中欧中证红利低波动指数C基金净值查询(023614)

今天最新净值 0.9947 -0.0081 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0147 0.0005 0.0524% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9947
成立日期：2025-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证红利低波动指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证红利低波动指数C(023614)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9877	0.9877	0.9947	0.9947	-0.0070	-0.70%
2026-09-15	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9947	0.9947	1.0028	1.0028	-0.0081	-0.81%
2026-09-14	023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0028	1.0028	0.9993	0.9993	0.0035	0.35%
2026-09-11	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9993	0.9993	1.0089	1.0089	-0.0096	-0.95%
2026-09-10	023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0089	1.0089	1.0058	1.0058	0.0031	0.31%
2026-09-09	023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0058	1.0058	1.0029	1.0029	0.0029	0.29%
2026-09-08	023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0029	1.0029	0.9934	0.9934	0.0095	0.96%
2026-09-07	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9934	0.9934	1.0020	1.0020	-0.0086	-0.86%
2026-09-04	023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0020	1.0020	0.9978	0.9978	0.0042	0.42%
2026-09-03	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9978	0.9978	0.9984	0.9984	-0.0006	-0.06%

2026-09-02	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9984	0.9984	1.0044	1.0044	-0.0060	-0.60%
2026-09-01	023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0044	1.0044	0.9934	0.9934	0.0110	1.11%
2026-08-31	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9934	0.9934	0.9875	0.9875	0.0059	0.60%
2026-08-28	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9875	0.9875	0.9864	0.9864	0.0011	0.11%
2026-08-27	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9864	0.9864	0.9918	0.9918	-0.0054	-0.54%
2026-08-26	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9918	0.9918	0.9885	0.9885	0.0033	0.33%
2026-08-25	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9885	0.9885	0.9898	0.9898	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9898	0.9898	0.9799	0.9799	0.0099	1.01%
2026-08-21	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9799	0.9799	0.9841	0.9841	-0.0042	-0.43%
2026-08-20	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9841	0.9841	0.9784	0.9784	0.0057	0.58%
2026-08-19	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9784	0.9784	0.9673	0.9673	0.0111	1.15%
2026-08-18	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9673	0.9673	0.9645	0.9645	0.0028	0.29%
2026-08-17	023614	中欧中证红利低波动指数C	0.9645	0.9645	0.9618	0.9618	0.0027	0.28%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%