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2010年12月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161612 融通深证成份指数A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0220 2.18% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519091 新华泛资源优势混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 213917 宝盈增强收益债券C 1.1329 1.3099 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1440 1.3210 0.0000 0.0000 0.0101 0.89% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8153 2.2226 0.0000 0.0000 0.0054 0.67% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270005 广发聚丰混合A 0.8313 4.5896 0.0000 0.0000 0.0052 0.63% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 580005 东吴进取策略混合A 1.3492 1.3492 0.0000 0.0000 0.0063 0.47% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0611 1.1111 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 580003 东吴行业轮动混合A 1.2078 1.2878 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630008 华商策略精选混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0892 1.4692 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070002 嘉实增长混合 5.6020 6.1930 0.0000 0.0000 0.0160 0.29% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519682 交银增利债券C 1.0646 1.2506 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519680 交银增利债券A/B 1.0731 1.2641 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166002 中欧新蓝筹混合A 1.0606 1.5906 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630007 华商稳健双利债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 620006 金元顺安消费主题混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0090 1.8000 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630002 华商盛世成长混合 2.5032 2.7682 0.0000 0.0000 0.0043 0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9934 2.6264 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.7247 2.8948 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4380 1.9580 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 610002 信澳精华配置混合A 1.4990 1.6990 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070010 嘉实主题混合 1.5250 3.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233007 大摩卓越成长混合 1.1648 1.1648 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290004 泰信优质生活混合 1.1950 1.7950 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券A 1.1892 1.6792 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 121001 国投瑞银融华债券 1.4791 2.5311 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4840 3.3943 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 371020 摩根纯债债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630107 华商稳健双利债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 620003 金元顺安丰利债券A 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166005 中欧价值发现混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040012 华安强化收益债券A 1.0840 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 288001 华夏经典混合 1.1220 3.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410004 华富收益增强债券A 1.1994 1.3714 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410005 华富收益增强债券B 1.1968 1.3588 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 470006 汇添富医药保健混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0880 3.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161603 融通债券A/B 1.0830 1.4880 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 630001 华商领先企业混合 1.3143 1.4193 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3107 2.0207 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160602 鹏华普天债券A 1.2230 1.4220 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350005 天治中国制造2025 1.6249 1.6249 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 350006 天治稳健双盈债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210003 金鹰行业优势混合A 1.2378 1.2678 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200007 长城安心回报混合A 0.7961 2.1022 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3129 3.6229 0.0000 0.0000 0.0007 0.03% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519039 长盛同德主题混合 1.0120 2.8999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5041 3.7049 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161902 万家增强收益债券C 1.1596 1.6704 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000004 中海可转债债券C 1.2090 3.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 360009 光大增利收益债券C 1.0770 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 360008 光大增利收益债券A 1.0790 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001001 华夏债券A/B 1.1040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001003 华夏债券C 1.0840 1.5740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020002 国泰金龙债券A 1.1010 1.4800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 398041 中海量化策略混合 1.1300 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320009 诺安增利债券B 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020012 国泰金龙债券C 1.0950 1.4680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1510 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040013 华安强化收益债券B 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610004 信澳中小盘混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050015 博时大中华亚太精选 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217013 招商中小盘混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210004 金鹰稳健成长混合 1.1140 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202105 南方广利回报债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090009 大成行业轮动混合A 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 180015 银华增强收益债券A 1.1320 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163810 中银价值混合A 1.0550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550005 中信保诚三得益债券B 1.0780 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163806 中银增利债券A 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 550004 中信保诚三得益债券A 1.0810 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2956 3.6686 0.0000 0.0000 0.0001 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0310 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 118001 易方达亚洲精选股票 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 150010 国泰优先 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0520 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160314 华夏行业混合(LOF) 1.0140 4.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160612 鹏华丰收债券B 1.1230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160608 鹏华普天债券B 1.1800 1.3790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519187 万家稳健增利债券C 1.0412 1.1112 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070009 嘉实超短债债券C 0.9980 1.1254 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217203 招商安泰债券B 1.1603 1.5168 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217003 招商安泰债券A 1.1655 1.5420 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519666 银河银信债券B 1.0152 1.2902 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 166004 中欧稳健收益债券C 1.0690 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519667 银河银信债券A 1.0272 1.3022 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519985 长信纯债壹号债券A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040009 华安稳定收益债券A 1.1174 1.2274 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240012 华宝增强收益债券A 1.0591 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166003 中欧稳健收益债券A 1.0741 1.1407 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 560005 益民多利债券 1.0754 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1294 1.3194 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 13.0300 13.5100 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0075 1.0475 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040010 华安稳定收益债券B 1.1040 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240013 华宝增强收益债券B 1.0513 1.0613 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519069 汇添富价值精选混合 1.8160 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162210 宏利集利债券A 1.0626 1.0906 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519186 万家稳健增利债券A 1.0466 1.1166 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420002 天弘永利债券A 1.0121 1.1255 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420102 天弘永利债券B 1.0134 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5966 1.9066 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.06% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519089 新华优选成长混合 1.8130 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3104 2.6704 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 340001 兴全可转债混合 1.2373 2.9323 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450005 国富强化收益债券A 1.0603 1.1003 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450006 国富强化收益债券C 1.0571 1.0971 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070011 嘉实策略混合 1.4900 1.7640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 202103 南方多利增强债券A 1.0604 1.2336 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202102 南方多利增强债券C 1.0530 1.2282 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560003 益民创新优势混合A 0.9979 1.0179 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110007 易方达稳健收益债券A 1.1528 1.2724 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110008 易方达稳健收益债券B 1.1540 1.2826 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162299 宏利集利债券C 1.0524 1.0804 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002031 华夏策略混合 2.5800 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217012 招商行业领先混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 470009 汇添富民营活力混合 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.1245 1.2395 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001011 华夏希望债券A 1.1290 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001013 华夏希望债券C 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 395001 中海稳健收益债券 1.0800 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 630103 华商收益增强债券B 1.1210 1.2200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320008 诺安增利债券A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1580 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630006 华商产业升级混合 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630003 华商收益增强债券A 1.1220 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 253030 国联安信心增益债券 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 253021 国联安增利债券B 1.1380 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610005 信澳红利回报混合A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253020 国联安增利债券A 1.1410 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050111 博时信用债券C 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070016 嘉实多元债券B 1.0940 1.2520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 573003 诺德增强收益债券 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519078 汇添富增强收益债券A 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519989 长信利丰债券C 1.1130 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0416 1.5316 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288102 华夏稳定双利债券C 1.0803 1.5233 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485011 工银瑞信双利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202107 南方广利回报债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485111 工银瑞信双利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0200 2.2310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050116 博时宏观回报债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160603 鹏华普天收益混合 0.9920 3.4380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090002 大成债券A/B 1.0587 1.5237 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 291007 泰信债券增强收益C 1.0187 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290007 泰信债券增强收益A 1.0205 1.0605 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150103 银河银泰混合 1.1360 3.6760 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 485107 工银添利债券A 1.1047 1.2897 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 092002 大成债券C 1.0306 1.4956 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 485007 工银添利债券B 1.0912 1.2762 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 090006 大成2020生命周期混合A 0.8520 2.6740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 270002 广发稳健增长混合A 1.7095 3.3545 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 080003 长盛积极配置债券A 1.2688 1.2888 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 200006 长城消费增值混合A 0.9475 2.3875 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100018 富国天利增长债券A 1.2675 1.9925 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530003 建信优选成长混合A 1.0795 2.5295 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 310358 申万菱信新经济混合A 0.7782 2.1101 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 151002 银河收益混合 1.5678 2.1478 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.14% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163803 中银持续增长混合A 0.8888 3.0721 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.3610 1.7860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519993 长信增利动态策略混合 0.8575 2.0965 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.15% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320006 诺安灵活配置混合 1.2770 1.6970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 570005 诺德成长优势混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530008 建信稳定增利债券C 1.2510 1.3360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270021 广发聚瑞混合A 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090007 大成策略回报混合A 1.2400 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 270008 广发核心精选混合 1.9250 2.0850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090001 大成价值增长混合A 0.9240 3.5840 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2110 1.5510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310328 申万菱信新动力混合A 0.8254 2.7699 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162711 广发中证500ETF联接A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163805 中银动态策略混合A 1.3903 1.5603 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020019 国泰双利债券A 1.1960 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519700 交银主题优选混合A 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020020 国泰双利债券C 1.1860 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270009 广发增强债券C 1.1660 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519017 大成积极成长混合A 1.2040 2.2610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050011 博时信用债券A/B 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 400009 东方稳健回报债券A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200009 长城稳健增利债券A 1.1410 1.2060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519024 海富通稳健添利债券A 1.0930 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-12-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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