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2026年08月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9025 0.9025 0.0755 8.37% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0018 1.0018 0.9245 0.9245 0.0773 8.36% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.8126 1.8126 1.7062 1.7062 0.1064 5.87% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2641 0.2641 0.2492 0.2492 0.0149 5.64% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.2591 0.2591 0.2445 0.2445 0.0146 5.63% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.7143 1.7143 1.6182 1.6182 0.0961 5.61% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.7143 1.7143 1.6182 1.6182 0.0961 5.61% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.7920 1.7920 1.6920 1.6920 0.1000 5.58% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.7580 1.7580 1.6600 1.6600 0.0980 5.57% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.6849 1.6849 1.5916 1.5916 0.0933 5.54% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.6714 1.6714 1.5789 1.5789 0.0925 5.53% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6976 1.6976 1.6045 1.6045 0.0931 5.48% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3297 0.3297 0.3122 0.3122 0.0175 5.31% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.3240 0.3240 0.3069 0.3069 0.0171 5.28% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161127 易方达标普生物科技人民币A 2.2372 2.2372 2.1202 2.1202 0.1170 5.23% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012866 易方达标普生物科技人民币C 2.1986 2.1986 2.0837 2.0837 0.1149 5.23% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.3242 0.3242 0.3073 0.3073 0.0169 5.21% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.3179 0.3179 0.3014 0.3014 0.0165 5.19% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161126 易方达标普医疗保健人民币A 2.1998 2.1998 2.0870 2.0870 0.1128 5.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012864 易方达标普医疗保健人民币C 2.1574 2.1574 2.0468 2.0468 0.1106 5.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.7320 1.7320 1.6680 1.6680 0.0640 3.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.7560 1.7560 1.6910 1.6910 0.0650 3.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.2455 0.2455 0.2372 0.2372 0.0083 3.38% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.2448 0.2448 0.2366 0.2366 0.0082 3.35% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.6610 0.6610 0.6390 0.6390 0.0220 3.33% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025162 国泰大宗商品(QDII-LOF)D 0.6620 0.6620 0.6400 0.6400 0.0220 3.32% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0222 1.0222 0.9884 0.9884 0.0338 3.31% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007976 易方达黄金主题人民币C 1.6612 1.6612 1.6064 1.6064 0.0548 3.30% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0559 1.0559 1.0211 1.0211 0.0348 3.30% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161116 易方达黄金主题人民币A 1.6656 1.6656 1.6107 1.6107 0.0549 3.30% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160719 嘉实黄金 1.9990 1.9990 1.9380 1.9380 0.0610 3.05% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320013 诺安全球黄金 2.1490 2.3120 2.0840 2.2470 0.0650 3.02% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 2.4077 2.4077 2.3436 2.3436 0.0641 2.66% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 2.3863 2.3863 2.3229 2.3229 0.0634 2.66% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.3950 0.4119 0.3854 0.4023 0.0096 2.43% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C 0.3883 0.3883 0.3791 0.3791 0.0092 2.37% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.6800 2.7900 2.6170 2.7270 0.0630 2.35% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C 2.6350 2.6350 2.5740 2.5740 0.0610 2.31% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.6259 2.6259 2.5690 2.5690 0.0569 2.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.6259 2.6259 2.5690 2.5690 0.0569 2.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.6692 2.6692 2.6133 2.6133 0.0559 2.09% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512800 华宝中证银行ETF 0.8154 1.6308 0.8010 1.6020 0.0144 1.77% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002423 华宝标普美国消费美元 0.4286 0.4286 0.4210 0.4210 0.0076 1.77% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512700 南方中证银行ETF 1.5044 1.8144 1.4778 1.7878 0.0266 1.77% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159887 富国中证800银行ETF 1.3340 1.3340 1.3105 1.3105 0.0235 1.76% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512820 汇添富中证银行ETF 1.4321 1.6281 1.4070 1.6030 0.0251 1.75% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516310 易方达中证银行ETF 1.3506 1.3506 1.3269 1.3269 0.0237 1.75% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 515290 天弘中证银行ETF 1.4649 1.4649 1.4392 1.4392 0.0257 1.75% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 515020 华夏中证银行ETF 1.7466 1.7466 1.7162 1.7162 0.0304 1.74% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159253 博时中证银行ETF 0.9748 0.9748 0.9578 0.9578 0.0170 1.74% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512730 鹏华中证银行ETF 1.6726 1.6726 1.6436 1.6436 0.0290 1.73% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4147 1.8027 1.3907 1.7787 0.0240 1.73% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C 1.6092 1.6092 1.5814 1.5814 0.0278 1.73% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 516210 华安中证银行ETF 1.3902 1.3902 1.3661 1.3661 0.0241 1.73% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021013 南方中证银行ETF发起联接I 1.4140 1.8020 1.3900 1.7780 0.0240 1.73% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.5991 1.5991 1.5714 1.5714 0.0277 1.73% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.7710 1.7710 1.7410 1.7410 0.0300 1.72% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.3894 1.7774 1.3659 1.7539 0.0235 1.72% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021129 东财银行E 1.3204 1.3204 1.2982 1.2982 0.0222 1.71% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.5899 1.5899 1.5632 1.5632 0.0267 1.71% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3711 1.7391 1.3480 1.7160 0.0231 1.71% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011971 东财银行A 1.3301 1.3301 1.3078 1.3078 0.0223 1.71% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.7840 1.7840 1.7541 1.7541 0.0299 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.6196 2.1844 1.5925 2.1573 0.0271 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.6342 1.7504 1.6069 1.7231 0.0273 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.7411 1.7411 1.7120 1.7120 0.0291 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011972 东财银行C 1.3021 1.3021 1.2803 1.2803 0.0218 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.4569 1.4569 1.4326 1.4326 0.0243 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.6048 1.6048 1.5780 1.5780 0.0268 1.70% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.9080 2.9080 2.8590 2.8590 0.0490 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014028 招商中证银行指数C 1.6733 1.6733 1.6455 1.6455 0.0278 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.3359 1.3359 1.3137 1.3137 0.0222 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025130 鹏华中证银行指数(LOF)I 0.9382 0.9382 0.9226 0.9226 0.0156 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.3765 1.5039 1.3536 1.4810 0.0229 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.6465 1.6465 1.6192 1.6192 0.0273 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161723 招商中证银行指数A 1.6811 1.8088 1.6532 1.7809 0.0279 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.4666 1.4666 1.4422 1.4422 0.0244 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.8330 2.8330 2.7850 2.7850 0.0480 1.69% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024642 华夏中证银行ETF联接D 1.6138 1.6138 1.5871 1.5871 0.0267 1.68% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 016343 招商中证银行指数E 1.6612 1.6612 1.6337 1.6337 0.0275 1.68% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.6139 1.6139 1.5872 1.5872 0.0267 1.68% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.8059 1.8059 1.7762 1.7762 0.0297 1.67% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.8242 2.0530 1.7942 2.0192 0.0300 1.67% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160418 华安中证银行ETF联接A 1.3069 1.4609 1.2855 1.4395 0.0214 1.66% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014983 华安中证银行ETF联接C 1.2956 1.2956 1.2744 1.2744 0.0212 1.66% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.7880 1.8740 1.7590 1.8450 0.0290 1.65% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 1.5312 1.5312 1.5064 1.5064 0.0248 1.62% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A 1.4469 1.4739 1.4250 1.4520 0.0219 1.54% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C 1.4312 1.4582 1.4095 1.4365 0.0217 1.54% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006541 南方成份精选混合C 0.6182 1.9808 0.6091 1.9717 0.0091 1.49% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202005 南方成份精选混合A 0.6410 2.0336 0.6316 2.0242 0.0094 1.49% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3780 2.3780 2.3443 2.3443 0.0337 1.44% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3897 1.6721 2.3558 1.6495 0.0339 1.44% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001782 九泰久益混合A 2.4850 2.6190 2.4500 2.5840 0.0350 1.43% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3613 2.3613 2.3279 2.3279 0.0334 1.43% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.0451 1.0451 1.0302 1.0302 0.0149 1.43% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001844 九泰久益混合C 2.3530 2.4870 2.3200 2.4540 0.0330 1.42% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.0414 1.0414 1.0272 1.0272 0.0142 1.36% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2949 1.2949 1.2774 1.2774 0.0175 1.35% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510650 上证金融地产发起式ETF 2.8662 2.8662 2.8304 2.8304 0.0358 1.25% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004357 南方智慧混合 2.7272 2.7272 2.6936 2.6936 0.0336 1.25% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5798 1.5798 1.5607 1.5607 0.0191 1.21% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5605 1.5605 1.5416 1.5416 0.0189 1.21% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.5020 3.5020 3.4600 3.4600 0.0420 1.21% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.5640 3.6840 3.5220 3.6420 0.0420 1.19% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1748 2.3496 1.1608 2.3216 0.0140 1.19% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018995 景顺长城中国回报混合C 1.4720 1.4720 1.4550 1.4550 0.0170 1.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1235 1.1804 1.1104 1.1673 0.0131 1.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011220 南方匠心优选股票A 0.8764 0.8764 0.8663 0.8663 0.0101 1.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 563690 红利低波ETF永赢 1.0142 1.0142 1.0023 1.0023 0.0119 1.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1670 1.2760 1.1533 1.2623 0.0137 1.17% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159525 富国中证红利低波动ETF 1.0950 1.0950 1.0823 1.0823 0.0127 1.16% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 4.3207 5.2737 4.2710 5.2240 0.0497 1.16% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011221 南方匠心优选股票C 0.8478 0.8478 0.8381 0.8381 0.0097 1.16% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015233 银华富裕主题混合C 4.2408 4.2408 4.1921 4.1921 0.0487 1.16% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159547 华夏中证红利低波动ETF 1.2008 1.2248 1.1870 1.2110 0.0138 1.15% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000772 景顺长城中国回报混合A 1.4990 1.9360 1.4820 1.9190 0.0170 1.15% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510030 华宝上证180价值ETF 1.0510 2.8780 1.0390 2.8450 0.0120 1.15% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.9784 0.9673 0.9673 0.0111 1.15% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9815 0.9815 0.9704 0.9704 0.0111 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5815 1.9165 1.5637 1.8987 0.0178 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005937 工银精选金融地产混合A 1.6811 1.6811 1.6622 1.6622 0.0189 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005810 南方瑞祥一年混合A 2.2351 2.2351 2.2099 2.2099 0.0252 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005938 工银精选金融地产混合C 1.6114 1.6114 1.5933 1.5933 0.0181 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.6175 1.9525 1.5993 1.9343 0.0182 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 022951 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y 1.6183 1.7433 1.6001 1.7251 0.0182 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006921 南方智诚混合 2.0674 2.0674 2.0441 2.0441 0.0233 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022678 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 1.6145 1.7495 1.5963 1.7313 0.0182 1.14% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001484 天弘新价值混合A 1.7690 2.0081 1.7492 1.9883 0.0198 1.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016246 天弘新价值混合C 1.7429 1.9772 1.7234 1.9577 0.0195 1.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A 1.0749 1.1629 1.0629 1.1509 0.0120 1.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C 1.0667 1.1547 1.0548 1.1428 0.0119 1.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005811 南方瑞祥一年混合C 2.0234 2.0234 2.0007 2.0007 0.0227 1.13% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 024631 兴银中证红利低波动指数发起C 0.9608 0.9608 0.9502 0.9502 0.0106 1.12% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021415 泰康红利低波ETF联接A 1.0357 1.0759 1.0242 1.0644 0.0115 1.12% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021418 泰康红利低波ETF联接C 1.0331 1.0733 1.0217 1.0619 0.0114 1.12% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.2989 1.6350 1.2844 1.6205 0.0145 1.12% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2.1002 2.1002 2.0771 2.0771 0.0231 1.11% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2.1347 2.1347 2.1113 2.1113 0.0234 1.11% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 024630 兴银中证红利低波动指数发起A 0.9618 0.9618 0.9512 0.9512 0.0106 1.11% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022900 创金合信中证红利低波动指数Y 2.1456 2.1456 2.1220 2.1220 0.0236 1.11% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021708 富国中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0339 1.0578 1.0226 1.0465 0.0113 1.11% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021707 富国中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0377 1.0616 1.0264 1.0503 0.0113 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.8424 0.8424 0.8332 0.8332 0.0092 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019911 华安中证红利低波动指数发起式A 1.1172 1.1172 1.1050 1.1050 0.0122 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021483 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C 1.0682 1.1022 1.0566 1.0906 0.0116 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019912 华安中证红利低波动指数发起式C 1.1102 1.1102 1.0981 1.0981 0.0121 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021482 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A 1.0729 1.1069 1.0612 1.0952 0.0117 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8709 0.8709 0.8614 0.8614 0.0095 1.10% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 1.3871 1.3871 1.3721 1.3721 0.0150 1.09% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 1.4096 1.4096 1.3943 1.3943 0.0153 1.09% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022826 华宝上证180价值ETF联接C 2.7910 2.7910 2.7610 2.7610 0.0300 1.09% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.7970 2.8270 2.7670 2.7970 0.0300 1.08% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2518 1.4077 1.2385 1.3944 0.0133 1.07% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2419 1.4970 1.2287 1.4838 0.0132 1.07% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510230 国泰上证180金融ETF 1.3007 2.2458 1.2868 2.2261 0.0139 1.07% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 1.2536 1.5345 1.2403 1.5212 0.0133 1.07% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2445 1.4548 1.2313 1.4416 0.0132 1.07% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 512530 建信沪深300红利ETF 1.6251 1.6251 1.6079 1.6079 0.0172 1.06% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 560570 国联安中证A500红利低波ETF 0.9992 1.0142 0.9887 1.0037 0.0105 1.06% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050018 博时行业轮动混合 1.4490 1.4490 1.4340 1.4340 0.0150 1.05% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012713 建信沪深300红利ETF联接C 1.2769 1.2769 1.2640 1.2640 0.0129 1.02% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014994 国泰金融ETF联接C 1.4321 1.4321 1.4176 1.4176 0.0145 1.02% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020021 国泰金融ETF联接A 1.4513 1.9813 1.4366 1.9666 0.0147 1.02% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007570 方正富邦红利精选混合C 1.4770 1.4770 1.4622 1.4622 0.0148 1.01% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024907 中加沪深300红利低波动指数C 0.9928 0.9928 0.9829 0.9829 0.0099 1.01% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 730002 方正富邦红利精选混合A 1.4750 1.7450 1.4602 1.7302 0.0148 1.01% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.2958 1.2958 1.2828 1.2828 0.0130 1.01% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024906 中加沪深300红利低波动指数A 0.9942 0.9942 0.9843 0.9843 0.0099 1.01% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1222 1.1222 1.1111 1.1111 0.0111 1.00% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159391 博时国证大盘价值ETF 1.0970 1.0970 1.0861 1.0861 0.0109 1.00% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 563510 易方达中证A500红利低波动ETF 1.0039 1.0039 0.9939 0.9939 0.0100 1.00% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004795 富荣福鑫混合C 0.7157 0.8187 0.7087 0.8117 0.0070 0.99% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4352 0.4352 0.4309 0.4309 0.0043 0.99% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.1728 1.1728 1.1613 1.1613 0.0115 0.99% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004794 富荣福鑫混合A 0.7181 0.8211 0.7111 0.8141 0.0070 0.98% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320020 诺安策略精选股票A 1.8001 2.6238 1.7827 2.5985 0.0174 0.98% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 024270 诺安策略精选股票C 1.7892 1.7892 1.7718 1.7718 0.0174 0.98% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 515450 南方红利低波50ETF 1.4046 1.8446 1.3909 1.8309 0.0137 0.98% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 1.6974 1.6974 1.6811 1.6811 0.0163 0.97% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 1.6126 1.6126 1.5971 1.5971 0.0155 0.97% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 1.7778 1.7778 1.7607 1.7607 0.0171 0.97% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.4253 0.4587 0.4212 0.4546 0.0041 0.97% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024714 博时国证大盘价值ETF联接C 0.9717 0.9717 0.9626 0.9626 0.0091 0.95% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.4229 0.4558 0.4189 0.4518 0.0040 0.95% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024463 南方瑞享混合C 0.9893 0.9893 0.9800 0.9800 0.0093 0.95% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024462 南方瑞享混合A 0.9963 0.9963 0.9869 0.9869 0.0094 0.95% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.0238 1.7008 1.0143 1.6913 0.0095 0.94% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005676 易方达标普消费品指数C 2.8900 2.8900 2.8630 2.8630 0.0270 0.94% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 024713 博时国证大盘价值ETF联接A 0.9748 0.9748 0.9657 0.9657 0.0091 0.94% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021056 南方标普红利低波50ETF联接I 1.0386 1.7416 1.0290 1.7320 0.0096 0.93% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.0389 1.7419 1.0293 1.7323 0.0096 0.93% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 118002 易方达标普消费品指数A 2.9530 2.9530 2.9260 2.9260 0.0270 0.92% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.7631 1.7631 1.7470 1.7470 0.0161 0.92% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.7494 1.7494 1.7335 1.7335 0.0159 0.92% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.2639 2.2639 2.2437 2.2437 0.0202 0.90% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 561680 平安中证A500红利低波动ETF 0.9943 0.9943 0.9854 0.9854 0.0089 0.90% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.3346 2.3346 2.3139 2.3139 0.0207 0.89% 2026-08-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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