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2011年09月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161611 融通内需驱动混合A 0.7630 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 217203 招商安泰债券B 1.0789 1.4954 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 217003 招商安泰债券A 1.0576 1.5241 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6444 1.9194 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001021 华夏亚债中国指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001023 华夏亚债中国指数C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9810 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360014 光大信用添益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360013 光大信用添益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110007 易方达稳健收益债券A 1.0127 1.2123 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110008 易方达稳健收益债券B 1.0161 1.2247 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160124 南方中债10年期国债C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160123 南方中债10年期国债A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050116 博时宏观回报债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217011 招商安心收益债券C 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0066 1.1666 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9946 1.1546 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161606 融通行业景气混合A 0.7540 2.6940 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485114 工银添颐债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485014 工银添颐债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400009 东方稳健回报债券A 0.9980 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 371120 摩根纯债债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 371020 摩根纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320009 诺安增利债券B 1.0160 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320008 诺安增利债券A 1.0260 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070015 嘉实多元债券A 1.0470 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110025 易方达资源行业混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160718 嘉实多利收益债券A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180013 银华领先策略混合 1.2307 1.6107 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519667 银河银信债券A 0.9679 1.2559 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519666 银河银信债券B 0.9633 1.2413 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9633 1.7543 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070009 嘉实超短债债券C 1.0028 1.1447 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0068 1.0068 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519985 长信纯债壹号债券A 1.0055 1.0055 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202025 南方上证380ETF联接A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 1.0380 3.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6970 0.6970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 630109 华商稳定增利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001003 华夏债券C 0.9880 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001013 华夏希望债券C 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630009 华商稳定增利债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020018 国泰金鹿混合 0.9970 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 395001 中海稳健收益债券 0.9860 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050015 博时大中华亚太精选 0.8270 0.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050020 博时抗通胀增强回报 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0160 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0260 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 291007 泰信债券增强收益C 0.9619 1.0079 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290007 泰信债券增强收益A 0.9666 1.0166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070005 嘉实债券A 1.3130 1.7480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288102 华夏稳定双利债券C 0.9832 1.4882 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270028 广发制造业精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5050 0.5050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 253030 国联安信心增益债券 0.9670 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070016 嘉实多元债券B 1.0370 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070025 嘉实信用债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070026 嘉实信用债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 210008 金鹰策略配置混合 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8010 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202212 南方平衡配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200113 长城积极增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164808 工银四季收益债券A 0.9720 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150010 国泰优先 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选股票 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110028 易方达安心回报债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110027 易方达安心回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 420102 天弘永利债券B 0.9720 1.1086 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420002 天弘永利债券A 0.9688 1.0937 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660109 农银增强收益债券C 1.0065 1.0065 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660009 农银增强收益债券A 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510290 南方上证380ETF 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159912 汇添富深证300ETF 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519186 万家稳健增利债券A 0.9840 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519187 万家稳健增利债券C 0.9762 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217008 招商安本增利债券C 0.9601 1.3701 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519697 交银优势行业混合 1.0630 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160608 鹏华普天债券B 1.0870 1.3660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160602 鹏华普天债券A 1.1320 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001011 华夏希望债券A 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 630103 华商收益增强债券B 0.9660 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630003 华商收益增强债券A 0.9670 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 530012 建信积极配置混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519676 银河强化债券A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519030 海富通稳固收益债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470018 汇添富双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 398041 中海量化策略混合 0.9900 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360008 光大增利收益债券A 1.0110 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290009 泰信债券周期回报A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270009 广发增强债券C 1.0130 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 253020 国联安增利债券A 1.0240 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206008 鹏华丰盛债券B 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160612 鹏华丰收债券B 1.0190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3672 0.9136 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.11% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202021 南方小康ETF联接A 0.8236 0.8436 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.11% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000061 华夏盛世混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510060 工银上证央企ETF 1.1416 0.7302 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070021 嘉实主题新动力混合 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 162201 宏利成长混合 0.9981 2.9131 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040009 华安稳定收益债券A 1.0402 1.2152 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202101 南方宝元债券A 1.1392 2.3992 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040010 华安稳定收益债券B 1.0251 1.2001 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290003 泰信双息双利债券C 0.9953 1.1646 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 510130 中盘ETF 2.6110 0.8980 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.18% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 450006 国富强化收益债券C 0.9843 1.0673 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450005 国富强化收益债券A 0.9895 1.0725 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 253021 国联安增利债券B 1.0240 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163806 中银增利债券A 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110017 易方达增强回报债券A 1.0610 1.2910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110018 易方达增强回报债券B 1.0530 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 690202 民生增强收益债券C 1.0090 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 673010 西部利得新动向混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 573003 诺德增强收益债券 0.9780 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470078 汇添富增强收益债券C 0.9820 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163812 中银双利债券B 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163811 中银双利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161813 银华信用债券(LOF) 0.9940 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161603 融通债券A/B 0.9900 1.4250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9780 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159913 交银深证300价值ETF 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040012 华安强化收益债券A 0.9780 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9730 1.2610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519023 海富通稳健添利债券C 0.9690 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180025 银华信用双利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180026 银华信用双利债券C 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519024 海富通稳健添利债券A 0.9720 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519026 海富通中小盘混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040013 华安强化收益债券B 0.9680 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 395011 中海增强收益债券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519704 交银先进制造混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159909 招商深证TMT50ETF 2.8580 0.8790 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 550007 信诚经典优债债券B 0.9670 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 550006 信诚经典优债债券A 0.9640 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630107 华商稳健双利债券B 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630007 华商稳健双利债券A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202107 南方广利回报债券C 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 320004 诺安优化收益债券C 1.1535 1.2531 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202102 南方多利增强债券C 0.9662 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.23% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 151002 银河收益混合 1.5091 2.0891 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.23% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.23% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202103 南方多利增强债券A 0.9677 1.1812 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.24% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 210001 金鹰成份优选混合 0.6272 2.3292 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.24% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4343 2.0843 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9660 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.25% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 270001 广发聚富混合 1.1162 3.4262 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 585001 东吴中证新兴指数 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233005 大摩强收益债券 1.0343 1.0693 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166004 中欧稳健收益债券C 0.9816 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161902 万家增强收益债券C 1.0183 1.6263 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1600 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 092002 大成债券C 0.9657 1.4607 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 200008 长城品牌优选混合A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166003 中欧稳健收益债券A 0.9901 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1331 1.6431 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519003 海富通收益增长混合 0.7310 2.3460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090002 大成债券A/B 0.9827 1.4907 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.3060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 253010 国联安安心成长混合 0.7060 1.5700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 530009 建信收益增强债券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 531009 建信收益增强债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-09-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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