诺安新动力灵活配置混合C基金净值查询(014551)

今天最新净值 3.5790 -0.0250 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.6820 -0.0090 -0.2431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5790
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3288亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：李晓杰

近一月诺安新动力灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,诺安新动力灵活配置混合C(014551)基金累计收益率3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5540	3.5540	3.5790	3.5790	-0.0250	-0.70%
2026-09-15	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5790	3.5790	3.6040	3.6040	-0.0250	-0.69%
2026-09-14	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6040	3.6040	3.6050	3.6050	-0.0010	-0.03%
2026-09-11	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6050	3.6050	3.6160	3.6160	-0.0110	-0.30%
2026-09-10	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6160	3.6160	3.6000	3.6000	0.0160	0.44%
2026-09-09	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6000	3.6000	3.5860	3.5860	0.0140	0.39%
2026-09-08	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5860	3.5860	3.5710	3.5710	0.0150	0.42%
2026-09-07	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5710	3.5710	3.6290	3.6290	-0.0580	-1.62%
2026-09-04	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6290	3.6290	3.6110	3.6110	0.0180	0.50%
2026-09-03	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6110	3.6110	3.6110	3.6110	0.0000	0.00%

2026-09-02	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6110	3.6110	3.6260	3.6260	-0.0150	-0.41%
2026-09-01	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6260	3.6260	3.6080	3.6080	0.0180	0.50%
2026-08-31	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.6080	3.6080	3.5710	3.5710	0.0370	1.04%
2026-08-28	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5710	3.5710	3.5670	3.5670	0.0040	0.11%
2026-08-27	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5670	3.5670	3.5610	3.5610	0.0060	0.17%
2026-08-26	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5610	3.5610	3.5500	3.5500	0.0110	0.31%
2026-08-25	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5500	3.5500	3.5490	3.5490	0.0010	0.03%
2026-08-24	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5490	3.5490	3.5070	3.5070	0.0420	1.20%
2026-08-21	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5070	3.5070	3.5010	3.5010	0.0060	0.17%
2026-08-20	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5010	3.5010	3.5020	3.5020	-0.0010	-0.03%
2026-08-19	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.5020	3.5020	3.4600	3.4600	0.0420	1.21%
2026-08-18	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.4600	3.4600	3.4380	3.4380	0.0220	0.64%
2026-08-17	014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.4380	3.4380	3.4470	3.4470	-0.0090	-0.26%

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