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中欧中证红利低波动指数A基金盘中实时估值(023613)

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今天最新净值 1.0062 0.0036 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2025-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧中证红利低波动指数A基金023613重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601229	上海银行	0.0000	2.72%	2.28%	0.0620%
601009	南京银行	0.0000	2.59%	2.58%	0.0668%
000001	平安银行	0.0000	2.56%	4.11%	0.1052%
600750	华润江中	0.0000	2.49%	-0.58%	-0.0144%
601838	成都银行	0.0000	2.49%	2.46%	0.0613%
600919	江苏银行	0.0000	2.35%	2.88%	0.0677%
000651	格力电器	0.0000	2.30%	1.79%	0.0412%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.29%	1.29%	0.0295%
601825	沪农商行	0.0000	2.28%	3.01%	0.0686%
600350	山东高速	0.0000	2.22%	4.48%	0.0995%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
24.29%		0.5874%		%

中欧中证红利低波动指数A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.81%	1.62%
2026-09-14	0.36%	1.62%
2026-09-11	-0.96%	1.62%
2026-09-10	0.32%	1.62%
2026-09-09	0.29%	1.62%
2026-09-08	0.95%	1.62%
2026-09-07	-0.86%	1.62%
2026-09-04	0.42%	1.62%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证红利低波动指数A基金023613实时估值图

中欧中证红利低波动指数A基金023613实时估值图

中欧中证红利低波动指数A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%