中欧中证红利低波动指数A基金净值查询(023613)

今天最新净值 1.0062 0.0036 0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 0.0005 0.0524% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2025-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一月中欧中证红利低波动指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧中证红利低波动指数A(023613)基金累计收益率4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9980	0.9980	1.0062	1.0062	-0.0082	-0.81%
2026-09-14	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0062	1.0062	1.0026	1.0026	0.0036	0.36%
2026-09-11	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0026	1.0026	1.0123	1.0123	-0.0097	-0.96%
2026-09-10	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0123	1.0123	1.0091	1.0091	0.0032	0.32%
2026-09-09	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0091	1.0091	1.0062	1.0062	0.0029	0.29%
2026-09-08	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0062	1.0062	0.9967	0.9967	0.0095	0.95%
2026-09-07	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9967	0.9967	1.0053	1.0053	-0.0086	-0.86%
2026-09-04	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0053	1.0053	1.0011	1.0011	0.0042	0.42%
2026-09-03	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0011	1.0011	1.0016	1.0016	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0016	1.0016	1.0077	1.0077	-0.0061	-0.61%

2026-09-01	023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0077	1.0077	0.9967	0.9967	0.0110	1.10%
2026-08-31	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9967	0.9967	0.9906	0.9906	0.0061	0.62%
2026-08-28	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9906	0.9906	0.9896	0.9896	0.0010	0.10%
2026-08-27	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9896	0.9896	0.9949	0.9949	-0.0053	-0.53%
2026-08-26	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9949	0.9949	0.9917	0.9917	0.0032	0.32%
2026-08-25	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9917	0.9917	0.9930	0.9930	-0.0013	-0.13%
2026-08-24	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9930	0.9930	0.9830	0.9830	0.0100	1.02%
2026-08-21	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9830	0.9830	0.9872	0.9872	-0.0042	-0.43%
2026-08-20	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9872	0.9872	0.9815	0.9815	0.0057	0.58%
2026-08-19	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9815	0.9815	0.9704	0.9704	0.0111	1.14%
2026-08-18	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9704	0.9704	0.9675	0.9675	0.0029	0.30%
2026-08-17	023613	中欧中证红利低波动指数A	0.9675	0.9675	0.9649	0.9649	0.0026	0.27%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%