博时国证大盘价值ETF联接A基金净值查询(024713)

今天最新净值 1.0019 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0048 0.0007 0.0682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0019
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.06亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

近一月博时国证大盘价值ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时国证大盘价值ETF联接A(024713)基金累计收益率3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9930	0.9930	1.0019	1.0019	-0.0089	-0.89%
2026-09-14	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0019	1.0019	1.0001	1.0001	0.0018	0.18%
2026-09-11	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0001	1.0001	1.0059	1.0059	-0.0058	-0.58%
2026-09-10	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0059	1.0059	1.0009	1.0009	0.0050	0.50%
2026-09-09	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0009	1.0009	0.9956	0.9956	0.0053	0.53%
2026-09-08	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9956	0.9956	0.9956	0.9956	0.0000	0.00%
2026-09-07	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9956	0.9956	1.0097	1.0097	-0.0141	-1.42%
2026-09-04	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0097	1.0097	1.0040	1.0040	0.0057	0.57%
2026-09-03	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0040	1.0040	1.0020	1.0020	0.0020	0.20%
2026-09-02	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0020	1.0020	1.0074	1.0074	-0.0054	-0.54%

2026-09-01	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0074	1.0074	0.9966	0.9966	0.0108	1.08%
2026-08-31	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9966	0.9966	0.9882	0.9882	0.0084	0.85%
2026-08-28	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9882	0.9882	0.9889	0.9889	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9889	0.9889	0.9928	0.9928	-0.0039	-0.39%
2026-08-26	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9928	0.9928	0.9867	0.9867	0.0061	0.62%
2026-08-25	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9867	0.9867	0.9875	0.9875	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9875	0.9875	0.9768	0.9768	0.0107	1.10%
2026-08-21	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9768	0.9768	0.9765	0.9765	0.0003	0.03%
2026-08-20	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9765	0.9765	0.9748	0.9748	0.0017	0.17%
2026-08-19	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9748	0.9748	0.9657	0.9657	0.0091	0.94%
2026-08-18	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9657	0.9657	0.9619	0.9619	0.0038	0.40%
2026-08-17	024713	博时国证大盘价值ETF联接A	0.9619	0.9619	0.9622	0.9622	-0.0003	-0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
科创板BS	1.5818	4.05%
博时新兴	2.1250	4.01%
博时上证科创板50成份指数发起式A	1.5477	3.94%
博时上证科创板50成份指数发起式C	1.5325	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%