泰康红利低波ETF联接C基金净值查询(021418)
今天最新净值
1.0605
0.0037 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1007
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：泰康基金
- 基金经理：魏军
近一月,泰康红利低波ETF联接C(021418)基金累计收益率3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0520 |
1.0922 |
1.0605 |
1.1007 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0605 |
1.1007 |
1.0568 |
1.0970 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0568 |
1.0970 |
1.0665 |
1.1067 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0665 |
1.1067 |
1.0630 |
1.1032 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-09-09 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0630 |
1.1032 |
1.0599 |
1.1001 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0599 |
1.1001 |
1.0502 |
1.0904 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-09-07 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0502 |
1.0904 |
1.0596 |
1.0998 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0596 |
1.0998 |
1.0549 |
1.0951 |
0.0047 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0549 |
1.0951 |
1.0559 |
1.0961 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0559 |
1.0961 |
1.0623 |
1.1025 |
-0.0064 |
-0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0623 |
1.1025 |
1.0501 |
1.0903 |
0.0122 |
1.16% |
| 2026-08-31 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0501 |
1.0903 |
1.0431 |
1.0833 |
0.0070 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0431 |
1.0833 |
1.0416 |
1.0818 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0416 |
1.0818 |
1.0473 |
1.0875 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-08-26 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0473 |
1.0875 |
1.0437 |
1.0839 |
0.0036 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0437 |
1.0839 |
1.0450 |
1.0852 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0450 |
1.0852 |
1.0345 |
1.0747 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0345 |
1.0747 |
1.0389 |
1.0791 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0389 |
1.0791 |
1.0331 |
1.0733 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0331 |
1.0733 |
1.0217 |
1.0619 |
0.0114 |
1.12% |
| 2026-08-18 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0217 |
1.0619 |
1.0184 |
1.0586 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
021418 |
泰康红利低波ETF联接C |
1.0184 |
1.0586 |
1.0156 |
1.0558 |
0.0028 |
0.28% |
