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2009年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519187 万家稳健增利债券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519186 万家稳健增利债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070009 嘉实超短债债券C 1.0015 1.1053 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000004 中海可转债债券C 1.4750 3.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 371120 摩根纯债债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360009 光大增利收益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 360008 光大增利收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217203 招商安泰债券B 1.1100 1.4265 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.1273 1.4438 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161603 融通债券A/B 1.1230 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050006 博时稳定价值债券B 1.0930 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 690202 民生增强收益债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 690002 民生增强收益债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519078 汇添富增强收益债券A 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320004 诺安优化收益债券C 1.0444 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310379 申万菱信添益宝债券B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310378 申万菱信添益宝债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240003 华宝宝康债券A 1.1576 1.6076 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163806 中银增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 092002 大成债券C 1.0017 1.3917 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090002 大成债券A/B 1.0223 1.4123 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110007 易方达稳健收益债券A 1.0500 1.1386 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166003 中欧稳健收益债券A 1.0247 1.0247 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 110008 易方达稳健收益债券B 1.0525 1.1441 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 166004 中欧稳健收益债券C 1.0233 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519667 银河银信债券A 1.0363 1.2383 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519666 银河银信债券B 1.0311 1.2331 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050106 博时稳定价值债券A 1.1000 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160602 鹏华普天债券A 1.1310 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 270009 广发增强债券C 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020018 国泰金鹿混合 1.0350 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519989 长信利丰债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0300 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 582201 东吴优信稳健债券C 1.0133 1.0253 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 582001 东吴优信稳健债券A 1.0140 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550007 信诚经典优债债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550006 信诚经典优债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 400009 东方稳健回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320008 诺安增利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253021 国联安增利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 253020 国联安增利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100018 富国天利增长债券A 1.2831 1.8681 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162299 宏利集利债券C 1.0048 1.0228 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162210 宏利集利债券A 1.0084 1.0264 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290007 泰信债券增强收益A 0.9799 0.9799 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0636 1.1186 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 291007 泰信债券增强收益C 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 660002 农银恒久增利债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 560005 益民多利债券 1.0376 1.0786 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001001 华夏债券A/B 1.1410 1.5310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160608 鹏华普天债券B 1.1000 1.2990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180015 银华增强收益债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 395001 中海稳健收益债券 1.0770 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519024 海富通稳健添利债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519023 海富通稳健添利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 610103 信达澳银稳定价值债券B 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 610003 信达澳银稳定价值债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050012 博时策略混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001003 华夏债券C 1.1260 1.5160 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202102 南方多利增强债券C 1.0475 1.1607 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020020 国泰双利债券C 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020019 国泰双利债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070005 嘉实债券A 1.2640 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519680 交银增利债券A/B 1.1290 1.2000 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.39% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050011 博时信用债券A/B 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050111 博时信用债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519682 交银增利债券C 1.1271 1.1931 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020012 国泰金龙债券C 0.9980 1.3270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100035 富国优化增强债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 485107 工银添利债券A 1.1316 1.1716 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 485007 工银添利债券B 1.1251 1.1651 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485005 工银增强收益债券B 1.1415 1.2415 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485105 工银增强收益债券A 1.1529 1.2529 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.41% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 530008 建信稳定增利债券C 1.1210 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1104 1.1174 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213917 宝盈增强收益债券C 1.1068 1.1138 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240013 华宝增强收益债券B 1.0255 1.0255 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240012 华宝增强收益债券A 1.0275 1.0275 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 1.0845 1.1145 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040010 华安稳定收益债券B 1.0783 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.48% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 550004 中信保诚三得益债券A 1.0310 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 620003 金元顺安丰利债券A 1.0060 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040012 华安强化收益债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040013 华安强化收益债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550005 中信保诚三得益债券B 1.0260 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1147 1.1947 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1092 1.1892 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420102 天弘永利债券B 1.0048 1.0799 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420002 天弘永利债券A 1.0041 1.0736 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100037 富国优化增强债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350006 天治稳健双盈债券 1.0044 1.0044 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450006 国富强化收益债券C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450005 国富强化收益债券A 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.51% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160612 鹏华丰收债券B 1.1610 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2549 1.9249 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.52% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161902 万家增强收益债券C 1.0799 1.5852 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.53% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 200009 长城稳健增利债券A 1.1290 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070016 嘉实多元债券B 1.0890 1.1280 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630103 华商收益增强债券B 1.0640 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630003 华商收益增强债券A 1.0650 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.56% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110017 易方达增强回报债券A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110018 易方达增强回报债券B 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.57% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 573003 诺德增强收益债券 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 531009 建信收益增强债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530009 建信收益增强债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290003 泰信双息双利债券C 1.0455 1.1798 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.58% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410005 华富收益增强债券B 1.1108 1.1708 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.59% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288102 华夏稳定双利债券C 1.0689 1.4119 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.60% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410004 华富收益增强债券A 1.1166 1.1766 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.61% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001011 华夏希望债券A 1.1430 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001013 华夏希望债券C 1.1370 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.61% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.64% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519697 交银优势行业混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0371 1.7931 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217008 招商安本增利债券C 1.1576 1.2576 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.76% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162205 宏利风险预算混合 1.4959 2.4009 0.0000 0.0000 -0.0117 -0.78% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 080003 长盛积极配置债券A 1.0624 1.0624 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.80% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 151002 银河收益混合 1.6401 2.0201 0.0000 0.0000 -0.0138 -0.83% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0753 1.0753 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.88% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 340001 兴全可转债混合 1.2633 2.8013 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.89% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217011 招商安心收益债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.92% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202101 南方宝元债券A 1.1453 2.3653 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.02% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 580005 东吴进取策略混合A 1.0153 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0107 -1.04% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 373010 摩根双息平衡混合A 0.9082 2.3374 0.0000 0.0000 -0.0102 -1.11% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 373020 摩根双核平衡混合A 1.1861 1.1861 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.14% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 217005 招商先锋混合 0.7786 2.7286 0.0000 0.0000 -0.0096 -1.22% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7797 1.8753 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.28% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121001 国投瑞银融华债券 1.3194 2.3714 0.0000 0.0000 -0.0174 -1.30% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 1.6232 3.2432 0.0000 0.0000 -0.0216 -1.31% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050007 博时平衡配置混合 1.3390 2.4000 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.33% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 210002 金鹰红利价值混合A 1.1637 1.4517 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.41% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 290005 泰信优势增长混合 1.3840 1.4140 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.42% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217002 招商安泰平衡混合 1.9466 2.5616 0.0000 0.0000 -0.0282 -1.43% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050201 博时价值增长贰号混合 0.7460 2.2010 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.45% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2910 1.3310 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.45% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110001 易方达平稳增长混合 1.5280 2.7580 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.48% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 398031 中海蓝筹混合A 1.0131 1.2731 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.48% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070001 嘉实成长收益混合A 0.8608 3.0035 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.49% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0076 2.2682 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.50% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6249 2.4931 0.0000 0.0000 -0.0095 -1.50% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162208 宏利首选企业股票A 1.4893 1.5393 0.0000 0.0000 -0.0227 -1.50% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.54% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 253010 国联安安心成长混合 1.0030 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.57% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.58% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.9751 2.0751 0.0000 0.0000 -0.0320 -1.59% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000001 华夏成长混合 1.4750 3.1560 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.60% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519015 海富通精选贰号混合 0.6730 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.61% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040001 华安创新混合 0.7290 3.3630 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.62% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3840 2.5140 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.63% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160603 鹏华普天收益混合 0.7840 3.2300 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.63% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 340008 兴全有机增长混合 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.63% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519007 海富通强化回报混合 0.6640 2.1600 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.63% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050004 博时精选混合A 1.5566 2.9816 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.64% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9378 2.5098 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.65% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161609 融通动力先锋混合A/B 1.5300 1.9300 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.67% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050010 博时特许价值混合A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.68% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 288001 华夏经典混合 0.9630 3.1030 0.0000 0.0000 -0.0166 -1.69% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 150103 银河银泰混合 0.8491 3.3891 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.69% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519011 海富通精选混合 0.8365 3.6571 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.69% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161601 融通新蓝筹混合 0.8799 3.1749 0.0000 0.0000 -0.0152 -1.70% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 620002 金元顺安成长动力混合 1.2730 1.4030 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.70% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519069 汇添富价值精选混合 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.70% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7470 3.0370 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.71% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519003 海富通收益增长混合 0.7470 2.3620 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.71% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481006 工银红利混合 0.9895 1.0295 0.0000 0.0000 -0.0173 -1.72% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9650 0.9170 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.73% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519688 交银精选混合 1.1787 3.1745 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.73% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 宏利市值优选混合A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 -0.0133 -1.76% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 151001 银河稳健混合 0.9111 3.0581 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.76% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050001 博时价值增长混合 0.7800 3.2820 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.76% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519029 华夏稳增混合 1.5520 2.2570 0.0000 0.0000 -0.0280 -1.77% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162211 宏利品质生活混合 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.78% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4340 1.4640 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.78% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090001 大成价值增长混合A 0.7903 3.4503 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.79% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519690 交银稳健配置混合 2.1626 2.9926 0.0000 0.0000 -0.0395 -1.79% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161611 融通内需驱动混合A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.80% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 560002 益民红利成长混合 0.6912 1.8306 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.83% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 590002 中邮核心成长混合A 0.7732 0.7732 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.85% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6364 2.6838 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.85% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 398001 中海优质成长混合 0.7548 2.7763 0.0000 0.0000 -0.0143 -1.86% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180001 银华优势企业混合 1.0452 2.6652 0.0000 0.0000 -0.0199 -1.87% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002021 华夏回报二号混合 1.0480 2.3360 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.87% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070002 嘉实增长混合 3.8760 4.4170 0.0000 0.0000 -0.0740 -1.87% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 580002 东吴双动力混合A 1.1316 1.6516 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.88% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.88% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 400001 东方龙混合 0.5903 2.3518 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.89% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002001 华夏回报混合A 1.2910 3.3030 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.90% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202002 南方稳健成长贰号混合 0.9289 1.9742 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.90% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162203 宏利稳定混合 0.6482 2.5882 0.0000 0.0000 -0.0126 -1.91% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 -0.0290 -1.91% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 398011 中海分红增利混合 0.8035 2.2035 0.0000 0.0000 -0.0157 -1.92% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202001 南方稳健成长混合 1.0969 2.8919 0.0000 0.0000 -0.0215 -1.92% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310328 申万菱信新动力混合A 0.8328 2.7289 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.93% 2009-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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