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诺安新动力灵活配置混合C - 基金主页(代码:014551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.5540 -0.0250 -0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.6820 -0.0090 -0.2431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5540
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3288亿
最近资产：1.08亿
基金公司：
基金经理：李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	-2.10%	2.97%	6.24%	6.56%	21.40%	2.25%	-9.73%
同类排名	1229/2282	1836/2314	14/2307	108/2292	904/2265	1555/2173	1735/2101	-

诺安新动力灵活配置混合C(014551)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5400	-0.39%
2026-09-16	3.5540	-0.70%
2026-09-15	3.5790	-0.69%
2026-09-14	3.6040	-0.03%
2026-09-11	3.6050	-0.30%
2026-09-10	3.6160	0.44%

诺安新动力灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.06%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	6.03%	0.72%
601088	中国神华	0.0000	5.78%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	5.70%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	5.60%	-2.46%
600941	中国移动	0.0000	5.46%	0.65%
601857	中国石油	0.0000	5.32%	-2.84%
002966	苏州银行	0.0000	5.15%	3.79%
601288	农业银行	0.0000	5.14%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	5.01%	-0.05%

诺安新动力灵活配置混合C(014551)基金档案

基金代码	014551	基金简称	诺安新动力灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李晓杰	基金托管人		基金公司
最近资产	1.08亿	最近份额	0.3288亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%