嘉实沪深300红利低波动ETF(红利300)基金净值查询(515300)
今天最新净值
1.3258
0.0038 0.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3581
-0.0041 -0.2977%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6619
- 成立日期：2019-08-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：25.7105亿
- 最近资产：37.36亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实沪深300红利低波动ETF|红利300基金净值查询
近一月,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金累计收益率3.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3193 |
1.6554 |
1.3258 |
1.6619 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3258 |
1.6619 |
1.3220 |
1.6581 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3220 |
1.6581 |
1.3258 |
1.6619 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3258 |
1.6619 |
1.3200 |
1.6561 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-09-09 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3200 |
1.6561 |
1.3167 |
1.6528 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3167 |
1.6528 |
1.3151 |
1.6512 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3151 |
1.6512 |
1.3286 |
1.6647 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-09-04 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3286 |
1.6647 |
1.3230 |
1.6591 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3230 |
1.6591 |
1.3225 |
1.6586 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3225 |
1.6586 |
1.3238 |
1.6599 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3238 |
1.6599 |
1.3093 |
1.6454 |
0.0145 |
1.10% |
| 2026-08-31 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3093 |
1.6454 |
1.3049 |
1.6410 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3049 |
1.6410 |
1.3056 |
1.6417 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3056 |
1.6417 |
1.3167 |
1.6528 |
-0.0111 |
-0.85% |
| 2026-08-26 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3167 |
1.6528 |
1.3078 |
1.6439 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3078 |
1.6439 |
1.3048 |
1.6409 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-24 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3048 |
1.6409 |
1.2917 |
1.6278 |
0.0131 |
1.01% |
| 2026-08-21 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.2917 |
1.6278 |
1.3031 |
1.6392 |
-0.0114 |
-0.88% |
| 2026-08-20 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.3031 |
1.6392 |
1.2989 |
1.6350 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.2989 |
1.6350 |
1.2844 |
1.6205 |
0.0145 |
1.12% |
| 2026-08-18 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.2844 |
1.6205 |
1.2796 |
1.6157 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
515300 |
嘉实沪深300红利低波动ETF |
1.2796 |
1.6157 |
1.2830 |
1.6191 |
-0.0034 |
-0.27% |
