摩根大盘蓝筹股票C(上投摩根大盘蓝筹股票C)基金净值查询(016401)
今天最新净值
2.2498
0.0094 0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4263
-0.0220 -0.8981%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2498
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.8949亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李恒
近一月摩根大盘蓝筹股票C|上投摩根大盘蓝筹股票C基金净值查询
近一月,摩根大盘蓝筹股票C(016401)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2275 |
2.2275 |
2.2498 |
2.2498 |
-0.0223 |
-0.99% |
| 2026-09-14 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2498 |
2.2498 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0094 |
0.42% |
| 2026-09-11 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2404 |
2.2404 |
2.2677 |
2.2677 |
-0.0273 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2677 |
2.2677 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2735 |
2.2735 |
2.2705 |
2.2705 |
0.0030 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2705 |
2.2705 |
2.2735 |
2.2735 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2735 |
2.2735 |
2.3059 |
2.3059 |
-0.0324 |
-1.43% |
| 2026-09-04 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.3059 |
2.3059 |
2.2851 |
2.2851 |
0.0208 |
0.91% |
| 2026-09-03 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2851 |
2.2851 |
2.2774 |
2.2774 |
0.0077 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2774 |
2.2774 |
2.2936 |
2.2936 |
-0.0162 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2936 |
2.2936 |
2.2835 |
2.2835 |
0.0101 |
0.44% |
| 2026-08-31 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2835 |
2.2835 |
2.2827 |
2.2827 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2827 |
2.2827 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0026 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2801 |
2.2801 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0046 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2755 |
2.2755 |
2.2691 |
2.2691 |
0.0064 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2691 |
2.2691 |
2.2741 |
2.2741 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2741 |
2.2741 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0161 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2767 |
2.2767 |
-0.0187 |
-0.82% |
| 2026-08-20 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2767 |
2.2767 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0128 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2639 |
2.2639 |
2.2437 |
2.2437 |
0.0202 |
0.90% |
| 2026-08-18 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2437 |
2.2437 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0060 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
016401 |
摩根大盘蓝筹股票C |
2.2377 |
2.2377 |
2.2458 |
2.2458 |
-0.0081 |
-0.36% |
