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2010年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0235 1.2135 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580003 东吴行业轮动混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 379010 摩根中小盘混合A 1.3460 1.3860 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630005 华商动态阿尔法混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320009 诺安增利债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 217203 招商安泰债券B 1.1348 1.4913 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 217008 招商安本增利债券C 1.2586 1.3586 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217003 招商安泰债券A 1.1361 1.5126 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519025 海富通领先成长混合 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 400009 东方稳健回报债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050011 博时信用债券A/B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110018 易方达增强回报债券B 1.0990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110017 易方达增强回报债券A 1.1000 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 582201 东吴优信稳健债券C 0.9974 1.0094 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 582001 东吴优信稳健债券A 1.0016 1.0136 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233005 大摩强收益债券 1.0357 1.0357 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0106 1.0306 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 090002 大成债券A/B 1.0552 1.4802 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0687 1.2287 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0603 1.2203 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 291007 泰信债券增强收益C 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 290007 泰信债券增强收益A 0.9879 0.9879 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 092002 大成债券C 1.0301 1.4551 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000004 中海可转债债券C 1.3250 3.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630103 华商收益增强债券B 1.0980 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630003 华商收益增强债券A 1.1020 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001003 华夏债券C 1.0850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 573003 诺德增强收益债券 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550005 中信保诚三得益债券B 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550004 中信保诚三得益债券A 1.0530 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519024 海富通稳健添利债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519023 海富通稳健添利债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519005 海富通股票混合 0.6670 2.6160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 481010 工银中小盘混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 371020 摩根纯债债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 360009 光大增利收益债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360008 光大增利收益债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320008 诺安增利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0720 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050106 博时稳定价值债券A 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050111 博时信用债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270009 广发增强债券C 1.1040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070005 嘉实债券A 1.3120 1.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070009 嘉实超短债债券C 1.0032 1.1204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200009 长城稳健增利债券A 1.1030 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163806 中银增利债券A 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0720 1.2040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.1660 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 150010 国泰优先 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 118001 易方达亚洲精选股票 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9507 1.7417 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166004 中欧稳健收益债券C 1.0704 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 166003 中欧稳健收益债券A 1.0727 1.0993 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290003 泰信双息双利债券C 1.0475 1.1818 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350006 天治稳健双盈债券 1.0314 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 410005 华富收益增强债券B 1.1513 1.2613 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 410004 华富收益增强债券A 1.1511 1.2711 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 320004 诺安优化收益债券C 1.1212 1.1958 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240003 华宝宝康债券A 1.1632 1.6532 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519187 万家稳健增利债券C 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519186 万家稳健增利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2433 1.9533 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 1.5558 2.0358 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.07% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 151001 银河稳健混合 0.9651 3.1392 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160602 鹏华普天债券A 1.2040 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0521 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 690202 民生增强收益债券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690002 民生增强收益债券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519078 汇添富增强收益债券A 1.0960 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470078 汇添富增强收益债券C 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 253021 国联安增利债券B 1.0890 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253020 国联安增利债券A 1.0900 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180015 银华增强收益债券A 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162299 宏利集利债券C 1.0300 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160612 鹏华丰收债券B 1.1200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050006 博时稳定价值债券B 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050007 博时平衡配置混合 1.1330 2.4120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070015 嘉实多元债券A 1.0820 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020002 国泰金龙债券A 1.0280 1.4070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 371120 摩根纯债债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020012 国泰金龙债券C 1.0250 1.3980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240012 华宝增强收益债券A 1.0552 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110007 易方达稳健收益债券A 1.0816 1.2012 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110008 易方达稳健收益债券B 1.0809 1.2095 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240013 华宝增强收益债券B 1.0498 1.0598 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519697 交银优势行业混合 1.0520 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 550006 信诚经典优债债券A 1.0160 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162210 宏利集利债券A 1.0372 1.0652 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100018 富国天利增长债券A 1.2425 1.9275 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161902 万家增强收益债券C 1.1002 1.6069 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 270021 广发聚瑞混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040010 华安稳定收益债券B 1.1001 1.1301 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040009 华安稳定收益债券A 1.1102 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660002 农银恒久增利债券A 1.0424 1.0454 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 560005 益民多利债券 1.0533 1.0943 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519666 银河银信债券B 0.9994 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 420002 天弘永利债券A 1.0057 1.0965 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 420102 天弘永利债券B 1.0066 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1740 1.4840 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270008 广发核心精选混合 1.4670 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070010 嘉实主题混合 1.3630 2.8710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519667 银河银信债券A 1.0083 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 580002 东吴双动力混合A 1.2290 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001013 华夏希望债券C 1.1140 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001011 华夏希望债券A 1.1220 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 290005 泰信优势增长混合 1.1360 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080003 长盛积极配置债券A 1.1286 1.1486 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233001 大摩基础行业混合 0.5285 2.0735 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100035 富国优化增强债券A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100037 富国优化增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519989 长信利丰债券C 1.0480 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040012 华安强化收益债券A 1.0410 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519670 银河行业混合A 1.0670 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040013 华安强化收益债券B 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163804 中银收益混合A 0.8778 2.0578 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450005 国富强化收益债券A 1.0197 1.0597 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 450006 国富强化收益债券C 1.0171 1.0571 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531009 建信收益增强债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 530009 建信收益增强债券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161603 融通债券A/B 1.0630 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿混合 0.9770 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 620003 金元顺安丰利债券A 0.9930 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519680 交银增利债券A/B 1.0246 1.1956 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519682 交银增利债券C 1.0193 1.1853 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9320 2.6830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288102 华夏稳定双利债券C 1.0754 1.4764 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519029 华夏稳增混合 1.6090 2.3140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.25% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8857 0.9157 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217011 招商安心收益债券C 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 121001 国投瑞银融华债券 1.3397 2.3917 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.27% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020019 国泰双利债券A 1.1120 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020020 国泰双利债券C 1.1060 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519181 万家和谐增长混合A 0.6231 1.3640 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.27% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070013 嘉实研究精选混合 1.4610 1.6710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630001 华商领先企业混合 1.0213 1.1263 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5584 3.2684 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.29% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202101 南方宝元债券A 1.1440 2.3840 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.30% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519026 海富通中小盘混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161609 融通动力先锋混合A/B 1.3030 1.8230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.31% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210002 金鹰红利价值混合A 1.0747 1.3627 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.32% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 080001 长盛成长价值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5595 2.5000 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.32% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 377530 摩根行业轮动混合A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 610002 信澳精华配置混合A 1.2200 1.4200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9635 3.1985 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.33% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9668 2.0668 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.33% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 530008 建信稳定增利债券C 1.1720 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162202 宏利周期混合 0.9412 2.9662 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.34% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 202003 南方绩优成长混合A 1.2418 2.0518 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.35% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.4169 2.5619 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.37% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580005 东吴进取策略混合A 1.0559 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 373020 摩根双核平衡混合A 1.1387 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.38% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8548 2.3962 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.38% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4190 4.4170 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.38% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9230 2.4950 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.38% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 485007 工银添利债券B 1.0916 1.2416 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519668 银河成长混合 1.3090 1.5840 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.39% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 485107 工银添利债券A 1.1023 1.2523 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 377020 摩根内需动力混合A 1.1002 1.2802 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.39% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270002 广发稳健增长混合A 1.4063 3.0513 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8014 1.9275 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 210004 金鹰稳健成长混合 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 213917 宝盈增强收益债券C 1.1886 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 150103 银河银泰混合 0.9377 3.4777 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1962 1.2342 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0080 2.1960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 420001 天弘精选混合A 0.5521 1.6432 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.40% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9540 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0811 2.5051 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.42% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000021 华夏优势增长混合 2.0740 2.1940 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.43% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9524 1.4424 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.43% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3460 1.4860 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1090 1.4290 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162205 宏利风险预算混合 1.2537 2.3587 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.45% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630002 华商盛世成长混合 1.8302 2.0952 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.46% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 485005 工银增强收益债券B 1.0939 1.2889 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485105 工银增强收益债券A 1.1094 1.3044 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.46% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260101 景顺长城优选混合 1.0887 2.9994 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217010 招商大盘蓝筹混合 1.3010 1.5010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.46% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340008 兴全有机增长混合 1.0912 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.47% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400011 东方核心动力混合A 0.8049 0.8049 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.47% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 378010 摩根成长先锋混合A 1.5526 2.2326 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.47% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210003 金鹰行业优势混合A 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.49% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1710 1.4110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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