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中欧中证红利低波动指数A基金净值查询(023613)

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今天最新净值 0.9980 -0.0082 -0.81% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9980
  • 成立日期：2025-05-22
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：宋巍巍
近一年中欧中证红利低波动指数A基金净值查询
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近一年,中欧中证红利低波动指数A(023613)基金累计收益率0.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9910 0.9910 0.9980 0.9980 -0.0070 -0.70%
2026-09-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9980 0.9980 1.0062 1.0062 -0.0082 -0.81%
2026-09-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0062 1.0062 1.0026 1.0026 0.0036 0.36%
2026-09-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0026 1.0026 1.0123 1.0123 -0.0097 -0.96%
2026-09-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0123 1.0123 1.0091 1.0091 0.0032 0.32%
2026-09-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0091 1.0091 1.0062 1.0062 0.0029 0.29%
2026-09-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0062 1.0062 0.9967 0.9967 0.0095 0.95%
2026-09-07 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9967 0.9967 1.0053 1.0053 -0.0086 -0.86%
2026-09-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0053 1.0053 1.0011 1.0011 0.0042 0.42%
2026-09-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0011 1.0011 1.0016 1.0016 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0016 1.0016 1.0077 1.0077 -0.0061 -0.61%
2026-09-01 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0077 1.0077 0.9967 0.9967 0.0110 1.10%
2026-08-31 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9967 0.9967 0.9906 0.9906 0.0061 0.62%
2026-08-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9906 0.9906 0.9896 0.9896 0.0010 0.10%
2026-08-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9896 0.9896 0.9949 0.9949 -0.0053 -0.53%
2026-08-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9949 0.9949 0.9917 0.9917 0.0032 0.32%
2026-08-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9917 0.9917 0.9930 0.9930 -0.0013 -0.13%
2026-08-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02%
2026-08-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9830 0.9830 0.9872 0.9872 -0.0042 -0.43%
2026-08-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9872 0.9872 0.9815 0.9815 0.0057 0.58%
2026-08-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9815 0.9815 0.9704 0.9704 0.0111 1.14%
2026-08-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9704 0.9704 0.9675 0.9675 0.0029 0.30%
2026-08-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9675 0.9675 0.9649 0.9649 0.0026 0.27%
2026-08-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9649 0.9649 0.9681 0.9681 -0.0032 -0.33%
2026-08-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9681 0.9681 0.9697 0.9697 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9697 0.9697 0.9737 0.9737 -0.0040 -0.41%
2026-08-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9737 0.9737 0.9735 0.9735 0.0002 0.02%
2026-08-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9735 0.9735 0.9695 0.9695 0.0040 0.41%
2026-08-07 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9695 0.9695 0.9754 0.9754 -0.0059 -0.60%
2026-08-06 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9754 0.9754 0.9745 0.9745 0.0009 0.09%
2026-08-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9745 0.9745 0.9860 0.9860 -0.0115 -1.18%
2026-08-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9860 0.9860 1.0065 1.0065 -0.0205 -2.08%
2026-08-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0065 1.0065 1.0046 1.0046 0.0019 0.19%
2026-07-31 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0046 1.0046 1.0079 1.0079 -0.0033 -0.33%
2026-07-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0079 1.0079 0.9923 0.9923 0.0156 1.57%
2026-07-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9923 0.9923 0.9833 0.9833 0.0090 0.92%
2026-07-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9833 0.9833 0.9757 0.9757 0.0076 0.78%
2026-07-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9757 0.9757 0.9720 0.9720 0.0037 0.38%
2026-07-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9720 0.9720 0.9804 0.9804 -0.0084 -0.86%
2026-07-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9804 0.9804 0.9763 0.9763 0.0041 0.42%
2026-07-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9763 0.9763 0.9710 0.9710 0.0053 0.55%
2026-07-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9710 0.9710 0.9830 0.9830 -0.0120 -1.24%
2026-07-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9830 0.9830 0.9586 0.9586 0.0244 2.55%
2026-07-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9586 0.9586 0.9567 0.9567 0.0019 0.20%
2026-07-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9567 0.9567 0.9645 0.9645 -0.0078 -0.81%
2026-07-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9645 0.9645 0.9528 0.9528 0.0117 1.23%
2026-07-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9528 0.9528 0.9447 0.9447 0.0081 0.86%
2026-07-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9447 0.9447 0.9297 0.9297 0.0150 1.61%
2026-07-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9297 0.9297 0.9269 0.9269 0.0028 0.30%
2026-07-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9269 0.9269 0.9360 0.9360 -0.0091 -0.98%
2026-07-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9360 0.9360 0.9269 0.9269 0.0091 0.98%
2026-07-07 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9269 0.9269 0.9326 0.9326 -0.0057 -0.61%
2026-07-06 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9326 0.9326 0.9146 0.9146 0.0180 1.97%
2026-07-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9146 0.9146 0.9118 0.9118 0.0028 0.31%
2026-07-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9118 0.9118 0.9045 0.9045 0.0073 0.81%
2026-07-01 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9045 0.9045 0.8953 0.8953 0.0092 1.03%
2026-06-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.8953 0.8953 0.9124 0.9124 -0.0171 -1.91%
2026-06-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2026-06-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9067 0.9067 0.9112 0.9112 -0.0045 -0.49%
2026-06-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9112 0.9112 0.9209 0.9209 -0.0097 -1.05%
2026-06-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9209 0.9209 0.9384 0.9384 -0.0175 -1.90%
2026-06-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9384 0.9384 0.9339 0.9339 0.0045 0.48%
2026-06-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9339 0.9339 0.9327 0.9327 0.0012 0.13%
2026-06-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9327 0.9327 0.9548 0.9548 -0.0221 -2.37%
2026-06-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9548 0.9548 0.9594 0.9594 -0.0046 -0.48%
2026-06-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9594 0.9594 0.9732 0.9732 -0.0138 -1.42%
2026-06-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9732 0.9732 0.9823 0.9823 -0.0091 -0.93%
2026-06-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9823 0.9823 0.9732 0.9732 0.0091 0.94%
2026-06-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9732 0.9732 0.9810 0.9810 -0.0078 -0.80%
2026-06-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9810 0.9810 0.9751 0.9751 0.0059 0.61%
2026-06-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9751 0.9751 0.9747 0.9747 0.0004 0.04%
2026-06-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9747 0.9747 0.9718 0.9718 0.0029 0.30%
2026-06-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9718 0.9718 0.9694 0.9694 0.0024 0.25%
2026-06-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9694 0.9694 0.9812 0.9812 -0.0118 -1.20%
2026-06-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9812 0.9812 0.9891 0.9891 -0.0079 -0.80%
2026-06-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9891 0.9891 0.9906 0.9906 -0.0015 -0.15%
2026-06-01 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9906 0.9906 0.9772 0.9772 0.0134 1.37%
2026-05-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9772 0.9772 0.9584 0.9584 0.0188 1.96%
2026-05-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9584 0.9584 0.9627 0.9627 -0.0043 -0.45%
2026-05-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9627 0.9627 0.9689 0.9689 -0.0062 -0.64%
2026-05-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9689 0.9689 0.9664 0.9664 0.0025 0.26%
2026-05-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9664 0.9664 0.9680 0.9680 -0.0016 -0.17%
2026-05-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9680 0.9680 0.9705 0.9705 -0.0025 -0.26%
2026-05-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9705 0.9705 0.9756 0.9756 -0.0051 -0.52%
2026-05-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9756 0.9756 0.9786 0.9786 -0.0030 -0.31%
2026-05-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9786 0.9786 0.9725 0.9725 0.0061 0.63%
2026-05-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9725 0.9725 0.9783 0.9783 -0.0058 -0.59%
2026-05-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9783 0.9783 0.9849 0.9849 -0.0066 -0.67%
2026-05-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9849 0.9849 0.9869 0.9869 -0.0020 -0.20%
2026-05-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9869 0.9869 0.9862 0.9862 0.0007 0.07%
2026-05-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9862 0.9862 0.9870 0.9870 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02%
2026-05-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9868 0.9868 0.9874 0.9874 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9955 0.9955 1.0033 1.0033 -0.0078 -0.78%
2026-04-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0033 1.0033 1.0000 1.0000 0.0033 0.33%
2026-04-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0000 1.0000 0.9968 0.9968 0.0032 0.32%
2026-04-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9968 0.9968 1.0064 1.0064 -0.0096 -0.96%
2026-04-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0064 1.0064 1.0079 1.0079 -0.0015 -0.15%
2026-04-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0079 1.0079 1.0019 1.0019 0.0060 0.60%
2026-04-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0019 1.0019 1.0057 1.0057 -0.0038 -0.38%
2026-04-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0057 1.0057 1.0005 1.0005 0.0052 0.52%
2026-04-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0005 1.0005 0.9972 0.9972 0.0033 0.33%
2026-04-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9972 0.9972 0.9994 0.9994 -0.0022 -0.22%
2026-04-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9996 0.9996 0.9940 0.9940 0.0056 0.56%
2026-04-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9940 0.9940 0.9899 0.9899 0.0041 0.41%
2026-04-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9899 0.9899 0.9931 0.9931 -0.0032 -0.32%
2026-04-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9931 0.9931 0.9938 0.9938 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9938 0.9938 1.0008 1.0008 -0.0070 -0.70%
2026-04-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0008 1.0008 0.9912 0.9912 0.0096 0.97%
2026-04-07 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9912 0.9912 0.9965 0.9965 -0.0053 -0.53%
2026-04-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9965 0.9965 1.0099 1.0099 -0.0134 -1.33%
2026-04-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0099 1.0099 1.0058 1.0058 0.0041 0.41%
2026-04-01 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0058 1.0058 1.0051 1.0051 0.0007 0.07%
2026-03-31 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0051 1.0051 1.0025 1.0025 0.0026 0.26%
2026-03-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0025 1.0025 0.9936 0.9936 0.0089 0.90%
2026-03-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9936 0.9936 0.9971 0.9971 -0.0035 -0.35%
2026-03-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9971 0.9971 0.9978 0.9978 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9978 0.9978 0.9912 0.9912 0.0066 0.67%
2026-03-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9912 0.9912 0.9722 0.9722 0.0190 1.95%
2026-03-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9722 0.9722 1.0055 1.0055 -0.0333 -3.31%
2026-03-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0055 1.0055 1.0087 1.0087 -0.0032 -0.32%
2026-03-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0087 1.0087 1.0127 1.0127 -0.0040 -0.39%
2026-03-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0127 1.0127 1.0163 1.0163 -0.0036 -0.35%
2026-03-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22%
2026-03-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0143 1.0143 1.0123 1.0123 0.0020 0.20%
2026-03-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0123 1.0123 1.0071 1.0071 0.0052 0.52%
2026-03-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0071 1.0071 0.9967 0.9967 0.0104 1.04%
2026-03-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9967 0.9967 0.9991 0.9991 -0.0024 -0.24%
2026-03-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2026-03-06 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9990 0.9990 0.9940 0.9940 0.0050 0.50%
2026-03-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9940 0.9940 0.9915 0.9915 0.0025 0.25%
2026-03-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9915 0.9915 1.0035 1.0035 -0.0120 -1.20%
2026-03-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0035 1.0035 0.9952 0.9952 0.0083 0.83%
2026-03-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9952 0.9952 0.9861 0.9861 0.0091 0.92%
2026-02-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9861 0.9861 0.9832 0.9832 0.0029 0.29%
2026-02-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9832 0.9832 0.9850 0.9850 -0.0018 -0.18%
2026-02-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9850 0.9850 0.9865 0.9865 -0.0015 -0.15%
2026-02-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9865 0.9865 0.9808 0.9808 0.0057 0.58%
2026-02-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9808 0.9808 0.9907 0.9907 -0.0099 -1.00%
2026-02-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9907 0.9907 0.9997 0.9997 -0.0090 -0.90%
2026-02-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9997 0.9997 0.9971 0.9971 0.0026 0.26%
2026-02-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9971 0.9971 0.9947 0.9947 0.0024 0.24%
2026-02-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9947 0.9947 0.9900 0.9900 0.0047 0.47%
2026-02-06 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2026-02-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9930 0.9930 0.9822 0.9822 0.0108 1.10%
2026-02-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9822 0.9822 0.9683 0.9683 0.0139 1.44%
2026-02-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9683 0.9683 0.9698 0.9698 -0.0015 -0.15%
2026-02-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9698 0.9698 0.9820 0.9820 -0.0122 -1.24%
2026-01-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9820 0.9820 0.9828 0.9828 -0.0008 -0.08%
2026-01-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9828 0.9828 0.9692 0.9692 0.0136 1.40%
2026-01-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9692 0.9692 0.9672 0.9672 0.0020 0.21%
2026-01-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9672 0.9672 0.9724 0.9724 -0.0052 -0.53%
2026-01-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9724 0.9724 0.9679 0.9679 0.0045 0.46%
2026-01-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9679 0.9679 0.9702 0.9702 -0.0023 -0.24%
2026-01-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9702 0.9702 0.9686 0.9686 0.0016 0.17%
2026-01-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9686 0.9686 0.9759 0.9759 -0.0073 -0.75%
2026-01-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9759 0.9759 0.9633 0.9633 0.0126 1.31%
2026-01-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9633 0.9633 0.9618 0.9618 0.0015 0.16%
2026-01-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9618 0.9618 0.9694 0.9694 -0.0076 -0.78%
2026-01-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9694 0.9694 0.9714 0.9714 -0.0020 -0.21%
2026-01-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9714 0.9714 0.9807 0.9807 -0.0093 -0.95%
2026-01-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25%
2026-01-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9783 0.9783 0.9766 0.9766 0.0017 0.17%
2026-01-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9766 0.9766 0.9761 0.9761 0.0005 0.05%
2026-01-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9761 0.9761 0.9819 0.9819 -0.0058 -0.59%
2026-01-07 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9819 0.9819 0.9867 0.9867 -0.0048 -0.49%
2026-01-06 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2026-01-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9854 0.9854 0.9856 0.9856 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9856 0.9856 0.9857 0.9857 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2025-12-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9869 0.9869 0.9867 0.9867 0.0002 0.02%
2025-12-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9867 0.9867 0.9883 0.9883 -0.0016 -0.16%
2025-12-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9883 0.9883 0.9869 0.9869 0.0014 0.14%
2025-12-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9869 0.9869 0.9859 0.9859 0.0010 0.10%
2025-12-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2025-12-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9841 0.9841 0.9898 0.9898 -0.0057 -0.58%
2025-12-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9898 0.9898 0.9911 0.9911 -0.0013 -0.13%
2025-12-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.9911 0.9824 0.9824 0.0087 0.89%
2025-12-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9824 0.9824 0.9844 0.9844 -0.0020 -0.20%
2025-12-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9844 0.9844 0.9917 0.9917 -0.0073 -0.74%
2025-12-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9917 0.9917 0.9861 0.9861 0.0056 0.57%
2025-12-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9861 0.9861 0.9855 0.9855 0.0006 0.06%
2025-12-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9855 0.9855 0.9898 0.9898 -0.0043 -0.43%
2025-12-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9898 0.9898 0.9948 0.9948 -0.0050 -0.50%
2025-12-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9948 0.9948 1.0015 1.0015 -0.0067 -0.67%
2025-12-08 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0015 1.0015 1.0038 1.0038 -0.0023 -0.23%
2025-12-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0038 1.0038 1.0089 1.0089 -0.0051 -0.51%
2025-12-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0089 1.0089 1.0134 1.0134 -0.0045 -0.44%
2025-12-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0134 1.0134 1.0178 1.0178 -0.0044 -0.43%
2025-12-02 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0178 1.0178 1.0186 1.0186 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0186 1.0186 1.0109 1.0109 0.0077 0.76%
2025-11-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0109 1.0109 1.0122 1.0122 -0.0013 -0.13%
2025-11-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0122 1.0122 1.0105 1.0105 0.0017 0.17%
2025-11-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0105 1.0105 1.0165 1.0165 -0.0060 -0.59%
2025-11-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0165 1.0165 1.0105 1.0105 0.0060 0.59%
2025-11-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0105 1.0105 1.0164 1.0164 -0.0059 -0.58%
2025-11-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0164 1.0164 1.0294 1.0294 -0.0130 -1.26%
2025-11-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0294 1.0294 1.0253 1.0253 0.0041 0.40%
2025-11-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0253 1.0253 1.0241 1.0241 0.0012 0.12%
2025-11-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0241 1.0241 1.0314 1.0314 -0.0073 -0.71%
2025-11-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0314 1.0314 1.0393 1.0393 -0.0079 -0.76%
2025-11-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0393 1.0393 1.0428 1.0428 -0.0035 -0.34%
2025-11-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0428 1.0428 1.0438 1.0438 -0.0010 -0.10%
2025-11-12 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0438 1.0438 1.0365 1.0365 0.0073 0.70%
2025-11-11 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0365 1.0365 1.0339 1.0339 0.0026 0.25%
2025-11-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0339 1.0339 1.0251 1.0251 0.0088 0.86%
2025-11-07 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-11-06 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0249 1.0249 1.0243 1.0243 0.0006 0.06%
2025-11-05 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0243 1.0243 1.0238 1.0238 0.0005 0.05%
2025-11-04 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0238 1.0238 1.0135 1.0135 0.0103 1.02%
2025-11-03 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0135 1.0135 1.0009 1.0009 0.0126 1.26%
2025-10-31 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0009 1.0009 1.0013 1.0013 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-10-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0006 1.0006 1.0087 1.0087 -0.0081 -0.80%
2025-10-28 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0087 1.0087 1.0103 1.0103 -0.0016 -0.16%
2025-10-27 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2025-10-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0100 1.0100 1.0155 1.0155 -0.0055 -0.54%
2025-10-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0155 1.0155 1.0105 1.0105 0.0050 0.49%
2025-10-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0105 1.0105 1.0047 1.0047 0.0058 0.58%
2025-10-21 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0047 1.0047 1.0015 1.0015 0.0032 0.32%
2025-10-20 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0015 1.0015 1.0011 1.0011 0.0004 0.04%
2025-10-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0011 1.0011 1.0039 1.0039 -0.0028 -0.28%
2025-10-16 023613 中欧中证红利低波动指数A 1.0039 1.0039 0.9986 0.9986 0.0053 0.53%
2025-10-15 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9986 0.9986 0.9937 0.9937 0.0049 0.49%
2025-10-14 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9937 0.9937 0.9771 0.9771 0.0166 1.70%
2025-10-13 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9771 0.9771 0.9713 0.9713 0.0058 0.60%
2025-10-10 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9713 0.9713 0.9644 0.9644 0.0069 0.72%
2025-10-09 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9644 0.9644 0.9626 0.9626 0.0018 0.19%
2025-09-30 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9626 0.9626 0.9696 0.9696 -0.0070 -0.72%
2025-09-29 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9696 0.9696 0.9698 0.9698 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9698 0.9698 0.9695 0.9695 0.0003 0.03%
2025-09-25 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9695 0.9695 0.9773 0.9773 -0.0078 -0.80%
2025-09-24 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9773 0.9773 0.9781 0.9781 -0.0008 -0.08%
2025-09-23 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9781 0.9781 0.9714 0.9714 0.0067 0.69%
2025-09-22 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9714 0.9714 0.9784 0.9784 -0.0070 -0.72%
2025-09-19 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9784 0.9784 0.9724 0.9724 0.0060 0.62%
2025-09-18 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9724 0.9724 0.9911 0.9911 -0.0187 -1.89%
2025-09-17 023613 中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.9911 0.9879 0.9879 0.0032 0.32%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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