博时国证大盘价值ETF联接C基金净值查询(024714)

今天最新净值 0.9985 0.0018 0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0007 0.0682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9985
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

近一月博时国证大盘价值ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时国证大盘价值ETF联接C(024714)基金累计收益率3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9896	0.9896	0.9985	0.9985	-0.0089	-0.89%
2026-09-14	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9985	0.9985	0.9967	0.9967	0.0018	0.18%
2026-09-11	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9967	0.9967	1.0025	1.0025	-0.0058	-0.58%
2026-09-10	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	1.0025	1.0025	0.9975	0.9975	0.0050	0.50%
2026-09-09	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9975	0.9975	0.9923	0.9923	0.0052	0.52%
2026-09-08	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9923	0.9923	0.9923	0.9923	0.0000	0.00%
2026-09-07	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9923	0.9923	1.0064	1.0064	-0.0141	-1.42%
2026-09-04	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	1.0064	1.0064	1.0007	1.0007	0.0057	0.57%
2026-09-03	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	1.0007	1.0007	0.9987	0.9987	0.0020	0.20%
2026-09-02	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9987	0.9987	1.0041	1.0041	-0.0054	-0.54%

2026-09-01	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	1.0041	1.0041	0.9933	0.9933	0.0108	1.09%
2026-08-31	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9933	0.9933	0.9850	0.9850	0.0083	0.84%
2026-08-28	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9850	0.9850	0.9856	0.9856	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9856	0.9856	0.9896	0.9896	-0.0040	-0.40%
2026-08-26	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9896	0.9896	0.9835	0.9835	0.0061	0.62%
2026-08-25	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9835	0.9835	0.9843	0.9843	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9843	0.9843	0.9736	0.9736	0.0107	1.10%
2026-08-21	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9736	0.9736	0.9734	0.9734	0.0002	0.02%
2026-08-20	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9734	0.9734	0.9717	0.9717	0.0017	0.17%
2026-08-19	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9717	0.9717	0.9626	0.9626	0.0091	0.95%
2026-08-18	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9626	0.9626	0.9589	0.9589	0.0037	0.39%
2026-08-17	024714	博时国证大盘价值ETF联接C	0.9589	0.9589	0.9592	0.9592	-0.0003	-0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.85%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.66%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.66%
博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%