高息债债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000175 汇添富高息债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000183 嘉实丰益策略定期债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000194 银华信用四季红债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000241 宝盈核心优势混合C 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9910 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001011 华夏希望债券A 1.0590 1.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.0770 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1602 0.1602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090013 大成竞争优势混合A 1.0470 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020002 国泰金龙债券A 1.0460 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100035 富国优化增强债券A/B 1.0730 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020012 国泰金龙债券C 1.0430 1.5090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164808 工银四季收益债券A 1.0080 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070038 嘉实纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110017 易方达增强回报债券A 1.1520 1.4420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110018 易方达增强回报债券B 1.1340 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 118001 易方达亚洲精选股票 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1100 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050006 博时稳定价值债券B 1.0190 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160608 鹏华普天债券B 1.0990 1.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161614 融通四季添利债券(LOF)A 0.9890 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0180 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9320 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050015 博时大中华亚太精选 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050020 博时抗通胀增强回报 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050025 博时标普500ETF联接A 1.1501 1.1781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 050027 博时信用债纯债债券A 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0040 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1623 0.1623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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