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南方瑞享混合A - 基金主页(代码:024462)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0157 0.0027 0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0620 0.0018 0.1683% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0157
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.43亿元
基金公司：南方基金
基金经理：袁立李锦文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-1.03%	2.44%	1.39%	0.88%	-	-	5.56%
同类排名	2629/4982	677/5417	122/5423	710/5358	2563/4733			-

南方瑞享混合A(024462)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0063	-0.93%
2026-09-14	1.0157	0.27%
2026-09-11	1.0130	-0.65%
2026-09-10	1.0196	0.18%
2026-09-09	1.0178	0.10%
2026-09-08	1.0168	0.07%

南方瑞享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	0.0000	9.66%	1.31%
01398	工商银行	0.0000	7.44%	1.57%
600690	海尔智家	0.0000	6.96%	-0.38%
600036	招商银行	0.0000	6.08%	1.47%
600519	贵州茅台	0.0000	5.34%	-0.05%
09992	泡泡玛特	0.0000	5.29%	6.82%
000651	格力电器	0.0000	4.82%	1.79%
600710	苏美达	0.0000	4.31%	7.26%
00857	中国石油股份	0.0000	4.26%	-0.65%
02628	中国人寿	0.0000	4.18%	3.15%

南方瑞享混合A(024462)基金档案

基金代码	024462	基金简称	南方瑞享混合A	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-06-20	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁立李锦文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%