前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)

今天最新净值 0.9796 -0.0006 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9180 -0.0013 -0.1458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0921亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林材张雅洁孟晓婧

近一月前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金累计收益率5.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9796	0.9796	0.9796	0.9796	0.0000	0.00%
2026-09-14	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9796	0.9796	0.9802	0.9802	-0.0006	-0.06%
2026-09-11	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9802	0.9802	0.9844	0.9844	-0.0042	-0.43%
2026-09-10	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9872	0.9872	-0.0028	-0.28%
2026-09-09	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9872	0.9872	0.9851	0.9851	0.0021	0.21%
2026-09-08	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9851	0.9851	0.9837	0.9837	0.0014	0.14%
2026-09-07	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9837	0.9837	0.9856	0.9856	-0.0019	-0.19%
2026-09-04	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9856	0.9856	0.9858	0.9858	-0.0002	-0.02%
2026-09-03	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9858	0.9858	0.9839	0.9839	0.0019	0.19%
2026-09-02	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9839	0.9839	0.9862	0.9862	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9862	0.9862	0.9873	0.9873	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9873	0.9873	0.9875	0.9875	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9875	0.9875	0.9869	0.9869	0.0006	0.06%
2026-08-27	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9869	0.9869	0.9860	0.9860	0.0009	0.09%
2026-08-26	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9860	0.9860	0.9854	0.9854	0.0006	0.06%
2026-08-25	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9854	0.9854	0.9863	0.9863	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9863	0.9863	0.9876	0.9876	-0.0013	-0.13%
2026-08-21	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9895	0.9895	-0.0019	-0.19%
2026-08-20	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9895	0.9895	1.0018	1.0018	-0.0123	-1.24%
2026-08-19	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	1.0018	1.0018	0.9245	0.9245	0.0773	8.36%
2026-08-18	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9245	0.9245	0.9270	0.9270	-0.0025	-0.27%
2026-08-17	011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9270	0.9270	0.9267	0.9267	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%