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2012年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519678 银河消费混合A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7239 1.7411 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0350 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162204 宏利行业精选混合A 3.0909 4.1709 0.0000 0.0000 0.0114 0.37% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110022 易方达消费行业股票 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217021 招商优势企业混合A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519068 汇添富成长焦点混合 0.9868 1.2268 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519979 长信内需成长混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519021 国泰金鼎价值混合 0.5470 1.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0204 1.0204 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 200006 长城消费增值混合A 0.7458 2.1858 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 166003 中欧稳健收益债券A 1.0691 1.1846 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 762001 国金国鑫发起A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166004 中欧稳健收益债券C 1.0649 1.1679 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020015 国泰区位优势混合A 0.9450 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050008 博时第三产业混合 0.9450 2.5110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163823 中银稳健策略混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9950 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200007 长城安心回报混合A 0.6178 1.7008 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161117 易方达永旭定开债 1.0260 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550007 信诚经典优债债券B 1.0260 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 550006 信诚经典优债债券A 1.0290 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550005 中信保诚三得益债券B 0.9870 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270005 广发聚丰混合A 0.5955 3.5222 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050123 博时天颐债券C 1.0150 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 470011 汇添富多元收益债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 1.0640 1.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200013 长城积极增利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200113 长城积极增利债券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1040 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040019 华安稳固收益债券C 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 400015 东方新能源汽车混合 0.9655 0.9655 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162209 宏利市值优选混合A 0.6584 0.6584 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7495 0.8095 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1125 1.9225 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100020 富国天益价值混合A 0.7800 3.7913 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0526 1.0689 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9619 3.3527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 660109 农银增强收益债券C 1.0565 1.0915 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660009 农银增强收益债券A 1.0619 1.0969 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1741 2.9371 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 233005 大摩强收益债券 1.1347 1.1697 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070009 嘉实超短债债券C 1.0091 1.1958 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 398001 中海优质成长混合 0.4520 2.6075 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160124 南方中债10年期国债C 1.0581 1.0781 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160123 南方中债10年期国债A 1.0648 1.0848 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519985 长信纯债壹号债券A 1.0793 1.0793 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000004 中海可转债债券C 0.8940 2.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9920 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161902 万家增强收益债券C 1.0332 1.7491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163806 中银增利债券A 1.0920 1.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161813 银华信用债券(LOF) 1.0720 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164808 工银四季收益债券A 1.0570 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164810 工银纯债定开债 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0320 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0670 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161693 融通债券C 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0610 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180025 银华信用双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161603 融通债券A/B 1.0470 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0050 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200009 长城稳健增利债券A 1.1060 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200016 长城稳健成长混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0150 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0960 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202110 南方润元纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202212 南方平衡配置混合 1.0430 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206003 鹏华信用增利债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206004 鹏华信用增利债券B 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206008 鹏华丰盛债券B 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 206015 鹏华纯债债券D 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160608 鹏华普天债券B 1.1420 1.4610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210006 金鹰元禧混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217011 招商安心收益债券C 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160602 鹏华普天债券A 1.1970 1.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217022 招商产业债券A 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160217 国泰信用互利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160129 南方金利定开债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160128 南方金利定开债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240005 华宝多策略增长A 0.4315 3.7367 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240022 华宝资源优选混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 253020 国联安增利债券A 1.0690 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 253021 国联安增利债券B 1.0690 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253030 国联安信心增益债券 1.0120 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 257030 国联安优势混合 0.8060 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 257050 国联安主题驱动混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 260115 景顺长城中小盘混合A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159906 大成深证成长40ETF 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270029 广发聚财信用债券A 1.0290 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270030 广发聚财信用债券B 1.0270 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270044 广发双债添利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 150010 国泰优先 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290009 泰信债券周期回报A 1.0420 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 290012 泰信行业精选混合A 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0710 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0620 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 118002 易方达标普消费品指数A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 118001 易方达亚洲精选股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320008 诺安增利债券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110038 易方达纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110037 易方达纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110036 易方达双债增强债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110035 易方达双债增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1656 0.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0418 1.0418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320018 诺安新动力灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320020 诺安策略精选股票A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360008 光大增利收益债券A 1.0160 1.2320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360009 光大增利收益债券C 1.0140 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 371020 摩根纯债债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 371120 摩根纯债债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395011 中海增强收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 395012 中海增强收益债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 400009 东方稳健回报债券A 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100058 富国产业债券A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450018 国富恒久信用债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 450019 国富恒久信用债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 470008 汇添富策略回报混合 0.8590 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470009 汇添富民营活力混合 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 470010 汇添富多元收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090020 大成健康产业混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 630009 华商稳定增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050023 博时天颐债券A 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 530009 建信收益增强债券A 1.0190 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 530012 建信积极配置混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050025 博时标普500ETF联接A 1.0200 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050020 博时抗通胀增强回报 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 531009 建信收益增强债券C 1.0050 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050015 博时大中华亚太精选 0.9730 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 550004 中信保诚三得益债券A 0.9970 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 560006 益民核心增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 573003 诺德增强收益债券 0.9990 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582002 东吴增利债券A 1.0200 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040037 华安安心收益债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070005 嘉实债券A 1.4110 1.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040036 华安安心收益债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 582003 东吴配置优化混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040026 华安信用四季红债券A 1.0500 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620003 金元顺安丰利债券A 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070015 嘉实多元债券A 1.0450 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070016 嘉实多元债券B 1.0360 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519676 银河强化债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 620004 金元顺安价值增长混合 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040012 华安强化收益债券A 1.0480 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519189 万家信用恒利债券C 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519188 万家信用恒利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519187 万家稳健增利债券C 1.0579 1.1679 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519186 万家稳健增利债券A 1.0718 1.1818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020028 国泰信用债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001023 华夏亚债中国指数C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1617 0.1617 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001003 华夏债券C 1.0630 1.6130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001013 华夏希望债券C 1.0790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485011 工银瑞信双利债券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001033 华夏安康债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070037 嘉实纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 700004 平安灵活配置混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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