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中欧中证红利低波动指数C - 基金主页(代码:023614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9840 -0.0037 -0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0147 0.0005 0.0524% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9840
成立日期：2025-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.01%	-2.47%	2.02%	3.34%	-0.64%	-	-	1.23%
同类排名	2330/4773	4395/5467	178/5421	495/5238	2721/4400			-

中欧中证红利低波动指数C(023614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9840	-0.37%
2026-09-16	0.9877	-0.70%
2026-09-15	0.9947	-0.81%
2026-09-14	1.0028	0.35%
2026-09-11	0.9993	-0.95%
2026-09-10	1.0089	0.31%

中欧中证红利低波动指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.72%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.59%	2.58%
000001	平安银行	0.0000	2.56%	4.11%
600750	华润江中	0.0000	2.49%	-0.58%
601838	XD成都银	0.0000	2.49%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	2.35%	2.88%
000651	格力电器	0.0000	2.30%	1.79%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.29%	1.29%
601825	沪农商行	0.0000	2.28%	3.01%
600350	山东高速	0.0000	2.22%	4.48%

中欧中证红利低波动指数C(023614)基金档案

基金代码	023614	基金简称	中欧中证红利低波动指数C	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-20	成立日期	2025-05-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%