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2010年07月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550004 中信保诚三得益债券A 1.0510 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519187 万家稳健增利债券C 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519186 万家稳健增利债券A 1.0191 1.0191 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 180015 银华增强收益债券A 1.0930 1.2030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161603 融通债券A/B 1.0620 1.4670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0699 1.2299 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0611 1.2211 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 420102 天弘永利债券B 1.0015 1.1009 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217203 招商安泰债券B 1.1358 1.4923 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.1379 1.5144 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420002 天弘永利债券A 1.0002 1.0910 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162299 宏利集利债券C 1.0216 1.0496 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162210 宏利集利债券A 1.0291 1.0571 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350006 天治稳健双盈债券 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0244 1.0344 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0006 1.0037 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.1202 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000004 中海可转债债券C 1.2590 3.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630103 华商收益增强债券B 1.0880 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 630003 华商收益增强债券A 1.0920 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.5500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550005 中信保诚三得益债券B 1.0400 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9572 0.9572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519078 汇添富增强收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 400009 东方稳健回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 395001 中海稳健收益债券 1.0150 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360009 光大增利收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 070015 嘉实多元债券A 1.0780 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0111 1.0311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320009 诺安增利债券B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9443 1.7353 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 206004 鹏华信用增利债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206003 鹏华信用增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163806 中银增利债券A 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160612 鹏华丰收债券B 1.1090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 150010 国泰优先 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450006 国富强化收益债券C 1.0184 1.0584 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450005 国富强化收益债券A 1.0212 1.0612 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 092002 大成债券C 1.0173 1.4523 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 166004 中欧稳健收益债券C 1.0372 1.1012 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166003 中欧稳健收益债券A 1.0401 1.1067 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0456 1.1606 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 090002 大成债券A/B 1.0426 1.4776 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162205 宏利风险预算混合 1.2270 2.3320 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 485107 工银添利债券A 1.1083 1.2583 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519667 银河银信债券A 0.9959 1.2519 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 485105 工银增强收益债券A 1.1144 1.3094 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 485007 工银添利债券B 1.0971 1.2471 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320004 诺安优化收益债券C 1.1201 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519666 银河银信债券B 0.9866 1.2426 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485005 工银增强收益债券B 1.0983 1.2933 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 582201 东吴优信稳健债券C 0.9808 0.9928 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 582001 东吴优信稳健债券A 0.9853 0.9973 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560005 益民多利债券 1.0444 1.0854 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 202102 南方多利增强债券C 1.0383 1.1935 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202103 南方多利增强债券A 1.0438 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160602 鹏华普天债券A 1.1910 1.3900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001003 华夏债券C 1.0820 1.5320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001011 华夏希望债券A 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001013 华夏希望债券C 1.1040 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530008 建信稳定增利债券C 1.1450 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519024 海富通稳健添利债券A 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519023 海富通稳健添利债券C 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050006 博时稳定价值债券B 1.0710 1.2450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050011 博时信用债券A/B 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050106 博时稳定价值债券A 1.0820 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050111 博时信用债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360008 光大增利收益债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070016 嘉实多元债券B 1.0720 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253021 国联安增利债券B 1.0830 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110007 易方达稳健收益债券A 1.0717 1.1913 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110017 易方达增强回报债券A 1.0910 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110018 易方达增强回报债券B 1.0900 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0620 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160608 鹏华普天债券B 1.1520 1.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550007 信诚经典优债债券B 1.0050 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 531009 建信收益增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 470078 汇添富增强收益债券C 1.0400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100018 富国天利增长债券A 1.2299 1.9149 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110008 易方达稳健收益债券B 1.0713 1.1999 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240003 华宝宝康债券A 1.1567 1.6467 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.11% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519682 交银增利债券C 1.0061 1.1721 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 080003 长盛积极配置债券A 1.1080 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 290003 泰信双息双利债券C 1.0398 1.1741 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519680 交银增利债券A/B 1.0118 1.1828 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 291007 泰信债券增强收益C 0.9695 0.9695 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 290007 泰信债券增强收益A 0.9731 0.9731 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 213917 宝盈增强收益债券C 1.1305 1.2075 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 660002 农银恒久增利债券A 1.0332 1.0362 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1384 1.2154 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.14% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040016 华安行业轮动混合 0.9922 0.9922 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288102 华夏稳定双利债券C 1.0312 1.4612 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2540 2.4140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.16% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 151002 银河收益混合 1.5381 2.0181 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.16% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690202 民生增强收益债券C 1.0310 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 690002 民生增强收益债券A 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530009 建信收益增强债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519989 长信利丰债券C 1.0340 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0630 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200010 长城双动力混合A 1.1173 1.1173 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100035 富国优化增强债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040012 华安强化收益债券A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100037 富国优化增强债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 573003 诺德增强收益债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040013 华安强化收益债券B 1.0220 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2256 1.9356 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.20% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240012 华宝增强收益债券A 1.0362 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240013 华宝增强收益债券B 1.0305 1.0405 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161902 万家增强收益债券C 1.0934 1.5997 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410005 华富收益增强债券B 1.1228 1.2528 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410004 华富收益增强债券A 1.1231 1.2631 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020019 国泰双利债券A 1.1010 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020020 国泰双利债券C 1.0940 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040009 华安稳定收益债券A 1.1016 1.1316 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040010 华安稳定收益债券B 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.28% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233005 大摩强收益债券 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202101 南方宝元债券A 1.1144 2.3544 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.29% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020002 国泰金龙债券A 1.0030 1.3820 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 620003 金元顺安丰利债券A 0.9730 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519697 交银优势行业混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020012 国泰金龙债券C 0.9990 1.3720 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 255010 国联安稳健混合A 1.2400 2.2600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.40% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 210004 金鹰稳健成长混合 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 210002 金鹰红利价值混合A 0.9987 1.2867 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340001 兴全可转债混合 1.1078 2.7588 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.43% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8411 2.8101 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.45% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217011 招商安心收益债券C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.1119 1.3419 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 400007 东方策略成长混合 1.1887 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.48% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519087 新华优选分红混合A 0.6832 2.2900 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.51% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 410001 华富竞争力优选混合A 0.6212 1.8784 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.51% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163809 中银蓝筹混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400001 东方龙混合 0.5758 2.3373 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.55% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9532 2.3132 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.56% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180013 银华领先策略混合 1.2967 1.6767 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.58% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519093 新华钻石品质企业混合 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121001 国投瑞银融华债券 1.2771 2.3291 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.61% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070010 嘉实主题混合 1.3000 2.8080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 253010 国联安安心成长混合 0.8070 1.7550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.62% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519007 海富通强化回报混合 0.6360 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.63% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5130 3.1580 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.66% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 375010 摩根中国优势混合A 1.9502 5.0202 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.70% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580003 东吴行业轮动混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.71% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519091 新华泛资源优势混合 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217013 招商中小盘混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.72% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2320 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.73% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 373020 摩根双核平衡混合A 1.0526 1.1026 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.74% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163804 中银收益混合A 0.8434 2.0234 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.74% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070001 嘉实成长收益混合A 0.8190 2.9667 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.75% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100022 富国天瑞强势混合A 0.7050 2.9972 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.76% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050201 博时价值增长贰号混合 0.6530 2.1080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.76% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 163406 兴全合润混合A 0.9148 0.9148 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.78% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580005 东吴进取策略混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.80% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.80% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320005 诺安价值增长混合A 0.8064 1.7514 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.80% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 180001 银华优势企业混合 0.9598 2.5898 0.0000 0.0000 -0.0078 -0.81% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7503 1.8046 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.81% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260101 景顺长城优选混合 0.9878 2.8985 0.0000 0.0000 -0.0081 -0.81% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519011 海富通精选混合 0.7499 3.3783 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.82% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 257040 国联安红利混合 0.8440 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.82% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7180 2.2530 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.83% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4439 1.9663 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.83% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290006 泰信蓝筹精选混合 0.8815 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.83% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530006 建信核心精选混合 0.9480 1.5280 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202007 南方隆元产业主题混合 0.5820 0.5820 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.85% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9996 1.0696 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.85% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519026 海富通中小盘混合 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.86% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519003 海富通收益增长混合 0.6890 2.3040 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0200 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 288001 华夏经典混合 0.9150 3.0550 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.87% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8973 1.9973 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.87% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8822 1.3722 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.87% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050001 博时价值增长混合 0.6860 3.1880 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.87% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1400 2.3900 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.87% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 580006 东吴新经济混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.88% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257010 国联安小盘精选混合 0.6790 2.8090 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.88% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162202 宏利周期混合 0.8634 2.8884 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.88% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310328 申万菱信新动力混合A 0.6261 2.4081 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.89% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162208 宏利首选企业股票A 1.2800 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.89% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2618 1.4118 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.90% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8386 0.8386 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.90% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 257020 国联安精选混合 0.7730 2.4940 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.90% 2010-07-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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