天弘新价值混合C基金净值查询(016246)
今天最新净值
1.7709
0.0073 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6776
-0.0063 -0.3734%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0052
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.4538亿
- 最近资产：12.43亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜广
近一月,天弘新价值混合C(016246)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7564 |
1.9907 |
1.7709 |
2.0052 |
-0.0145 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7709 |
2.0052 |
1.7636 |
1.9979 |
0.0073 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7636 |
1.9979 |
1.7877 |
2.0220 |
-0.0241 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7877 |
2.0220 |
1.7800 |
2.0143 |
0.0077 |
0.43% |
| 2026-09-09 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7800 |
2.0143 |
1.7815 |
2.0158 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7815 |
2.0158 |
1.7781 |
2.0124 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7781 |
2.0124 |
1.7992 |
2.0335 |
-0.0211 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7992 |
2.0335 |
1.7863 |
2.0206 |
0.0129 |
0.72% |
| 2026-09-03 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7863 |
2.0206 |
1.7744 |
2.0087 |
0.0119 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7744 |
2.0087 |
1.7904 |
2.0247 |
-0.0160 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7904 |
2.0247 |
1.7677 |
2.0020 |
0.0227 |
1.28% |
| 2026-08-31 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7677 |
2.0020 |
1.7583 |
1.9926 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-08-28 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7583 |
1.9926 |
1.7604 |
1.9947 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7604 |
1.9947 |
1.7652 |
1.9995 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7652 |
1.9995 |
1.7530 |
1.9873 |
0.0122 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7530 |
1.9873 |
1.7575 |
1.9918 |
-0.0045 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7575 |
1.9918 |
1.7462 |
1.9805 |
0.0113 |
0.65% |
| 2026-08-21 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7462 |
1.9805 |
1.7536 |
1.9879 |
-0.0074 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7536 |
1.9879 |
1.7429 |
1.9772 |
0.0107 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7429 |
1.9772 |
1.7234 |
1.9577 |
0.0195 |
1.13% |
| 2026-08-18 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7234 |
1.9577 |
1.7130 |
1.9473 |
0.0104 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
016246 |
天弘新价值混合C |
1.7130 |
1.9473 |
1.7114 |
1.9457 |
0.0016 |
0.09% |
