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2012年09月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481013 工银消费服务混合A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 620003 金元顺安丰利债券A 0.9150 0.9370 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162205 宏利风险预算混合 1.0841 2.4191 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1165 3.3265 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290011 泰信中小盘精选混合 0.9460 0.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0643 1.2243 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200007 长城安心回报混合A 0.6484 1.7697 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0802 1.2402 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 398061 中海消费混合A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290004 泰信优质生活混合 0.6882 1.2882 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481010 工银中小盘混合 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420002 天弘永利债券A 1.0058 1.1687 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 420102 天弘永利债券B 1.0070 1.1879 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 290008 泰信发展主题混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162299 宏利集利债券C 1.0311 1.0741 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162210 宏利集利债券A 1.0502 1.0932 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 255010 国联安稳健混合A 0.8100 2.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090016 大成消费主题混合A 0.9280 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 630109 华商稳定增利债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 630009 华商稳定增利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020012 国泰金龙债券C 1.0390 1.4570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020018 国泰金鹿混合 1.0010 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 1.0070 1.1790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020028 国泰信用债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519977 长信可转债债券A 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519976 长信可转债债券C 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519030 海富通稳固收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050008 博时第三产业混合 0.9650 2.5550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 372110 摩根强化回报债券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 253030 国联安信心增益债券 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217022 招商产业债券A 1.0370 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080015 长盛中小盘精选混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0130 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090013 大成竞争优势混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 200013 长城积极增利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090019 大成景恒混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 200006 长城消费增值混合A 0.7906 2.2306 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160129 南方金利定开债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690002 民生增强收益债券A 1.1250 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.6200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001013 华夏希望债券C 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519023 海富通稳健添利债券C 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 372010 摩根强化回报债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 360013 光大信用添益债券A 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320015 诺安行业轮动混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0640 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200009 长城稳健增利债券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0720 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160608 鹏华普天债券B 1.1300 1.4490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 582201 东吴优信稳健债券C 1.0055 1.0175 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240013 华宝增强收益债券B 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240012 华宝增强收益债券A 1.0485 1.0685 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1870 2.3470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 582001 东吴优信稳健债券A 1.0172 1.0292 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217203 招商安泰债券B 1.1528 1.6093 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 217003 招商安泰债券A 1.1234 1.6399 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7821 0.8421 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200010 长城双动力混合A 0.8805 0.9055 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0802 1.0979 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0438 1.0438 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160124 南方中债10年期国债C 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160123 南方中债10年期国债A 1.0660 1.0860 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519985 长信纯债壹号债券A 1.0614 1.0614 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 233005 大摩强收益债券 1.1056 1.1406 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0576 1.0881 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519666 银河银信债券B 1.0044 1.2994 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 291007 泰信债券增强收益C 1.0103 1.0753 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288102 华夏稳定双利债券C 1.0464 1.5614 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090002 大成债券A/B 1.0390 1.5580 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 092002 大成债券C 1.0287 1.5237 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519667 银河银信债券A 1.0092 1.3182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320004 诺安优化收益债券C 1.1986 1.3182 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070009 嘉实超短债债券C 1.0101 1.1886 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290007 泰信债券增强收益A 1.0126 1.0876 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290003 泰信双息双利债券C 1.0264 1.1957 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240003 华宝宝康债券A 1.1594 1.6694 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0042 1.0442 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161902 万家增强收益债券C 1.0210 1.7360 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000004 中海可转债债券C 0.8940 2.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 700003 平安策略先锋混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690206 民生加银信用双利债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 690202 民生增强收益债券C 1.1100 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 690006 民生加银信用双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 671010 西部利得策略优选混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630107 华商稳健双利债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 573003 诺德增强收益债券 0.9880 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 550006 信诚经典优债债券A 1.0170 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 531009 建信收益增强债券C 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530017 建信双息红利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530009 建信收益增强债券A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519989 长信利丰债券C 1.0250 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519150 新华优选消费混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0800 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0930 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519078 汇添富增强收益债券A 1.0300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519024 海富通稳健添利债券A 1.0650 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519019 大成景阳领先混合A 0.6020 3.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485107 工银添利债券A 1.0802 1.3152 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 485105 工银增强收益债券A 1.0941 1.4191 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485007 工银添利债券B 1.0590 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 400009 东方稳健回报债券A 1.0660 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 395001 中海稳健收益债券 1.0340 1.2790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 371120 摩根纯债债券B 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360014 光大信用添益债券C 1.0620 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360009 光大增利收益债券C 1.0270 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360008 光大增利收益债券A 1.0280 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 350009 天治研究驱动混合A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320020 诺安策略精选股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320008 诺安增利债券A 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0560 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270030 广发聚财信用债券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270029 广发聚财信用债券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270009 广发增强债券C 1.1220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257070 国联安优选行业混合 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 253021 国联安增利债券B 1.0710 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253020 国联安增利债券A 1.0750 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253010 国联安安心成长混合 0.6710 1.5240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 217023 招商信用增强债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217011 招商安心收益债券C 1.0640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210009 金鹰核心资源混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 206003 鹏华信用增利债券A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202107 南方广利回报债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200113 长城积极增利债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 200016 长城稳健成长混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 180031 银华中小盘混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180026 银华信用双利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180025 银华信用双利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 166004 中欧稳健收益债券C 1.0453 1.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 166003 中欧稳健收益债券A 1.0482 1.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164808 工银四季收益债券A 1.0670 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163822 中银主题策略混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163812 中银双利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163806 中银增利债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162214 宏利领先中小盘混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0039 3.3947 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161693 融通债券C 1.0340 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161603 融通债券A/B 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0290 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160612 鹏华丰收债券B 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160602 鹏华普天债券A 1.1830 1.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 150010 国泰优先 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 118002 易方达标普消费品指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050020 博时抗通胀增强回报 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020027 国泰信用债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090017 大成可转债增强债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040019 华安稳固收益债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-09-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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