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天弘新价值混合C - 基金主页(代码:016246)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7709 0.0073 0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6776 -0.0063 -0.3734% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0052
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.4538亿
最近资产：12.43亿
基金公司：
基金经理：杜广

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.02%	-1.98%	1.86%	6.25%	19.87%	59.26%	34.52%	25.95%
同类排名	466/2300	1700/2330	171/2322	159/2310	457/2282	802/2191	738/2113	-

天弘新价值混合C(016246)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7564	-0.82%
2026-09-14	1.7709	0.41%
2026-09-11	1.7636	-1.35%
2026-09-10	1.7877	0.43%
2026-09-09	1.7800	-0.08%
2026-09-08	1.7815	0.19%

天弘新价值混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.1054元

天弘新价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	8.32%	1.47%
600690	海尔智家	0.0000	7.55%	-0.38%
600919	江苏银行	0.0000	7.33%	2.88%
601577	长沙银行	0.0000	7.23%	3.00%
002142	宁波银行	0.0000	7.06%	1.83%
601665	齐鲁银行	0.0000	6.63%	2.91%
601009	南京银行	0.0000	6.47%	2.58%
000651	格力电器	0.0000	6.34%	1.79%
689009	九号公司-	0.0000	5.93%	-3.56%
601601	中国太保	0.0000	4.53%	0.72%

天弘新价值混合C(016246)基金档案

基金代码	016246	基金简称	天弘新价值混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	杜广	基金托管人		基金公司
最近资产	12.43亿	最近份额	7.4538亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%