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博时国证大盘价值ETF联接C - 基金主页(代码:024714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9829 -0.0067 -0.68% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0029 0.0007 0.0682% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2025-07-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.88亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王祥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.91%	-1.46%	2.47%	4.88%	1.29%	-	-	0.09%
同类排名	3147/4773	2190/5465	214/5421	353/5231	2513/4394			-

博时国证大盘价值ETF联接C(024714)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9807	-0.22%
2026-09-16	0.9829	-0.68%
2026-09-15	0.9896	-0.89%
2026-09-14	0.9985	0.18%
2026-09-11	0.9967	-0.58%
2026-09-10	1.0025	0.50%

博时国证大盘价值ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.3200	0.24%	1.17%
000651	格力电器	0.2800	0.11%	1.79%
000338	潍柴动力	0.3600	0.08%	5.19%
000001	平安银行	0.5600	0.06%	4.11%
002142	宁波银行	0.2400	0.06%	1.83%
002714	牧原股份	0.0000	0.06%	-3.76%
000568	泸州老窖	0.0800	0.04%	0.93%
002027	分众传媒	0.6800	0.04%	2.03%
000776	广发证券	0.2000	0.03%	0.55%
000895	双汇发展	0.0000	0.02%	1.40%

博时国证大盘价值ETF联接C(024714)基金档案

基金代码	024714	基金简称	博时国证大盘价值ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-07~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	王祥	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	0.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%