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前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询(011290)

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今天最新净值 0.9796 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9796
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0921亿
  • 最近资产：0.09亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：林材 张雅洁 孟晓婧
近一年前海联合添瑞一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9799 0.9799 0.9796 0.9796 0.0003 0.03%
2026-09-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2026-09-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9796 0.9796 0.9802 0.9802 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9802 0.9802 0.9844 0.9844 -0.0042 -0.43%
2026-09-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9844 0.9844 0.9872 0.9872 -0.0028 -0.28%
2026-09-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9872 0.9872 0.9851 0.9851 0.0021 0.21%
2026-09-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9851 0.9851 0.9837 0.9837 0.0014 0.14%
2026-09-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9856 0.9856 -0.0019 -0.19%
2026-09-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9856 0.9856 0.9858 0.9858 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9858 0.9858 0.9839 0.9839 0.0019 0.19%
2026-09-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9839 0.9839 0.9862 0.9862 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9862 0.9862 0.9873 0.9873 -0.0011 -0.11%
2026-08-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9873 0.9873 0.9875 0.9875 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9869 0.9869 0.0006 0.06%
2026-08-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9869 0.9869 0.9860 0.9860 0.0009 0.09%
2026-08-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9860 0.9860 0.9854 0.9854 0.0006 0.06%
2026-08-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9854 0.9854 0.9863 0.9863 -0.0009 -0.09%
2026-08-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9863 0.9863 0.9876 0.9876 -0.0013 -0.13%
2026-08-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9876 0.9876 0.9895 0.9895 -0.0019 -0.19%
2026-08-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9895 0.9895 1.0018 1.0018 -0.0123 -1.24%
2026-08-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0018 1.0018 0.9245 0.9245 0.0773 8.36%
2026-08-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9245 0.9245 0.9270 0.9270 -0.0025 -0.27%
2026-08-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9270 0.9270 0.9267 0.9267 0.0003 0.03%
2026-08-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9263 0.9263 0.0004 0.04%
2026-08-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9260 0.9260 0.0003 0.03%
2026-08-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9266 0.9266 -0.0006 -0.06%
2026-08-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9266 0.9266 0.9297 0.9297 -0.0031 -0.33%
2026-08-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9278 0.9278 0.0019 0.20%
2026-08-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9278 0.9278 0.9238 0.9238 0.0040 0.43%
2026-08-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9238 0.9238 0.9236 0.9236 0.0002 0.02%
2026-08-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9236 0.9236 0.9234 0.9234 0.0002 0.02%
2026-08-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9234 0.9234 0.9237 0.9237 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9235 0.9235 0.0002 0.02%
2026-07-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2026-07-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9229 0.9229 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9235 0.9235 -0.0006 -0.06%
2026-07-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9235 0.9235 0.9226 0.9226 0.0009 0.10%
2026-07-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9226 0.9226 0.9240 0.9240 -0.0014 -0.15%
2026-07-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9240 0.9240 0.0000 0.00%
2026-07-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9240 0.9240 0.9229 0.9229 0.0011 0.12%
2026-07-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9229 0.9229 0.9248 0.9248 -0.0019 -0.21%
2026-07-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9248 0.9248 0.9260 0.9260 -0.0012 -0.13%
2026-07-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9260 0.9260 0.9329 0.9329 -0.0069 -0.74%
2026-07-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9329 0.9329 0.9353 0.9353 -0.0024 -0.26%
2026-07-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9353 0.9353 0.9359 0.9359 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9359 0.9359 0.9346 0.9346 0.0013 0.14%
2026-07-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9346 0.9346 0.9443 0.9443 -0.0097 -1.03%
2026-07-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9443 0.9443 0.9536 0.9536 -0.0093 -0.98%
2026-07-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9453 0.9453 0.0083 0.88%
2026-07-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9453 0.9453 0.9560 0.9560 -0.0107 -1.12%
2026-07-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9577 0.9577 -0.0017 -0.18%
2026-07-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9577 0.9577 0.9599 0.9599 -0.0022 -0.23%
2026-07-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9599 0.9599 0.9568 0.9568 0.0031 0.32%
2026-07-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9685 0.9685 -0.0117 -1.21%
2026-07-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9685 0.9685 0.9675 0.9675 0.0010 0.10%
2026-06-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9675 0.9675 0.9578 0.9578 0.0097 1.01%
2026-06-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9578 0.9578 0.9589 0.9589 -0.0011 -0.11%
2026-06-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9589 0.9589 0.9646 0.9646 -0.0057 -0.59%
2026-06-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9646 0.9646 0.9576 0.9576 0.0070 0.73%
2026-06-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9576 0.9576 0.9554 0.9554 0.0022 0.23%
2026-06-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9591 0.9591 -0.0037 -0.39%
2026-06-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9591 0.9591 0.9574 0.9574 0.0017 0.18%
2026-06-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9491 0.9491 0.0083 0.87%
2026-06-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9491 0.9491 0.9463 0.9463 0.0028 0.30%
2026-06-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9428 0.9428 0.0035 0.37%
2026-06-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9366 0.9366 0.0062 0.66%
2026-06-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9366 0.9366 0.9376 0.9376 -0.0010 -0.11%
2026-06-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9413 0.9413 -0.0037 -0.39%
2026-06-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9485 0.9485 -0.0072 -0.76%
2026-06-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9426 0.9426 0.0059 0.63%
2026-06-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9426 0.9426 0.9467 0.9467 -0.0041 -0.43%
2026-06-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9467 0.9467 0.9505 0.9505 -0.0038 -0.40%
2026-06-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9473 0.9473 0.0032 0.34%
2026-06-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9473 0.9473 0.9470 0.9470 0.0003 0.03%
2026-06-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9470 0.9470 0.9428 0.9428 0.0042 0.45%
2026-06-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9494 0.9494 -0.0066 -0.70%
2026-05-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9598 0.9598 -0.0104 -1.08%
2026-05-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9598 0.9598 0.9582 0.9582 0.0016 0.17%
2026-05-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9582 0.9582 0.9650 0.9650 -0.0068 -0.70%
2026-05-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9650 0.9650 0.9680 0.9680 -0.0030 -0.31%
2026-05-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9680 0.9680 0.9620 0.9620 0.0060 0.62%
2026-05-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9556 0.9556 0.0064 0.67%
2026-05-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9642 0.9642 -0.0086 -0.89%
2026-05-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9602 0.9602 0.0040 0.42%
2026-05-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9602 0.9602 0.9570 0.9570 0.0032 0.33%
2026-05-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9570 0.9570 0.9533 0.9533 0.0037 0.39%
2026-05-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9540 0.9540 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9540 0.9540 0.9691 0.9691 -0.0151 -1.56%
2026-05-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9691 0.9691 0.9624 0.9624 0.0067 0.70%
2026-05-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9624 0.9624 0.9596 0.9596 0.0028 0.29%
2026-05-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9596 0.9596 0.9474 0.9474 0.0122 1.29%
2026-05-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9474 0.9474 0.9480 0.9480 -0.0006 -0.06%
2026-04-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9295 0.9295 0.0033 0.36%
2026-04-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2026-04-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9288 0.9288 0.9328 0.9328 -0.0040 -0.43%
2026-04-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9328 0.9328 0.9279 0.9279 0.0049 0.53%
2026-04-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9335 0.9335 -0.0056 -0.60%
2026-04-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9335 0.9335 0.9377 0.9377 -0.0042 -0.45%
2026-04-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9284 0.9284 0.0093 1.00%
2026-04-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9284 0.9284 0.0000 0.00%
2026-04-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9284 0.9284 0.9263 0.9263 0.0021 0.23%
2026-04-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9263 0.9263 0.9233 0.9233 0.0030 0.32%
2026-04-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9212 0.9212 0.0021 0.23%
2026-04-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9225 0.9225 -0.0013 -0.14%
2026-04-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9225 0.9225 0.9216 0.9216 0.0009 0.10%
2026-04-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9203 0.9203 0.0013 0.14%
2026-04-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9189 0.9189 0.0014 0.15%
2026-04-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9179 0.9179 0.0010 0.11%
2026-04-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9171 0.9171 0.0008 0.09%
2026-04-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9171 0.9171 0.9164 0.9164 0.0007 0.08%
2026-04-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9164 0.9164 0.9163 0.9163 0.0001 0.01%
2026-04-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9163 0.9163 0.9186 0.9186 -0.0023 -0.25%
2026-04-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9186 0.9186 0.9161 0.9161 0.0025 0.27%
2026-03-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9161 0.9161 0.9182 0.9182 -0.0021 -0.23%
2026-03-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9191 0.9191 -0.0009 -0.10%
2026-03-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9189 0.9189 0.0002 0.02%
2026-03-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9208 0.9208 -0.0019 -0.21%
2026-03-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9208 0.9208 0.9182 0.9182 0.0026 0.28%
2026-03-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9182 0.9182 0.9165 0.9165 0.0017 0.19%
2026-03-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9165 0.9165 0.9188 0.9188 -0.0023 -0.25%
2026-03-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9188 0.9188 0.9196 0.9196 -0.0008 -0.09%
2026-03-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9196 0.9196 0.9223 0.9223 -0.0027 -0.29%
2026-03-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9223 0.9223 0.9193 0.9193 0.0030 0.33%
2026-03-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9193 0.9193 0.9255 0.9255 -0.0062 -0.67%
2026-03-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9255 0.9255 0.9337 0.9337 -0.0082 -0.88%
2026-03-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9337 0.9337 0.9362 0.9362 -0.0025 -0.27%
2026-03-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9362 0.9362 0.9399 0.9399 -0.0037 -0.39%
2026-03-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9396 0.9396 0.0003 0.03%
2026-03-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9358 0.9358 0.0038 0.41%
2026-03-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9358 0.9358 0.9451 0.9451 -0.0093 -0.98%
2026-03-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9451 0.9451 0.9436 0.9436 0.0015 0.16%
2026-03-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9436 0.9436 0.9416 0.9416 0.0020 0.21%
2026-03-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9445 0.9445 -0.0029 -0.31%
2026-03-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9572 0.9572 -0.0127 -1.33%
2026-03-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9555 0.9555 0.0017 0.18%
2026-02-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9521 0.9521 0.0034 0.36%
2026-02-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9522 0.9522 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9522 0.9522 0.9501 0.9501 0.0021 0.22%
2026-02-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9501 0.9501 0.9442 0.9442 0.0059 0.62%
2026-02-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9442 0.9442 0.9499 0.9499 -0.0057 -0.60%
2026-02-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9481 0.9481 0.0018 0.19%
2026-02-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9481 0.9481 0.9478 0.9478 0.0003 0.03%
2026-02-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9471 0.9471 0.0007 0.07%
2026-02-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9414 0.9414 0.0057 0.61%
2026-02-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9414 0.9414 0.9396 0.9396 0.0018 0.19%
2026-02-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9396 0.9396 0.9413 0.9413 -0.0017 -0.18%
2026-02-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9377 0.9377 0.0036 0.38%
2026-02-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9298 0.9298 0.0079 0.85%
2026-02-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9298 0.9298 0.9434 0.9434 -0.0136 -1.44%
2026-01-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9434 0.9434 0.9482 0.9482 -0.0048 -0.51%
2026-01-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9482 0.9482 0.9499 0.9499 -0.0017 -0.18%
2026-01-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9499 0.9499 0.9507 0.9507 -0.0008 -0.08%
2026-01-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9534 0.9534 -0.0027 -0.28%
2026-01-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9590 0.9590 -0.0056 -0.58%
2026-01-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9590 0.9590 0.9552 0.9552 0.0038 0.40%
2026-01-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9552 0.9552 0.9531 0.9531 0.0021 0.22%
2026-01-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9509 0.9509 0.0022 0.23%
2026-01-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9509 0.9509 0.9525 0.9525 -0.0016 -0.17%
2026-01-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%
2026-01-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9480 0.9480 0.0012 0.13%
2026-01-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9480 0.9480 0.9492 0.9492 -0.0012 -0.13%
2026-01-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9492 0.9492 0.9504 0.9504 -0.0012 -0.13%
2026-01-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9549 0.9549 -0.0045 -0.47%
2026-01-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9549 0.9549 0.9490 0.9490 0.0059 0.62%
2026-01-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9438 0.9438 0.0052 0.55%
2026-01-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9438 0.9438 0.9405 0.9405 0.0033 0.35%
2026-01-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9411 0.9411 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9404 0.9404 0.0007 0.07%
2026-01-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9404 0.9404 0.9393 0.9393 0.0011 0.12%
2025-12-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9401 0.9401 -0.0008 -0.09%
2025-12-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9401 0.9401 0.9405 0.9405 -0.0004 -0.04%
2025-12-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9409 0.9409 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9391 0.9391 0.0018 0.19%
2025-12-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9391 0.9391 0.9390 0.9390 0.0001 0.01%
2025-12-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9390 0.9390 0.9384 0.9384 0.0006 0.06%
2025-12-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9384 0.9384 0.9367 0.9367 0.0017 0.18%
2025-12-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9367 0.9367 0.9379 0.9379 -0.0012 -0.13%
2025-12-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9379 0.9379 0.9371 0.9371 0.0008 0.09%
2025-12-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9371 0.9371 0.9365 0.9365 0.0006 0.06%
2025-12-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9365 0.9365 0.9355 0.9355 0.0010 0.11%
2025-12-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9373 0.9373 -0.0017 -0.18%
2025-12-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9373 0.9373 0.9385 0.9385 -0.0012 -0.13%
2025-12-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9385 0.9385 0.9378 0.9378 0.0007 0.07%
2025-12-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9378 0.9378 0.9382 0.9382 -0.0004 -0.04%
2025-12-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.9383 0.9383 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9383 0.9383 0.9386 0.9386 -0.0003 -0.03%
2025-12-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9386 0.9386 0.9381 0.9381 0.0005 0.05%
2025-12-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9381 0.9381 0.9402 0.9402 -0.0021 -0.22%
2025-12-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9402 0.9402 0.9418 0.9418 -0.0016 -0.17%
2025-12-02 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9425 0.9425 -0.0007 -0.07%
2025-12-01 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9425 0.9425 0.9423 0.9423 0.0002 0.02%
2025-11-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9406 0.9406 0.0017 0.18%
2025-11-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9406 0.9406 0.9409 0.9409 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9437 0.9437 -0.0028 -0.30%
2025-11-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9437 0.9437 0.9431 0.9431 0.0006 0.06%
2025-11-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9431 0.9431 0.9467 0.9467 -0.0036 -0.38%
2025-11-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9467 0.9467 0.9533 0.9533 -0.0066 -0.69%
2025-11-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9533 0.9533 0.9559 0.9559 -0.0026 -0.27%
2025-11-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9559 0.9559 0.9552 0.9552 0.0007 0.07%
2025-11-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9552 0.9552 0.9568 0.9568 -0.0016 -0.17%
2025-11-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9580 0.9580 -0.0012 -0.13%
2025-11-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9595 0.9595 -0.0015 -0.16%
2025-11-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9595 0.9595 0.9603 0.9603 -0.0008 -0.08%
2025-11-12 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9603 0.9603 0.9584 0.9584 0.0019 0.20%
2025-11-11 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9584 0.9584 0.9599 0.9599 -0.0015 -0.16%
2025-11-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9599 0.9599 0.9580 0.9580 0.0019 0.20%
2025-11-07 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21%
2025-11-06 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9560 0.9560 0.9553 0.9553 0.0007 0.07%
2025-11-05 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9554 0.9554 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9554 0.9554 0.9572 0.9572 -0.0018 -0.19%
2025-11-03 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9531 0.9531 0.0041 0.43%
2025-10-31 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9531 0.9531 0.9523 0.9523 0.0008 0.08%
2025-10-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9523 0.9523 0.9520 0.9520 0.0003 0.03%
2025-10-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9520 0.9520 0.9506 0.9506 0.0014 0.15%
2025-10-28 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9506 0.9506 0.9527 0.9527 -0.0021 -0.22%
2025-10-27 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9527 0.9527 0.9513 0.9513 0.0014 0.15%
2025-10-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9513 0.9513 0.9535 0.9535 -0.0022 -0.23%
2025-10-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9535 0.9535 0.9555 0.9555 -0.0020 -0.21%
2025-10-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9555 0.9555 0.9552 0.9552 0.0003 0.03%
2025-10-21 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9552 0.9552 0.9544 0.9544 0.0008 0.08%
2025-10-20 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9544 0.9544 0.9494 0.9494 0.0050 0.53%
2025-10-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9494 0.9494 0.9546 0.9546 -0.0052 -0.54%
2025-10-16 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9546 0.9546 0.9536 0.9536 0.0010 0.10%
2025-10-15 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9536 0.9536 0.9517 0.9517 0.0019 0.20%
2025-10-14 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9521 0.9521 -0.0004 -0.04%
2025-10-13 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9521 0.9521 0.9537 0.9537 -0.0016 -0.17%
2025-10-10 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9537 0.9537 0.9544 0.9544 -0.0007 -0.07%
2025-10-09 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9544 0.9544 0.9496 0.9496 0.0048 0.51%
2025-09-30 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9487 0.9487 0.0009 0.09%
2025-09-29 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9487 0.9487 0.9481 0.9481 0.0006 0.06%
2025-09-26 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9481 0.9481 0.9485 0.9485 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9478 0.9478 0.0007 0.07%
2025-09-24 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9478 0.9478 0.9440 0.9440 0.0038 0.40%
2025-09-23 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9490 0.9490 -0.0050 -0.53%
2025-09-22 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9490 0.9490 0.9504 0.9504 -0.0014 -0.15%
2025-09-19 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9504 0.9504 0.9539 0.9539 -0.0035 -0.37%
2025-09-18 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9539 0.9539 0.9565 0.9565 -0.0026 -0.27%
2025-09-17 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9559 0.9559 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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