基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

摩根大盘蓝筹股票C(上投摩根大盘蓝筹股票C) - 基金主页(代码:016401)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2275 -0.0223 -0.99% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4263 -0.0220 -0.8981% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2275
成立日期：2022-08-10
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.8949亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：李恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.99%	-1.89%	-0.81%	0.38%	1.70%	16.87%	3.30%	-14.38%
同类排名	730/1050	356/1104	130/1102	230/1092	546/1018	800/926	642/834	-

摩根大盘蓝筹股票C(016401)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.2070	-0.92%
2026-09-15	2.2275	-0.99%
2026-09-14	2.2498	0.42%
2026-09-11	2.2404	-1.20%
2026-09-10	2.2677	-0.26%
2026-09-09	2.2735	0.13%

摩根大盘蓝筹股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	6.96%	1.47%
000651	格力电器	0.0000	6.76%	1.79%
600519	贵州茅台	0.0000	5.99%	-0.05%
002043	兔宝宝	0.0000	5.52%	5.76%
300750	宁德时代	0.0000	5.07%	-1.24%
002142	宁波银行	0.0000	4.35%	1.83%
000333	美的集团	0.0000	4.29%	1.17%
000568	泸州老窖	0.0000	4.24%	0.93%
600285	羚锐制药	0.0000	3.60%	0.18%
600566	济川药业	0.0000	3.14%	1.05%

摩根大盘蓝筹股票C(016401)基金档案

基金代码	016401	基金简称	摩根大盘蓝筹股票C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-08	成立日期	2022-08-10	基金类型	股票型
基金经理	李恒	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.02亿元	最近份额	0.8949亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%