嘉实沪深300红利低波动ETF(红利300) - 基金主页(代码:515300)

今天最新净值 1.3123 -0.0070 -0.53% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3581 -0.0041 -0.2977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6484
成立日期：2019-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.7105亿
最近资产：37.36亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.58%	2.28%	4.03%	0.80%	18.14%	22.57%	76.13%
同类排名	2131/4773	1149/5465	234/5421	403/5231	2626/4394	2681/2954	1395/2253	-

嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3098	-0.19%
2026-09-16	1.3123	-0.53%
2026-09-15	1.3193	-0.49%
2026-09-14	1.3258	0.29%
2026-09-11	1.3220	-0.29%
2026-09-10	1.3258	0.44%

嘉实沪深300红利低波动ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-12	2025-12-15	2025-12-18	分红	每份派现金0.0228元
2025-09-17	2025-09-18	2025-09-23	分红	每份派现金0.0233元
2025-06-16	2025-06-17	2025-06-20	分红	每份派现金0.0237元
2024-12-02	2024-12-03	2024-12-06	分红	每份派现金0.0634元
2024-09-19	2024-09-20	2024-09-25	分红	每份派现金0.0654元

嘉实沪深300红利低波动ETF基金动态

嘉实沪深300红利低波动ETF 投资热情不减红利主题基金规模持续攀升！

岁末年初，红利资产的投资热情不减。券商中国记者注意到，在首批权益类指数基金纳入个人养老金投资目录后的第一个月，多只红利ETF已经实现了规模的稳步增长，投资者对稳健收益的需求进一步得到释放具体来看，红利投资内涵的核心是关注股息率，因此在选择股票时比较关注上市公司的需求前景、商业模式、公司治理和估值水平，这些关键指标构建了红利资产相对稳健的基本面和股息收入的相对确定性，也让其在过往面对市场喧嚣和波动时中长期表现更好。
标签：红利资产投资养老金份额养老股息指数关联基金：嘉实沪深300红利低波动ETF 天弘中证红利低波动100ETF 易方达中证红利ETF
嘉实沪深300红利低波动ETF 高股息信仰卷土重来红利主题ETF“增重”

近期，红利主题ETF“捷报频传”。全市场规模最大的两只红利主题ETF——华泰柏瑞红利ETF、华泰柏瑞红利低波ETF的基金规模分别突破200亿元、100亿元大关。建信基金表示，可以关注以下三个方向：一是新基建，布局新基建方向更容易形成市场共识；二是结构性机会，目前可关注的主题包括大型基建类项目、服务性消费等；三是红利资产，考虑到当前各重要指数的点位，红利资产仍具备配置价值。
标签：红利规模主题资产市场基建关注关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF 嘉实沪深300红利低波动ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 摩根标普港股通低波红利ETF 天弘中证红利低波动100ETF 万家中证红利ETF 易方达中证红利ETF
嘉实沪深300红利低波动ETF 超30亿“大红包” 来了！华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红

超30亿分红“大礼包”要来了！日前，华夏上证50ETF宣布2024年度首次分红，按基金份额估算，本次分红规模将超30亿元。整体来看，今年以来ETF分红已超百亿元。业内人士表示，基金分红说明基金处于盈利状态，在一定程度上体现了基金运营情况良好，也有利于投资者更加放心持有，提升投资体验。
标签：分红红利份额基准分配估算超过关联基金：工银深证红利ETF 国泰上证国有企业红利ETF 华安上证180ETF 华宝中证A100ETF 华宝中证A100ETF联接A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏上证50ETF

嘉实沪深300红利低波动ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.49%	1.79%
000895	双汇发展	0.0000	3.43%	1.40%
000333	美的集团	0.0000	3.18%	1.17%
600023	浙能电力	0.0000	3.13%	2.29%
601668	中国建筑	0.0000	3.00%	0.83%
601006	大秦铁路	0.0000	2.82%	0.57%
001965	招商公路	0.0000	2.70%	0.71%
600941	中国移动	0.0000	2.63%	0.65%
600019	宝钢股份	0.0000	2.59%	2.24%
600690	海尔智家	0.0000	2.54%	-0.38%

嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金档案

基金代码	515300	基金简称	嘉实沪深300红利低波动ETF	基金全称
发行日期	2019-07-01~2019-08-02	成立日期	2019-08-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	37.36亿	最近份额	25.7105亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%