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中欧中证红利低波动指数C基金净值查询(023614)

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  • 累计净值：0.9947
  • 成立日期：2025-05-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一年中欧中证红利低波动指数C基金净值查询
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近一年,中欧中证红利低波动指数C(023614)基金累计收益率0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 0.9877 0.9947 0.9947 -0.0070 -0.70%
2026-09-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9947 0.9947 1.0028 1.0028 -0.0081 -0.81%
2026-09-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0028 1.0028 0.9993 0.9993 0.0035 0.35%
2026-09-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9993 0.9993 1.0089 1.0089 -0.0096 -0.95%
2026-09-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0089 1.0089 1.0058 1.0058 0.0031 0.31%
2026-09-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0058 1.0058 1.0029 1.0029 0.0029 0.29%
2026-09-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 1.0029 0.9934 0.9934 0.0095 0.96%
2026-09-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.9934 1.0020 1.0020 -0.0086 -0.86%
2026-09-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0020 1.0020 0.9978 0.9978 0.0042 0.42%
2026-09-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9978 0.9978 0.9984 0.9984 -0.0006 -0.06%
2026-09-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9984 0.9984 1.0044 1.0044 -0.0060 -0.60%
2026-09-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0044 1.0044 0.9934 0.9934 0.0110 1.11%
2026-08-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9934 0.9934 0.9875 0.9875 0.0059 0.60%
2026-08-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9875 0.9875 0.9864 0.9864 0.0011 0.11%
2026-08-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9864 0.9864 0.9918 0.9918 -0.0054 -0.54%
2026-08-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9918 0.9918 0.9885 0.9885 0.0033 0.33%
2026-08-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9885 0.9885 0.9898 0.9898 -0.0013 -0.13%
2026-08-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9898 0.9898 0.9799 0.9799 0.0099 1.01%
2026-08-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9799 0.9799 0.9841 0.9841 -0.0042 -0.43%
2026-08-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.9841 0.9784 0.9784 0.0057 0.58%
2026-08-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.9784 0.9673 0.9673 0.0111 1.15%
2026-08-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9673 0.9673 0.9645 0.9645 0.0028 0.29%
2026-08-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9645 0.9645 0.9618 0.9618 0.0027 0.28%
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2026-08-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2026-08-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9667 0.9667 0.9707 0.9707 -0.0040 -0.41%
2026-08-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9707 0.9707 0.9705 0.9705 0.0002 0.02%
2026-08-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9705 0.9705 0.9665 0.9665 0.0040 0.41%
2026-08-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 0.9665 0.9724 0.9724 -0.0059 -0.61%
2026-08-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9724 0.9724 0.9716 0.9716 0.0008 0.08%
2026-08-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9716 0.9716 0.9830 0.9830 -0.0114 -1.17%
2026-08-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9830 0.9830 1.0034 1.0034 -0.0204 -2.08%
2026-08-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2026-07-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0016 1.0016 1.0049 1.0049 -0.0033 -0.33%
2026-07-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0049 1.0049 0.9893 0.9893 0.0156 1.58%
2026-07-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9893 0.9893 0.9804 0.9804 0.0089 0.91%
2026-07-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9804 0.9804 0.9728 0.9728 0.0076 0.78%
2026-07-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9728 0.9728 0.9691 0.9691 0.0037 0.38%
2026-07-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9691 0.9691 0.9775 0.9775 -0.0084 -0.86%
2026-07-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9775 0.9775 0.9735 0.9735 0.0040 0.41%
2026-07-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9735 0.9735 0.9681 0.9681 0.0054 0.56%
2026-07-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9681 0.9681 0.9801 0.9801 -0.0120 -1.24%
2026-07-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9801 0.9801 0.9558 0.9558 0.0243 2.54%
2026-07-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9558 0.9558 0.9539 0.9539 0.0019 0.20%
2026-07-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9539 0.9539 0.9617 0.9617 -0.0078 -0.81%
2026-07-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9617 0.9617 0.9501 0.9501 0.0116 1.22%
2026-07-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9501 0.9501 0.9420 0.9420 0.0081 0.86%
2026-07-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9420 0.9420 0.9270 0.9270 0.0150 1.62%
2026-07-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9270 0.9270 0.9242 0.9242 0.0028 0.30%
2026-07-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9242 0.9242 0.9333 0.9333 -0.0091 -0.98%
2026-07-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9333 0.9333 0.9243 0.9243 0.0090 0.97%
2026-07-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9243 0.9243 0.9300 0.9300 -0.0057 -0.61%
2026-07-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2026-07-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9120 0.9120 0.9093 0.9093 0.0027 0.30%
2026-07-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9093 0.9093 0.9019 0.9019 0.0074 0.82%
2026-07-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9019 0.9019 0.8928 0.8928 0.0091 1.02%
2026-06-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.8928 0.8928 0.9098 0.9098 -0.0170 -1.90%
2026-06-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9098 0.9098 0.9042 0.9042 0.0056 0.62%
2026-06-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9042 0.9042 0.9087 0.9087 -0.0045 -0.50%
2026-06-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9087 0.9087 0.9183 0.9183 -0.0096 -1.05%
2026-06-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9183 0.9183 0.9358 0.9358 -0.0175 -1.91%
2026-06-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9358 0.9358 0.9314 0.9314 0.0044 0.47%
2026-06-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9314 0.9314 0.9302 0.9302 0.0012 0.13%
2026-06-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9302 0.9302 0.9522 0.9522 -0.0220 -2.37%
2026-06-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9522 0.9522 0.9568 0.9568 -0.0046 -0.48%
2026-06-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9568 0.9568 0.9706 0.9706 -0.0138 -1.42%
2026-06-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 0.9706 0.9797 0.9797 -0.0091 -0.93%
2026-06-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9797 0.9797 0.9706 0.9706 0.0091 0.94%
2026-06-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 0.9706 0.9784 0.9784 -0.0078 -0.80%
2026-06-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9784 0.9784 0.9725 0.9725 0.0059 0.61%
2026-06-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9725 0.9725 0.9721 0.9721 0.0004 0.04%
2026-06-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9721 0.9721 0.9693 0.9693 0.0028 0.29%
2026-06-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9693 0.9693 0.9668 0.9668 0.0025 0.26%
2026-06-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9668 0.9668 0.9786 0.9786 -0.0118 -1.21%
2026-06-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9786 0.9786 0.9865 0.9865 -0.0079 -0.80%
2026-06-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9865 0.9865 0.9880 0.9880 -0.0015 -0.15%
2026-06-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9880 0.9880 0.9747 0.9747 0.0133 1.36%
2026-05-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9747 0.9747 0.9560 0.9560 0.0187 1.96%
2026-05-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9560 0.9560 0.9603 0.9603 -0.0043 -0.45%
2026-05-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9603 0.9603 0.9665 0.9665 -0.0062 -0.64%
2026-05-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9665 0.9665 0.9640 0.9640 0.0025 0.26%
2026-05-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9640 0.9640 0.9656 0.9656 -0.0016 -0.17%
2026-05-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
2026-05-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9680 0.9680 0.9732 0.9732 -0.0052 -0.53%
2026-05-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9732 0.9732 0.9761 0.9761 -0.0029 -0.30%
2026-05-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9761 0.9761 0.9701 0.9701 0.0060 0.62%
2026-05-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9701 0.9701 0.9759 0.9759 -0.0058 -0.59%
2026-05-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9759 0.9759 0.9824 0.9824 -0.0065 -0.66%
2026-05-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9824 0.9824 0.9845 0.9845 -0.0021 -0.21%
2026-05-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2026-05-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9838 0.9838 0.9846 0.9846 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9846 0.9846 0.9844 0.9844 0.0002 0.02%
2026-05-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9844 0.9844 0.9850 0.9850 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9931 0.9931 1.0009 1.0009 -0.0078 -0.78%
2026-04-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0009 1.0009 0.9976 0.9976 0.0033 0.33%
2026-04-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9976 0.9976 0.9944 0.9944 0.0032 0.32%
2026-04-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9944 0.9944 1.0040 1.0040 -0.0096 -0.96%
2026-04-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0040 1.0040 1.0056 1.0056 -0.0016 -0.16%
2026-04-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0056 1.0056 0.9996 0.9996 0.0060 0.60%
2026-04-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9996 0.9996 1.0034 1.0034 -0.0038 -0.38%
2026-04-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 0.9982 0.9982 0.0052 0.52%
2026-04-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9982 0.9982 0.9949 0.9949 0.0033 0.33%
2026-04-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9949 0.9949 0.9971 0.9971 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9971 0.9971 0.9973 0.9973 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9973 0.9973 0.9917 0.9917 0.0056 0.56%
2026-04-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9917 0.9917 0.9877 0.9877 0.0040 0.40%
2026-04-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9877 0.9877 0.9909 0.9909 -0.0032 -0.32%
2026-04-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9909 0.9909 0.9915 0.9915 -0.0006 -0.06%
2026-04-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9915 0.9915 0.9986 0.9986 -0.0071 -0.71%
2026-04-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9986 0.9986 0.9890 0.9890 0.0096 0.97%
2026-04-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9890 0.9890 0.9943 0.9943 -0.0053 -0.53%
2026-04-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9943 0.9943 1.0076 1.0076 -0.0133 -1.32%
2026-04-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0076 1.0076 1.0036 1.0036 0.0040 0.40%
2026-04-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2026-03-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0029 1.0029 1.0003 1.0003 0.0026 0.26%
2026-03-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0003 1.0003 0.9914 0.9914 0.0089 0.90%
2026-03-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9914 0.9914 0.9950 0.9950 -0.0036 -0.36%
2026-03-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9957 0.9957 0.9891 0.9891 0.0066 0.67%
2026-03-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9891 0.9891 0.9701 0.9701 0.0190 1.96%
2026-03-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9701 0.9701 1.0034 1.0034 -0.0333 -3.32%
2026-03-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0034 1.0034 1.0065 1.0065 -0.0031 -0.31%
2026-03-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0065 1.0065 1.0106 1.0106 -0.0041 -0.41%
2026-03-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0106 1.0106 1.0142 1.0142 -0.0036 -0.35%
2026-03-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0142 1.0142 1.0120 1.0120 0.0022 0.22%
2026-03-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0120 1.0120 1.0123 1.0123 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0123 1.0123 1.0103 1.0103 0.0020 0.20%
2026-03-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0103 1.0103 1.0051 1.0051 0.0052 0.52%
2026-03-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0051 1.0051 0.9947 0.9947 0.0104 1.05%
2026-03-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9947 0.9947 0.9971 0.9971 -0.0024 -0.24%
2026-03-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9971 0.9971 0.9970 0.9970 0.0001 0.01%
2026-03-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9970 0.9970 0.9921 0.9921 0.0049 0.49%
2026-03-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9921 0.9921 0.9895 0.9895 0.0026 0.26%
2026-03-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9895 0.9895 1.0015 1.0015 -0.0120 -1.20%
2026-03-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0015 1.0015 0.9933 0.9933 0.0082 0.83%
2026-03-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9933 0.9933 0.9841 0.9841 0.0092 0.93%
2026-02-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.9841 0.9813 0.9813 0.0028 0.29%
2026-02-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9813 0.9813 0.9831 0.9831 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9831 0.9831 0.9846 0.9846 -0.0015 -0.15%
2026-02-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9846 0.9846 0.9790 0.9790 0.0056 0.57%
2026-02-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9790 0.9790 0.9889 0.9889 -0.0099 -1.00%
2026-02-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9889 0.9889 0.9978 0.9978 -0.0089 -0.89%
2026-02-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9978 0.9978 0.9952 0.9952 0.0026 0.26%
2026-02-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9952 0.9952 0.9929 0.9929 0.0023 0.23%
2026-02-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9929 0.9929 0.9882 0.9882 0.0047 0.48%
2026-02-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9882 0.9882 0.9912 0.9912 -0.0030 -0.30%
2026-02-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9912 0.9912 0.9804 0.9804 0.0108 1.10%
2026-02-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9804 0.9804 0.9666 0.9666 0.0138 1.43%
2026-02-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9666 0.9666 0.9681 0.9681 -0.0015 -0.15%
2026-02-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9681 0.9681 0.9802 0.9802 -0.0121 -1.23%
2026-01-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9802 0.9802 0.9811 0.9811 -0.0009 -0.09%
2026-01-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9811 0.9811 0.9675 0.9675 0.0136 1.41%
2026-01-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9675 0.9675 0.9656 0.9656 0.0019 0.20%
2026-01-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9656 0.9656 0.9708 0.9708 -0.0052 -0.54%
2026-01-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9708 0.9708 0.9663 0.9663 0.0045 0.47%
2026-01-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9663 0.9663 0.9686 0.9686 -0.0023 -0.24%
2026-01-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9686 0.9686 0.9669 0.9669 0.0017 0.18%
2026-01-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9669 0.9669 0.9742 0.9742 -0.0073 -0.75%
2026-01-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9742 0.9742 0.9617 0.9617 0.0125 1.30%
2026-01-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9617 0.9617 0.9602 0.9602 0.0015 0.16%
2026-01-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9602 0.9602 0.9678 0.9678 -0.0076 -0.79%
2026-01-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9678 0.9678 0.9698 0.9698 -0.0020 -0.21%
2026-01-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9698 0.9698 0.9791 0.9791 -0.0093 -0.95%
2026-01-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9791 0.9791 0.9767 0.9767 0.0024 0.25%
2026-01-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9767 0.9767 0.9750 0.9750 0.0017 0.17%
2026-01-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9750 0.9750 0.9745 0.9745 0.0005 0.05%
2026-01-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9745 0.9745 0.9803 0.9803 -0.0058 -0.59%
2026-01-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9803 0.9803 0.9851 0.9851 -0.0048 -0.49%
2026-01-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9851 0.9851 0.9838 0.9838 0.0013 0.13%
2026-01-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9838 0.9838 0.9841 0.9841 -0.0003 -0.03%
2025-12-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.9841 0.9842 0.9842 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9842 0.9842 0.9853 0.9853 -0.0011 -0.11%
2025-12-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9853 0.9853 0.9852 0.9852 0.0001 0.01%
2025-12-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9852 0.9852 0.9869 0.9869 -0.0017 -0.17%
2025-12-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9869 0.9869 0.9854 0.9854 0.0015 0.15%
2025-12-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9854 0.9854 0.9845 0.9845 0.0009 0.09%
2025-12-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9845 0.9845 0.9826 0.9826 0.0019 0.19%
2025-12-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9826 0.9826 0.9883 0.9883 -0.0057 -0.58%
2025-12-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9883 0.9883 0.9896 0.9896 -0.0013 -0.13%
2025-12-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.9896 0.9810 0.9810 0.0086 0.88%
2025-12-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9810 0.9810 0.9830 0.9830 -0.0020 -0.20%
2025-12-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9830 0.9830 0.9902 0.9902 -0.0072 -0.73%
2025-12-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9902 0.9902 0.9847 0.9847 0.0055 0.56%
2025-12-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9847 0.9847 0.9841 0.9841 0.0006 0.06%
2025-12-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9841 0.9841 0.9884 0.9884 -0.0043 -0.44%
2025-12-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9884 0.9884 0.9935 0.9935 -0.0051 -0.51%
2025-12-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9935 0.9935 1.0001 1.0001 -0.0066 -0.66%
2025-12-08 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0001 1.0001 1.0025 1.0025 -0.0024 -0.24%
2025-12-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0025 1.0025 1.0076 1.0076 -0.0051 -0.51%
2025-12-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0076 1.0076 1.0120 1.0120 -0.0044 -0.43%
2025-12-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0120 1.0120 1.0164 1.0164 -0.0044 -0.43%
2025-12-02 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0164 1.0164 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09%
2025-12-01 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0173 1.0173 1.0096 1.0096 0.0077 0.76%
2025-11-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0096 1.0096 1.0109 1.0109 -0.0013 -0.13%
2025-11-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0109 1.0109 1.0092 1.0092 0.0017 0.17%
2025-11-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0092 1.0092 1.0152 1.0152 -0.0060 -0.59%
2025-11-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0152 1.0152 1.0092 1.0092 0.0060 0.59%
2025-11-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0092 1.0092 1.0151 1.0151 -0.0059 -0.58%
2025-11-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0151 1.0151 1.0281 1.0281 -0.0130 -1.26%
2025-11-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0281 1.0281 1.0240 1.0240 0.0041 0.40%
2025-11-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11%
2025-11-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0229 1.0229 1.0302 1.0302 -0.0073 -0.71%
2025-11-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0302 1.0302 1.0380 1.0380 -0.0078 -0.75%
2025-11-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0380 1.0380 1.0415 1.0415 -0.0035 -0.34%
2025-11-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0415 1.0415 1.0426 1.0426 -0.0011 -0.11%
2025-11-12 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0426 1.0426 1.0352 1.0352 0.0074 0.71%
2025-11-11 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0352 1.0352 1.0327 1.0327 0.0025 0.24%
2025-11-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0327 1.0327 1.0239 1.0239 0.0088 0.86%
2025-11-07 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0239 1.0239 1.0237 1.0237 0.0002 0.02%
2025-11-06 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0237 1.0237 1.0231 1.0231 0.0006 0.06%
2025-11-05 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0231 1.0231 1.0226 1.0226 0.0005 0.05%
2025-11-04 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0226 1.0226 1.0123 1.0123 0.0103 1.02%
2025-11-03 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0123 1.0123 0.9997 0.9997 0.0126 1.26%
2025-10-31 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2025-10-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2025-10-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9995 0.9995 1.0076 1.0076 -0.0081 -0.81%
2025-10-28 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0076 1.0076 1.0092 1.0092 -0.0016 -0.16%
2025-10-27 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2025-10-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0089 1.0089 1.0144 1.0144 -0.0055 -0.54%
2025-10-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0144 1.0144 1.0094 1.0094 0.0050 0.50%
2025-10-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0094 1.0094 1.0036 1.0036 0.0058 0.58%
2025-10-21 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0036 1.0036 1.0005 1.0005 0.0031 0.31%
2025-10-20 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-10-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0000 1.0000 1.0028 1.0028 -0.0028 -0.28%
2025-10-16 023614 中欧中证红利低波动指数C 1.0028 1.0028 0.9976 0.9976 0.0052 0.52%
2025-10-15 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9976 0.9976 0.9927 0.9927 0.0049 0.49%
2025-10-14 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9927 0.9927 0.9761 0.9761 0.0166 1.70%
2025-10-13 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9761 0.9761 0.9703 0.9703 0.0058 0.60%
2025-10-10 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9703 0.9703 0.9635 0.9635 0.0068 0.71%
2025-10-09 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9635 0.9635 0.9618 0.9618 0.0017 0.18%
2025-09-30 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9618 0.9618 0.9688 0.9688 -0.0070 -0.72%
2025-09-29 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9688 0.9688 0.9690 0.9690 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9690 0.9690 0.9687 0.9687 0.0003 0.03%
2025-09-25 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9687 0.9687 0.9764 0.9764 -0.0077 -0.79%
2025-09-24 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9764 0.9764 0.9773 0.9773 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9773 0.9773 0.9706 0.9706 0.0067 0.69%
2025-09-22 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9706 0.9706 0.9775 0.9775 -0.0069 -0.71%
2025-09-19 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9775 0.9775 0.9716 0.9716 0.0059 0.61%
2025-09-18 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9716 0.9716 0.9903 0.9903 -0.0187 -1.89%
2025-09-17 023614 中欧中证红利低波动指数C 0.9903 0.9903 0.9871 0.9871 0.0032 0.32%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧行业景气一年持有混合A 1.0047 0.46%
中欧行业景气一年持有混合C 0.9740 0.45%
中欧嘉选混合A 0.7498 0.33%
中欧嘉选混合C 0.7173 0.32%
中欧优质企业混合A 1.5533 0.23%
中欧优质企业混合C 1.5031 0.23%
中欧成长优选A 2.3007 0.23%
中欧价值A 3.2100 0.22%
中欧国证2000指数增强C 1.3341 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
智能汽车 0.9077 1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6620 1.16%
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