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前海联合添瑞一年持有混合A - 基金主页(代码:011290)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9799 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9180 -0.0013 -0.1458% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9799
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0921亿
最近资产：0.09亿
基金公司：
基金经理：林材张雅洁孟晓婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.32%	-0.74%	5.74%	3.55%	2.51%	1.71%	-0.73%	-6.63%
同类排名	212/1272	1072/1337	3/1341	10/1322	558/1238	1152/1182	1111/1136	-

前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9785	-0.14%
2026-09-16	0.9799	0.03%
2026-09-15	0.9796	0.00%
2026-09-14	0.9796	-0.06%
2026-09-11	0.9802	-0.43%
2026-09-10	0.9844	-0.28%

前海联合添瑞一年持有混合A基金动态

前海联合添瑞一年持有混合A 前海联合添瑞一年持有混合增聘基金经理孟晓婧

前海联合添瑞一年持有混合A(011290)、前海联合添瑞一年持有混合C(011291)成立于2021年4月20日，截至2022年8月4日，其今年来收益率为0.64%、0.36%，成立来收益率为3.88%、3.27%，累计净值为1.0388元、1.0327元。
标签：联合持有混合收益率收益公司有限关联基金：前海联合添瑞一年持有混合A 前海联合添瑞一年持有混合C
前海联合添瑞一年持有混合A 光大健康优加混合今起发行徐晓杰1只产品近3月业绩跑输同类平均

自2021年7月13日，林材起任前海联合产业趋势混合A基金经理。截至2021年7月21日，林材共任职3只混合型基金基金经理。
标签：混合仓位投资混合型经理股票二季度关联基金：光大保德信红利混合A 光大健康优加混合A 嘉实优化红利混合A 景顺长城鼎益混合(LOF)A 南方创新经济南方新优享灵活配置混合A 南方行业领先混合前海联合国民健康混合A

前海联合添瑞一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688396	华润微	0.0000	2.32%	1.40%
002436	兴森科技	0.0000	2.30%	2.20%
002747	埃斯顿	0.0000	2.13%	1.16%
002371	北方华创	0.0000	2.10%	-0.09%
688017	绿的谐波	0.0000	1.98%	0.61%
600030	中信证券	0.0000	1.64%	0.29%
600184	光电股份	0.0000	1.37%	9.99%
300613	富瀚微	0.0000	1.14%	-0.29%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.09%	5.54%
300059	东方财富	0.0000	1.06%	0.82%

前海联合添瑞一年持有混合A(011290)基金档案

基金代码	011290	基金简称	前海联合添瑞一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	林材张雅洁孟晓婧	基金托管人		基金公司
最近资产	0.09亿	最近份额	0.0921亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%