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中欧中证红利低波动指数A - 基金主页(代码:023613)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9910 -0.0070 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0168 0.0005 0.0524% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9910
成立日期：2025-05-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.78亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	-1.79%	2.70%	3.29%	0.31%	-	-	1.43%
同类排名	2262/4773	2828/5465	193/5421	477/5231	2717/4394			-

中欧中证红利低波动指数A(023613)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9873	-0.37%
2026-09-16	0.9910	-0.70%
2026-09-15	0.9980	-0.81%
2026-09-14	1.0062	0.36%
2026-09-11	1.0026	-0.96%
2026-09-10	1.0123	0.32%

中欧中证红利低波动指数A基金动态

中欧中证红利低波动指数A 新型浮动管理费率合计募集约26亿元已有基金率先卖超15亿或提前结束募集

其中，被动指数型基金成为5月权益类基金发行的佼佼者。比如建信上证科创板综合联接募集规模达19.55亿元，紧随以后的是华商上证科创板综合指数增强、摩根中证A500增强策略ETF分别募集了14.48亿元、10.16亿元，工银中证诚通国企数字经济ETF、中欧中证红利低波动指数A等募集规模均在9亿元以上
标签：募集费率浮动规模发行产品管理关联基金：摩根中证A500增强策略ETF 中欧中证红利低波动指数A

中欧中证红利低波动指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601229	上海银行	0.0000	2.72%	2.28%
601009	南京银行	0.0000	2.59%	2.58%
000001	平安银行	0.0000	2.56%	4.11%
600750	华润江中	0.0000	2.49%	-0.58%
601838	XD成都银	0.0000	2.49%	2.46%
600919	江苏银行	0.0000	2.35%	2.88%
000651	格力电器	0.0000	2.30%	1.79%
601369	陕鼓动力	0.0000	2.29%	1.29%
601825	沪农商行	0.0000	2.28%	3.01%
600350	山东高速	0.0000	2.22%	4.48%

中欧中证红利低波动指数A(023613)基金档案

基金代码	023613	基金简称	中欧中证红利低波动指数A	基金全称
发行日期	2025-05-06~2025-05-20	成立日期	2025-05-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%