| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.23% | -1.74% | 3.07% | 3.90% | 1.61% | 25.63% | 25.07% | 140.98% |
| 同类排名 | 2097/4773 | 2696/5465 | 162/5421 | 408/5231 | 2452/4394 | 2474/2954 | 1304/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1844 | -0.39% |
| 2026-09-16 | 1.1890 | -0.74% |
| 2026-09-15 | 1.1979 | -0.81% |
| 2026-09-14 | 1.2077 | 0.37% |
| 2026-09-11 | 1.2033 | -0.92% |
| 2026-09-10 | 1.2144 | 0.36% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-22 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601229 | 上海银行 | 0.0000 | 2.83% | 2.28% |
| 601009 | 南京银行 | 0.0000 | 2.69% | 2.58% |
| 000001 | 平安银行 | 0.0000 | 2.66% | 4.11% |
| 601838 | 成都银行 | 0.0000 | 2.62% | 2.46% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 2.48% | 1.79% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 2.44% | 2.88% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 2.39% | 4.48% |
| 601825 | 沪农商行 | 0.0000 | 2.37% | 3.01% |
| 601369 | 陕鼓动力 | 0.0000 | 2.28% | 1.29% |
| 600016 | 民生银行 | 0.0000 | 2.25% | 2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科半导体 | 1.0553 | 4.13% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.5561 | 4.04% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.5506 | 4.04% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合A | 1.6539 | 3.71% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合C | 1.6337 | 3.71% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合A | 1.4655 | 3.51% |
| 华泰柏瑞量化创盈混合C | 1.3984 | 3.51% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.4655 | 3.31% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.4816 | 3.30% |
| 华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A | 1.2743 | 3.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |