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2010年01月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050006 博时稳定价值债券B 1.0450 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0440 1.1320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 050011 博时信用债券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050106 博时稳定价值债券A 1.0540 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050111 博时信用债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200009 长城稳健增利债券A 1.1220 1.1470 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162210 宏利集利债券A 1.0200 1.0380 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9971 0.9971 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0800 1.1900 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162299 宏利集利债券C 1.0142 1.0322 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0871 1.1971 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1131 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 092002 大成债券C 1.0038 1.4288 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 090002 大成债券A/B 1.0270 1.4520 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000004 中海可转债债券C 1.4160 3.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550005 中信保诚三得益债券B 1.0630 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 550004 中信保诚三得益债券A 1.0710 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470078 汇添富增强收益债券C 1.0670 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020018 国泰金鹿混合 0.9960 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 395001 中海稳健收益债券 1.1310 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 371120 摩根纯债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 371020 摩根纯债债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163806 中银增利债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160608 鹏华普天债券B 1.1220 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6500 0.6500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0165 1.0165 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0314 1.1464 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 485107 工银添利债券A 1.1435 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 485007 工银添利债券B 1.1346 1.2046 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 560005 益民多利债券 1.0453 1.0863 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350006 天治稳健双盈债券 1.0227 1.0227 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0267 1.0367 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 420102 天弘永利债券B 1.0069 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420002 天弘永利债券A 1.0064 1.0792 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 213917 宝盈增强收益债券C 1.1429 1.1809 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1488 1.1868 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160602 鹏华普天债券A 1.1570 1.3560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519989 长信利丰债券C 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 410005 华富收益增强债券B 1.1151 1.2051 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410004 华富收益增强债券A 1.1233 1.2133 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400009 东方稳健回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 360009 光大增利收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360008 光大增利收益债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320004 诺安优化收益债券C 1.0853 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 450006 国富强化收益债券C 1.0363 1.0463 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 450005 国富强化收益债券A 1.0382 1.0482 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 166003 中欧稳健收益债券A 1.0224 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160612 鹏华丰收债券B 1.1890 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 166004 中欧稳健收益债券C 1.0215 1.0455 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690202 民生增强收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690002 民生增强收益债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519023 海富通稳健添利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0250 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 253021 国联安增利债券B 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070016 嘉实多元债券B 1.0710 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070015 嘉实多元债券A 1.0750 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320009 诺安增利债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320008 诺安增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0220 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 151002 银河收益混合 1.5557 2.0357 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.24% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530008 建信稳定增利债券C 1.1520 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050007 博时平衡配置混合 1.1450 2.4240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020019 国泰双利债券A 1.0900 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020020 国泰双利债券C 1.0860 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630001 华商领先企业混合 1.0269 1.1319 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519697 交银优势行业混合 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180015 银华增强收益债券A 1.0680 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050012 博时策略混合 1.0280 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 253020 国联安增利债券A 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240003 华宝宝康债券A 1.1387 1.6287 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.29% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100035 富国优化增强债券A/B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 080003 长盛积极配置债券A 1.0798 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.34% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161902 万家增强收益债券C 1.1081 1.6154 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040009 华安稳定收益债券A 1.1027 1.1327 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.35% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040010 华安稳定收益债券B 1.0941 1.1241 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001001 华夏债券A/B 1.0950 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001011 华夏希望债券A 1.1090 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001003 华夏债券C 1.0790 1.5090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0700 2.8320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050008 博时第三产业混合 1.0680 2.7830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202103 南方多利增强债券A 1.0531 1.1863 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202102 南方多利增强债券C 1.0511 1.1843 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.37% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485005 工银增强收益债券B 1.0658 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485105 工银增强收益债券A 1.0795 1.2745 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270001 广发聚富混合 1.2412 3.5512 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.39% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 573003 诺德增强收益债券 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 550006 信诚经典优债债券A 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530009 建信收益增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 100037 富国优化增强债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 620003 金元顺安丰利债券A 0.9880 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550007 信诚经典优债债券B 1.0080 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217013 招商中小盘混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660002 农银恒久增利债券A 1.0147 1.0177 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110007 易方达稳健收益债券A 1.0724 1.1660 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110008 易方达稳健收益债券B 1.0765 1.1731 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.42% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270005 广发聚丰混合A 0.7581 4.2582 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.43% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260104 景顺长城内需增长混合A 3.7180 4.7160 0.0000 0.0000 -0.0160 -0.43% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240013 华宝增强收益债券B 1.0392 1.0492 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 240012 华宝增强收益债券A 1.0431 1.0531 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.44% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0980 2.2860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1150 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001013 华夏希望债券C 1.1020 1.1920 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2247 1.9347 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.46% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 宏利风险预算混合 1.4873 2.3923 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.46% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0300 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180013 银华领先策略混合 1.6016 1.9816 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.47% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070005 嘉实债券A 1.2570 1.6820 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.48% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 340008 兴全有机增长混合 1.1226 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110001 易方达平稳增长混合 1.4370 2.6870 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 531009 建信收益增强债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519670 银河行业混合A 1.0450 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4580 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.48% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202101 南方宝元债券A 1.1564 2.3764 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.49% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5919 2.2229 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.50% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1365 1.2065 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.50% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 257030 国联安优势混合 1.1620 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481001 工银核心价值混合A 0.4625 3.8581 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.52% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519667 银河银信债券A 1.0413 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519666 银河银信债券B 1.0337 1.2517 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.52% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 377020 摩根内需动力混合A 1.1948 1.2948 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.53% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110017 易方达增强回报债券A 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.54% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 253010 国联安安心成长混合 0.9270 1.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 270009 广发增强债券C 1.0780 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260111 景顺长城公司治理混合 1.2500 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519186 万家稳健增利债券A 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.56% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180001 银华优势企业混合 1.0964 2.7264 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.56% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 450001 国富中国收益混合A 0.6271 2.1136 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.57% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7638 3.0538 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.57% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519187 万家稳健增利债券C 1.0023 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.57% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090004 大成精选增值混合A 0.9573 2.9428 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 100018 富国天利增长债券A 1.2277 1.8927 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.58% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.1910 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.58% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 255010 国联安稳健混合A 1.6060 2.4860 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.58% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202007 南方隆元产业主题混合 0.6910 0.6910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070002 嘉实增长混合 4.2310 4.8220 0.0000 0.0000 -0.0250 -0.59% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9929 1.7839 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.59% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 483003 工银精选平衡混合 0.7193 1.9132 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.59% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.0129 2.1129 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.59% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 180012 银华富裕主题混合A 1.1422 2.0772 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.59% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 233006 大摩领先优势混合 1.1402 1.1402 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519698 交银先锋混合A 1.1517 1.1767 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213003 宝盈策略增长混合 1.0541 1.4541 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5674 2.4146 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8340 2.7950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660004 农银策略价值混合 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 375010 摩根中国优势混合A 2.2928 5.3628 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.62% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 320005 诺安价值增长混合A 0.9341 1.8791 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.62% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270006 广发策略优选混合 1.4873 2.4873 0.0000 0.0000 -0.0093 -0.62% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257050 国联安主题驱动混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.62% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 450004 国富深化价值混合A 1.4084 1.6084 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.63% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257020 国联安精选混合 0.9380 2.7470 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.64% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3695 3.2798 0.0000 0.0000 -0.0088 -0.64% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070099 嘉实优质企业混合 0.7690 1.6650 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.65% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100020 富国天益价值混合A 0.9019 3.9132 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.65% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519668 银河成长混合 1.2851 1.5601 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.65% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398031 中海蓝筹混合A 1.0378 1.2978 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 290003 泰信双息双利债券C 1.0229 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519991 长信双利优选混合A 0.9050 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.66% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217002 招商安泰平衡混合 1.4844 2.6294 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.66% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020003 国泰金龙行业混合 0.8860 3.6430 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0591 2.4191 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.68% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398001 中海优质成长混合 0.7610 2.7917 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.69% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040001 华安创新混合 0.7200 3.4100 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.69% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020012 国泰金龙债券C 1.0080 1.3810 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 582201 东吴优信稳健债券C 0.9941 1.0061 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 582001 东吴优信稳健债券A 0.9969 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.69% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050010 博时特许价值混合A 1.2990 1.4470 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.69% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 410007 华富价值增长混合A 0.9105 0.9105 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.70% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 0.9880 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163804 中银收益混合A 0.9000 2.0800 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.70% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 288001 华夏经典混合 0.9998 3.1398 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.71% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9134 2.8824 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.71% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 610004 信澳中小盘混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450007 国富成长动力混合 1.1663 1.1663 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.72% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217203 招商安泰债券B 1.0895 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.72% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217005 招商先锋混合 0.7200 2.6700 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.72% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050004 博时精选混合A 1.4427 2.9477 0.0000 0.0000 -0.0105 -0.72% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240001 华宝宝康消费品 1.4677 4.4432 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.73% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.0890 1.4655 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.73% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400001 东方龙混合 0.6462 2.4077 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.74% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519029 华夏稳增混合 1.6190 2.3240 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.74% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180010 银华优质增长混合 1.8895 3.0895 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.74% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410006 华富策略精选混合A 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519987 长信恒利优势混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217008 招商安本增利债券C 1.2186 1.3186 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 373010 摩根双息平衡混合A 0.9031 2.3323 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519015 海富通精选贰号混合 0.6640 0.9840 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 630003 华商收益增强债券A 1.0560 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100029 富国天成红利混合 1.2622 1.3072 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 630103 华商收益增强债券B 1.0540 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 350005 天治中国制造2025 1.1884 1.1884 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.76% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519035 富国天博创新主题混合 0.8463 2.9552 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.76% 2010-01-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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