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博时国证大盘价值ETF - 基金主页(代码:159391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1293 0.0022 0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1302 -0.0006 -0.0566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1293
成立日期：2025-04-03
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0840亿
最近资产：2.10亿
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.96%	-0.28%	3.39%	4.33%	1.96%	-	-	12.58%
同类排名	2802/4773	181/5462	162/5421	316/5209	2226/4366			-

博时国证大盘价值ETF(159391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1187	-0.94%
2026-09-14	1.1293	0.20%
2026-09-11	1.1271	-0.61%
2026-09-10	1.1340	0.53%
2026-09-09	1.1280	0.55%
2026-09-08	1.1218	0.00%

博时国证大盘价值ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	8.19%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	7.36%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	6.26%	1.17%
601166	兴业银行	0.0000	4.43%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	3.90%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	3.07%	0.46%
000651	格力电器	0.0000	2.75%	1.79%
601328	交通银行	0.0000	2.61%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	2.53%	2.88%
600887	伊利股份	0.0000	2.44%	0.82%

博时国证大盘价值ETF(159391)基金档案

基金代码	159391	基金简称	大盘价值ETF	基金全称
发行日期	2025-03-17~2025-03-31	成立日期	2025-04-03	基金类型	指数型-股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.10亿	最近份额	2.0840亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%