嘉实沪深300红利低波动ETF(红利300)基金净值查询(515300)

今天最新净值 1.3193 -0.0065 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3581 -0.0041 -0.2977% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6554
成立日期：2019-08-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：25.7105亿
最近资产：37.36亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王紫菡

近一季嘉实沪深300红利低波动ETF|红利300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实沪深300红利低波动ETF(515300)基金累计收益率3.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3123	1.6484	1.3193	1.6554	-0.0070	-0.53%
2026-09-15	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3193	1.6554	1.3258	1.6619	-0.0065	-0.49%
2026-09-14	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3258	1.6619	1.3220	1.6581	0.0038	0.29%
2026-09-11	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3220	1.6581	1.3258	1.6619	-0.0038	-0.29%
2026-09-10	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3258	1.6619	1.3200	1.6561	0.0058	0.44%
2026-09-09	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3200	1.6561	1.3167	1.6528	0.0033	0.25%
2026-09-08	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3167	1.6528	1.3151	1.6512	0.0016	0.12%
2026-09-07	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3151	1.6512	1.3286	1.6647	-0.0135	-1.02%
2026-09-04	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3286	1.6647	1.3230	1.6591	0.0056	0.42%
2026-09-03	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3230	1.6591	1.3225	1.6586	0.0005	0.04%

2026-09-02	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3225	1.6586	1.3238	1.6599	-0.0013	-0.10%
2026-09-01	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3238	1.6599	1.3093	1.6454	0.0145	1.10%
2026-08-31	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3093	1.6454	1.3049	1.6410	0.0044	0.34%
2026-08-28	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3049	1.6410	1.3056	1.6417	-0.0007	-0.05%
2026-08-27	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3056	1.6417	1.3167	1.6528	-0.0111	-0.85%
2026-08-26	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3167	1.6528	1.3078	1.6439	0.0089	0.68%
2026-08-25	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3078	1.6439	1.3048	1.6409	0.0030	0.23%
2026-08-24	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3048	1.6409	1.2917	1.6278	0.0131	1.01%
2026-08-21	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2917	1.6278	1.3031	1.6392	-0.0114	-0.88%
2026-08-20	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3031	1.6392	1.2989	1.6350	0.0042	0.32%
2026-08-19	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2989	1.6350	1.2844	1.6205	0.0145	1.12%
2026-08-18	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2844	1.6205	1.2796	1.6157	0.0048	0.38%
2026-08-17	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2796	1.6157	1.2830	1.6191	-0.0034	-0.27%
2026-08-14	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2830	1.6191	1.2887	1.6248	-0.0057	-0.44%
2026-08-13	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2887	1.6248	1.2885	1.6246	0.0002	0.02%

2026-08-12	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2885	1.6246	1.2939	1.6300	-0.0054	-0.42%
2026-08-11	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2939	1.6300	1.2961	1.6322	-0.0022	-0.17%
2026-08-10	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2961	1.6322	1.2858	1.6219	0.0103	0.80%
2026-08-07	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2858	1.6219	1.2962	1.6323	-0.0104	-0.80%
2026-08-06	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2962	1.6323	1.2960	1.6321	0.0002	0.02%
2026-08-05	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2960	1.6321	1.3112	1.6473	-0.0152	-1.17%
2026-08-04	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3112	1.6473	1.3381	1.6742	-0.0269	-2.05%
2026-08-03	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3381	1.6742	1.3370	1.6731	0.0011	0.08%
2026-07-31	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3370	1.6731	1.3488	1.6849	-0.0118	-0.88%
2026-07-30	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3488	1.6849	1.3233	1.6594	0.0255	1.89%
2026-07-29	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3233	1.6594	1.3119	1.6480	0.0114	0.87%
2026-07-28	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3119	1.6480	1.2970	1.6331	0.0149	1.14%
2026-07-27	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2970	1.6331	1.2953	1.6314	0.0017	0.13%
2026-07-24	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2953	1.6314	1.3030	1.6391	-0.0077	-0.59%
2026-07-23	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3030	1.6391	1.2977	1.6338	0.0053	0.41%
2026-07-22	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2977	1.6338	1.2890	1.6251	0.0087	0.67%
2026-07-21	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2890	1.6251	1.3019	1.6380	-0.0129	-1.00%
2026-07-20	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3019	1.6380	1.2704	1.6065	0.0315	2.42%
2026-07-17	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2704	1.6065	1.2630	1.5991	0.0074	0.59%
2026-07-16	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2630	1.5991	1.2680	1.6041	-0.0050	-0.39%
2026-07-15	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2680	1.6041	1.2538	1.5899	0.0142	1.12%
2026-07-14	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2538	1.5899	1.2437	1.5798	0.0101	0.81%
2026-07-13	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2437	1.5798	1.2321	1.5682	0.0116	0.94%
2026-07-10	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2321	1.5682	1.2230	1.5591	0.0091	0.74%
2026-07-09	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2230	1.5591	1.2286	1.5647	-0.0056	-0.46%
2026-07-08	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2286	1.5647	1.2194	1.5555	0.0092	0.75%
2026-07-07	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2194	1.5555	1.2299	1.5660	-0.0105	-0.86%
2026-07-06	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2299	1.5660	1.2152	1.5513	0.0147	1.20%
2026-07-03	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2152	1.5513	1.2111	1.5472	0.0041	0.34%
2026-07-02	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2111	1.5472	1.1992	1.5353	0.0119	0.99%
2026-07-01	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.1992	1.5353	1.1855	1.5216	0.0137	1.14%
2026-06-30	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.1855	1.5216	1.2068	1.5429	-0.0213	-1.80%
2026-06-29	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2068	1.5429	1.1933	1.5294	0.0135	1.12%
2026-06-26	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.1933	1.5294	1.2034	1.5395	-0.0101	-0.84%
2026-06-25	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2034	1.5395	1.2109	1.5470	-0.0075	-0.62%
2026-06-24	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2109	1.5470	1.2352	1.5713	-0.0243	-2.01%
2026-06-23	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2352	1.5713	1.2354	1.5715	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2354	1.5715	1.2257	1.5618	0.0097	0.79%
2026-06-18	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2257	1.5618	1.2539	1.5900	-0.0282	-2.30%
2026-06-17	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.2539	1.5900	1.2615	1.5976	-0.0076	-0.60%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%