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华宝上证180价值ETF联接C - 基金主页(代码:022826)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8270 -0.0100 -0.35% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.9060 0.0000 -0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8270
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4836亿
最近资产：1.31亿
基金公司：
基金经理：丰晨成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.01%	-2.35%	2.76%	4.09%	-	-	-	8.87%
同类排名	3266/4773	4299/5467	107/5421	437/5238	2602/4400			-

华宝上证180价值ETF联接C(022826)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8270	0.00%
2026-09-17	2.8270	-0.35%
2026-09-16	2.8370	-0.46%
2026-09-15	2.8500	-0.94%
2026-09-14	2.8770	0.17%
2026-09-11	2.8720	-0.79%

华宝上证180价值ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.1800	0.10%	1.13%
600036	招商银行	0.2200	0.08%	1.47%
601166	兴业银行	0.3200	0.06%	2.63%
600030	中信证券	0.1800	0.04%	0.29%
601288	农业银行	0.5400	0.04%	0.46%
600919	江苏银行	0.2800	0.03%	2.88%
601088	中国神华	0.0600	0.03%	-2.06%
601211	国泰海通	0.2000	0.03%	0.53%
601328	交通银行	0.5000	0.03%	2.25%
601857	中国石油	0.2200	0.03%	-2.84%

华宝上证180价值ETF联接C(022826)基金档案

基金代码	022826	基金简称	华宝上证180价值ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	丰晨成	基金托管人		基金公司
最近资产	1.31亿	最近份额	0.4836亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%