博时国证大盘价值ETF基金净值查询(159391)
今天最新净值
1.1187
-0.0106 -0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1302
-0.0006 -0.0566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1187
- 成立日期：2025-04-03
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0840亿
- 最近资产：2.10亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王祥
近一月,博时国证大盘价值ETF(159391)基金累计收益率3.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1107 |
1.1107 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-15 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1187 |
1.1187 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0106 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1293 |
1.1293 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1271 |
1.1271 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1340 |
1.1340 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0060 |
0.53% |
| 2026-09-09 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1280 |
1.1280 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0062 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1218 |
1.1218 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0166 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1384 |
1.1384 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0068 |
0.60% |
| 2026-09-03 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1316 |
1.1316 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1292 |
1.1292 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1357 |
1.1357 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0128 |
1.13% |
| 2026-08-31 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1229 |
1.1229 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0100 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1129 |
1.1129 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1137 |
1.1137 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-26 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1184 |
1.1184 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1111 |
1.1111 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.1120 |
1.1120 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0127 |
1.14% |
| 2026-08-21 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.0993 |
1.0993 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.0990 |
1.0990 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.0970 |
1.0970 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0109 |
1.00% |
| 2026-08-18 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.0861 |
1.0861 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
159391 |
博时国证大盘价值ETF |
1.0817 |
1.0817 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0003 |
-0.03% |
